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| 国富招瑞优选A(019079)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-13 | 1.5468 | 1.5468 | -1.07% | -0.90% | -- | 10.19% | 31.20% | 4.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5635 | 1.5635 | 0.00% | 0.52% | -1.03% | 11.38% | -- | 5.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5685 | 1.5685 | 0.00% | -- | -0.32% | 11.27% | 33.14% | 5.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5608 | 1.5608 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5554 | 1.5554 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | 4.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5697 | 1.5697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5798 | 1.5798 | 0.43% | 2.20% | 4.46% | -- | 39.09% | 6.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5731 | 1.5731 | -0.03% | -- | 4.72% | -- | -- | 5.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5735 | 1.5735 | 0.00% | 1.04% | 4.75% | 10.66% | -- | 5.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5458 | 1.5458 | 0.00% | -3.07% | 3.98% | -- | 41.60% | 3.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | -- | 7.47% | -- | 43.11% | 4.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5947 | 1.5947 | -0.44% | 2.30% | 10.18% | 8.86% | 46.54% | 7.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6018 | 1.6018 | 0.00% | 3.03% | -- | 10.84% | 47.20% | 7.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5588 | 1.5588 | 0.26% | 1.96% | -- | 10.54% | 44.94% | 4.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5547 | 1.5547 | 1.51% | 2.26% | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5316 | 1.5316 | -0.31% | 1.08% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5363 | 1.5363 | 0.00% | 1.59% | -- | 11.16% | -- | 3.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5289 | 1.5289 | 0.56% | 2.59% | 9.76% | -- | -- | 2.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5204 | 1.5204 | 0.34% | -- | 8.31% | -- | -- | 2.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5153 | 1.5153 | 0.20% | -- | 7.94% | -- | -- | 1.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5123 | 1.5123 | 0.67% | 1.72% | 7.73% | -- | 44.94% | 1.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5022 | 1.5022 | 0.80% | 3.67% | 7.00% | -- | -- | 1.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4903 | 1.4903 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | 42.00% | 0.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4867 | 1.4867 | 2.60% | 2.72% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4490 | 1.4490 | -0.66% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4587 | 1.4587 | 0.79% | -- | -- | -- | 33.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.4078 | 1.4078 | 2.66% | -0.13% | 1.24% | -- | 28.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3713 | 1.3713 | -1.56% | -2.32% | -- | -- | 24.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3930 | 1.3930 | -0.77% | -- | -- | -- | 24.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4038 | 1.4038 | 0.97% | -- | -- | 1.50% | 23.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3903 | 1.3903 | -1.37% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4096 | 1.4096 | 0.41% | 2.06% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4039 | 1.4039 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | 24.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 23.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3968 | 1.3968 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3731 | 1.3731 | -0.14% | -- | -5.67% | -- | 23.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | 26.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3841 | 1.3841 | 0.63% | -- | 0.15% | -- | 23.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3754 | 1.3754 | -1.09% | -- | -0.48% | -- | 24.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3905 | 1.3905 | 0.00% | -2.21% | 0.62% | -- | 25.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4228 | 1.4228 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 23.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4219 | 1.4219 | 0.01% | -- | -- | 11.48% | 23.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4217 | 1.4217 | -0.31% | -- | -- | -- | 22.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | -1.53% | -- | 11.53% | 24.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | 23.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4482 | 1.4482 | -1.14% | 2.83% | -- | 14.45% | 28.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4649 | 1.4649 | 1.37% | 3.88% | -- | -- | 29.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4451 | 1.4451 | -0.72% | -- | -- | 14.45% | 26.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | -- | -- | 16.23% | 28.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4083 | 1.4083 | -0.13% | -0.93% | -- | -- | 22.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4102 | 1.4102 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3820 | 1.3820 | -2.78% | -- | -- | 12.63% | 24.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | -- | -- | 16.66% | 27.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4146 | 1.4146 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3830 | 1.3830 | -0.27% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% | -- | 6.78% | -- | 39.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3360 | 1.3360 | 1.23% | -- | -- | -- | 35.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | -- | 5.88% | -- | 30.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | 2.06% | -- | 10.26% | 29.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2787 | 1.2787 | 0.47% | 1.05% | -- | -- | 29.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | -0.20% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | 6.60% | -- | 27.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2627 | 1.2627 | 0.83% | -- | 6.71% | 10.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2270 | 1.2270 | 0.70% | 1.55% | -- | -- | 19.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | 3.20% | 7.49% | 17.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2145 | 1.2145 | 0.50% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2084 | 1.2084 | 0.01% | -- | -- | -- | 17.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | 18.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1971 | 1.1971 | 0.60% | -- | 2.62% | 2.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1900 | 1.1900 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1958 | 1.1958 | 0.74% | -- | -- | 2.43% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1870 | 1.1870 | 0.31% | 2.32% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | 2.46% | -- | 0.91% | 16.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1601 | 1.1601 | 0.45% | -1.74% | -- | -0.52% | 11.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1549 | 1.1549 | -0.05% | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1555 | 1.1555 | -1.16% | -- | -- | -3.47% | 10.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1778 | 1.1778 | 0.97% | -- | -- | -- | 11.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 10.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | 1.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1658 | 1.1658 | 0.01% | -- | -- | 3.54% | 9.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -0.20% | -1.85% | 5.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -2.07% | 4.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1460 | 1.1460 | 0.07% | -- | -1.73% | 6.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | 0.75% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0753 | 1.0753 | -7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 0.15% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1645 | 1.1645 | -0.69% | -0.15% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1656 | 1.1656 | -0.32% | -2.82% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1694 | 1.1694 | 0.27% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1970 | 1.1970 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1994 | 1.1994 | -0.03% | 1.39% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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