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| 华夏中证半导体材料设备主题ETF联接A(020356)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 2.3717 | 2.3717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.1869 | 2.1869 | 0.00% | 2.56% | -- | -8.12% | 63.47% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.1305 | 2.1305 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.57% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.1323 | 2.1323 | 0.00% | -- | 1.44% | -3.06% | 64.30% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.9713 | 1.9713 | 0.00% | -1.37% | -8.50% | -- | 59.39% | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.0338 | 2.0338 | 1.76% | 0.41% | -- | 6.36% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.9987 | 1.9987 | -3.68% | -- | -- | 4.53% | 51.31% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.0751 | 2.0751 | 0.00% | 7.06% | -- | 8.12% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.9829 | 1.9829 | -2.10% | -- | -16.10% | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.0254 | 2.0254 | 0.00% | -2.92% | -- | 2.98% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.9382 | 1.9382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.0864 | 2.0864 | 2.27% | -- | -- | -- | 50.58% | 3.90% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.0401 | 2.0401 | 0.00% | -- | -- | 8.98% | 47.75% | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.0910 | 2.0910 | 0.00% | -3.97% | -5.47% | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1021 | 2.1021 | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.1545 | 2.1545 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.1775 | 2.1775 | 1.59% | -7.86% | -0.47% | -- | -- | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.1435 | 2.1435 | -0.58% | -- | -2.15% | -- | 55.36% | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.1561 | 2.1561 | 0.00% | -- | -- | 23.02% | 57.97% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.3633 | 2.3633 | 0.00% | -- | -- | 37.04% | -- | 17.69% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 2.2119 | 2.2119 | 0.00% | 1.10% | -- | 20.94% | -- | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.2224 | 2.2224 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 67.34% | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.1878 | 2.1878 | -0.13% | -2.39% | 8.95% | -- | 73.73% | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1907 | 2.1907 | 0.00% | -- | 14.57% | -- | -- | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2414 | 2.2414 | 0.00% | -- | 16.88% | 17.66% | -- | 11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.3801 | 2.3801 | 3.35% | 8.20% | -- | -- | -- | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.3030 | 2.3030 | 4.63% | 4.68% | 23.32% | -- | -- | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2010 | 2.2010 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.50% | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.1997 | 2.1997 | -0.02% | 15.04% | -- | 11.81% | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2001 | 2.2001 | 0.00% | 15.06% | -- | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.0782 | 2.0782 | 3.50% | 8.28% | -- | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.0080 | 2.0080 | 5.02% | 4.71% | -- | -- | 64.87% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.9121 | 1.9121 | -0.38% | -- | -- | -- | 49.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9193 | 1.9193 | 0.08% | -- | -- | -- | 44.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9177 | 1.9177 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.9667 | 1.9667 | 0.00% | -- | 14.06% | 3.71% | 47.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9222 | 1.9222 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | 40.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8720 | 1.8720 | 0.00% | 2.45% | 5.62% | -- | 42.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.8675 | 1.8675 | 0.00% | -- | 4.41% | 20.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8273 | 1.8273 | 0.00% | 4.26% | -- | -- | 30.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7527 | 1.7527 | 0.00% | 1.64% | -- | 12.61% | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7132 | 1.7132 | -0.66% | -2.39% | -- | -- | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7245 | 1.7245 | 0.01% | -4.05% | -- | -- | 24.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7243 | 1.7243 | 0.00% | -- | -- | 10.92% | 23.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7551 | 1.7551 | -2.34% | -4.43% | 0.34% | -- | 21.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.7972 | 1.7972 | 0.00% | -1.73% | 2.81% | -- | 24.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7724 | 1.7724 | -0.91% | -- | 1.40% | -- | 25.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7887 | 1.7887 | -2.60% | -- | -- | 27.52% | 19.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8364 | 1.8364 | 0.41% | -- | -6.42% | 29.86% | 18.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8289 | 1.8289 | 0.00% | -- | -- | 31.00% | 18.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.7982 | 1.7982 | -4.14% | -- | -- | 30.09% | 33.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8759 | 1.8759 | -1.52% | -- | -- | -- | 44.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.9049 | 1.9049 | 0.00% | 7.70% | -1.30% | 33.73% | 46.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7687 | 1.7687 | 0.00% | -- | -- | 31.30% | 34.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7492 | 1.7492 | 0.07% | -10.86% | -- | -- | 33.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7480 | 1.7480 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.9623 | 1.9623 | 0.00% | -- | 26.19% | 45.83% | 62.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.9673 | 1.9673 | 0.00% | -- | -- | 46.88% | 43.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9300 | 1.9300 | 0.00% | -- | -- | 45.68% | 40.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.8963 | 1.8963 | 0.00% | -- | 21.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.5558 | 1.5558 | 0.05% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5550 | 1.5550 | 0.00% | -- | 11.38% | -- | 24.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% | -- | 11.60% | 18.19% | 23.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.5546 | 1.5546 | -0.73% | -- | 10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5661 | 1.5661 | 0.00% | -- | 16.26% | -- | 22.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4027 | 1.4027 | -0.81% | 0.42% | 5.38% | 6.07% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4141 | 1.4141 | 1.29% | 1.51% | 5.09% | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3961 | 1.3961 | 1.13% | 0.97% | 3.75% | 5.64% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3805 | 1.3805 | 0.20% | 0.17% | 2.59% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3777 | 1.3777 | -1.37% | -- | 1.90% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3968 | 1.3968 | 0.27% | 1.05% | -- | -- | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3931 | 1.3931 | 0.75% | -- | 4.20% | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3827 | 1.3827 | 0.33% | -2.93% | 3.43% | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3782 | 1.3782 | 0.00% | -2.10% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4244 | 1.4244 | 1.19% | 5.74% | 7.52% | 7.51% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4077 | 1.4077 | -0.23% | -- | 6.26% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4109 | 1.4109 | 0.94% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3978 | 1.3978 | 1.55% | -- | 5.59% | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3764 | 1.3764 | 2.18% | -- | 4.82% | -- | -0.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3311 | 1.3311 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3456 | 1.3456 | 0.76% | 0.65% | 5.55% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3355 | 1.3355 | -0.29% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3394 | 1.3394 | -0.93% | 0.67% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | -- | 3.93% | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3369 | 1.3369 | 0.56% | 0.91% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3295 | 1.3295 | -0.08% | -- | -- | -- | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3305 | 1.3305 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -- | 3.27% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3238 | 1.3238 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -- | -1.95% | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | -1.02% | -3.20% | -- | -12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3009 | 1.3009 | 0.09% | -- | -- | -- | -6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2997 | 1.2997 | 0.91% | 0.58% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | 1.91% | -- | -6.65% | -6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2922 | 1.2922 | 2.24% | -- | -2.47% | -6.25% | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2639 | 1.2639 | -1.48% | -- | -4.30% | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -1.44% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2976 | 1.2976 | -1.88% | -4.01% | -- | -- | -2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3216 | 1.3216 | 0.35% | -- | -1.64% | -- | -3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3170 | 1.3170 | -2.57% | -- | 1.48% | -- | -6.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3249 | 1.3249 | 0.32% | -- | -- | -- | -7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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