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| 农银瑞益一年持有A(020354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0733 | 1.0733 | 0.14% | 0.07% | 0.67% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0718 | 1.0718 | -0.07% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0677 | 1.0677 | -0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0657 | 1.0657 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0637 | 1.0637 | 0.05% | 0.31% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 0.43% | 0.51% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0604 | 1.0604 | 0.16% | -- | -0.02% | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -0.18% | 0.23% | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 0.34% | 0.47% | 0.93% | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0610 | 1.0610 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0646 | 1.0646 | 0.17% | -- | 0.30% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0606 | 1.0606 | 0.09% | -- | -- | 1.55% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0596 | 1.0596 | -0.06% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0620 | 1.0620 | 0.08% | 0.03% | 0.39% | 1.91% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0611 | 1.0611 | 0.24% | 0.28% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -0.05% | 0.06% | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0619 | 1.0619 | 0.02% | -- | 0.37% | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0617 | 1.0617 | 0.34% | -- | -- | 2.18% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0581 | 1.0581 | -0.09% | -- | 0.37% | 1.89% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | 0.64% | 2.14% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.15% | -- | 0.72% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0594 | 1.0594 | 0.14% | 0.15% | 0.86% | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | 0.71% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0542 | 1.0542 | 0.17% | -0.02% | 0.47% | 2.32% | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% | -0.23% | -- | 2.15% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0539 | 1.0539 | -0.05% | -0.17% | 0.91% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0544 | 1.0544 | -0.04% | -- | 0.96% | 2.41% | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 0.95% | 2.34% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0546 | 1.0546 | -0.10% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | 2.41% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.13% | -- | 0.97% | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.10% | 0.88% | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0493 | 1.0493 | 0.03% | 0.47% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | 0.05% | 0.69% | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0421 | 1.0421 | 0.09% | 0.30% | 0.61% | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0390 | 1.0390 | 0.05% | 0.30% | 0.84% | 0.46% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0385 | 1.0385 | 0.15% | 0.35% | 0.80% | -- | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.20% | 0.64% | 0.39% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0359 | 1.0359 | 0.10% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | -- | 0.51% | -- | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -0.17% | 0.40% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0346 | 1.0346 | -0.02% | -- | -- | -0.21% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0348 | 1.0348 | -0.19% | -- | -- | -0.19% | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 0.53% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.28% | 1.13% | -- | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | -- | -0.34% | -0.48% | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0304 | 1.0304 | 0.08% | -0.05% | -0.33% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0296 | 1.0296 | -0.11% | -0.10% | -0.41% | -0.55% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -0.28% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0327 | 1.0327 | -0.11% | -0.06% | -- | -0.15% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0341 | 1.0341 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.03% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -0.02% | -0.23% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.08% | -0.14% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | -- | -0.13% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0331 | 1.0331 | -0.14% | -- | -0.07% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0345 | 1.0345 | -0.02% | -0.22% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.25% | 0.15% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0368 | 1.0368 | -0.05% | -- | 0.42% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | 0.10% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 0.22% | 0.51% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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