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| 兴业恒益6个月持有A(019943)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 9.59% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1641 | 1.1641 | 0.33% | -0.30% | 1.13% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -0.46% | 0.80% | 0.93% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1676 | 1.1676 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1657 | 1.1657 | -0.11% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.42% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | 10.49% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1618 | 1.1618 | 0.17% | -- | 1.25% | -- | 10.65% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1598 | 1.1598 | 0.12% | 0.29% | 0.90% | 1.31% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.21% | 0.78% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1564 | 1.1564 | 0.03% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1560 | 1.1560 | 0.12% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1546 | 1.1546 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1511 | 1.1511 | -0.03% | 0.03% | 0.36% | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1510 | 1.1510 | 0.02% | 0.31% | -- | -- | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1497 | 1.1497 | 0.10% | 0.19% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1485 | 1.1485 | 0.10% | -0.08% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1461 | 1.1461 | -0.12% | -0.17% | -0.17% | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | -0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1486 | 1.1486 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1481 | 1.1481 | -0.02% | 0.03% | -- | 0.83% | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.75% | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1477 | 1.1477 | -0.04% | -- | -0.17% | -- | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1482 | 1.1482 | 0.10% | -- | -0.12% | -- | 10.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1470 | 1.1470 | 0.06% | -- | -- | -- | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1463 | 1.1463 | -0.03% | 0.03% | -- | -- | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 11.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | -- | 0.04% | -- | 10.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | 11.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1496 | 1.1496 | -0.04% | -- | -- | -- | 11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -- | -- | 3.87% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.1466 | 1.1466 | -0.03% | -- | -- | 4.88% | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1470 | 1.1470 | 0.14% | 0.19% | -- | 4.87% | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -- | 5.45% | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1386 | 1.1386 | -0.11% | -- | 2.46% | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | 13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1265 | 1.1265 | 0.34% | -- | 3.05% | 5.95% | 11.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | 3.19% | 4.99% | 11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1117 | 1.1117 | 0.04% | 0.20% | 2.58% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | 4.46% | 10.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1105 | 1.1105 | 0.09% | 1.11% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.81% | 1.17% | -- | 4.74% | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0944 | 1.0944 | 0.11% | 0.61% | 2.34% | 3.52% | 8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0932 | 1.0932 | -0.05% | -- | 2.24% | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 0.36% | -- | 3.31% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.83% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0760 | 1.0760 | -0.06% | 0.60% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.35% | 0.53% | 1.46% | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0728 | 1.0728 | 0.32% | 0.39% | 1.10% | -- | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0693 | 1.0693 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0696 | 1.0696 | -0.12% | -0.06% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0709 | 1.0709 | 0.22% | 0.17% | 0.78% | 0.55% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0702 | 1.0702 | 0.10% | 0.31% | -- | 0.96% | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | 0.67% | 0.79% | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | 0.93% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.40% | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0611 | 1.0611 | -0.20% | -0.14% | 0.37% | -1.05% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0618 | 1.0618 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.06% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0620 | 1.0620 | -0.18% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0615 | 1.0615 | 0.42% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -0.01% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0544 | 1.0544 | -0.26% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.41% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0537 | 1.0537 | 0.08% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -0.93% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 1.20% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0625 | 1.0625 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0602 | 1.0602 | -0.04% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | -- | -- | 0.89% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.41% | 0.04% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0628 | 1.0628 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0577 | 1.0577 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0600 | 1.0600 | -0.07% | -0.18% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -0.07% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 0.19% | -- | 3.67% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0724 | 1.0724 | 0.46% | -- | 1.52% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.03% | 1.12% | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 1.61% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0603 | 1.0603 | 0.45% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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