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| 方正富邦致盛A(020424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.7046 | 1.7046 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | 66.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.7362 | 1.7362 | -0.49% | -- | -- | -- | 67.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7447 | 1.7447 | 1.45% | -- | 4.92% | -- | 69.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7197 | 1.7197 | 0.00% | -- | 3.42% | 4.67% | 67.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.6399 | 1.6399 | 0.79% | 3.56% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6270 | 1.6270 | 5.05% | -- | -7.08% | 7.29% | 65.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5488 | 1.5488 | 0.00% | -3.85% | -11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5835 | 1.5835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6108 | 1.6108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6629 | 1.6629 | 0.68% | -4.97% | -- | 19.74% | 49.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6516 | 1.6516 | 0.00% | -- | -- | 18.92% | 45.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.7498 | 1.7498 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8102 | 1.8102 | 0.00% | -- | -- | 27.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7510 | 1.7510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7510 | 1.7510 | 0.57% | -- | 13.16% | 21.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7410 | 1.7410 | 0.00% | 2.66% | 13.84% | 20.79% | 58.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6704 | 1.6704 | 0.00% | -- | 1.79% | 17.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6959 | 1.6959 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.5473 | 1.5473 | 1.17% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5294 | 1.5294 | -6.06% | -- | -- | 2.37% | 49.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6281 | 1.6281 | -0.79% | -- | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6411 | 1.6411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5966 | 1.5966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6451 | 1.6451 | 0.00% | 0.38% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6429 | 1.6429 | 0.00% | -- | 18.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6388 | 1.6388 | 3.02% | -- | 18.00% | 27.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5908 | 1.5908 | 0.05% | -- | 16.66% | 19.46% | 58.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5900 | 1.5900 | 0.00% | 4.85% | 12.46% | -- | 58.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5165 | 1.5165 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | 53.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5445 | 1.5445 | 0.00% | 11.21% | -- | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4897 | 1.4897 | 0.00% | 9.25% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3888 | 1.3888 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3820 | 1.3820 | -3.61% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4337 | 1.4337 | 5.14% | -- | -11.08% | -- | 35.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3636 | 1.3636 | -3.55% | -- | -15.71% | -- | 27.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -3.50% | -12.61% | 4.66% | 30.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4193 | 1.4193 | 0.00% | 0.77% | -- | 2.37% | 29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4651 | 1.4651 | 1.65% | -- | -- | -- | 37.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4413 | 1.4413 | 2.34% | -2.34% | -3.53% | 8.42% | 37.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4084 | 1.4084 | -0.59% | -- | -0.42% | -- | 34.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4168 | 1.4168 | -1.79% | -- | -- | 14.05% | 33.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4426 | 1.4426 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | 35.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4758 | 1.4758 | 0.00% | 6.04% | 7.52% | -- | 42.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3988 | 1.3988 | 0.50% | -13.25% | -- | 16.74% | 35.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3918 | 1.3918 | -7.34% | -13.97% | -- | -- | 30.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5021 | 1.5021 | 0.00% | -8.26% | -- | -- | 39.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6124 | 1.6124 | -0.33% | 3.77% | 25.81% | -- | 50.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6178 | 1.6178 | -1.19% | -- | 22.81% | 40.28% | 49.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6373 | 1.6373 | 5.86% | -- | 18.55% | 40.36% | 47.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | 3.53% | -- | -- | 38.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5538 | 1.5538 | 0.00% | -- | -- | 35.76% | 36.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4940 | 1.4940 | 5.63% | -- | -- | -- | 33.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -- | -- | 28.32% | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3726 | 1.3726 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2816 | 1.2816 | -3.76% | -- | -- | 13.36% | 25.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | -9.01% | -- | -- | 29.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3173 | 1.3173 | -4.62% | -- | -- | 16.72% | 24.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | -- | -- | 23.04% | 32.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -- | -- | 33.69% | 39.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4221 | 1.4221 | 4.60% | -- | -- | -- | 40.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -- | -- | 27.76% | 56.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | -- | 20.18% | -- | 59.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | 10.69% | -- | 35.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2053 | 1.2053 | 0.59% | -- | 4.34% | 18.99% | 32.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | 17.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1533 | 1.1533 | -1.13% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 2.41% | 3.92% | 11.85% | 25.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1537 | 1.1537 | 0.80% | -- | 2.78% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 1.98% | 4.60% | -- | 23.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 23.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1223 | 1.1223 | -0.37% | -2.85% | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1265 | 1.1265 | -1.23% | -2.16% | -- | 10.15% | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1552 | 1.1552 | 0.33% | -- | -- | 11.36% | 23.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 1.84% | -- | 11.78% | 21.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 1.24% | 8.40% | 11.31% | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1286 | 1.1286 | 0.54% | 4.26% | 6.73% | 8.76% | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0947 | 1.0947 | 0.05% | 0.59% | -- | -- | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0942 | 1.0942 | 1.08% | -- | -- | 11.45% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | -0.31% | -- | -5.10% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -6.85% | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0129 | 1.0129 | -0.85% | -1.50% | -2.28% | -- | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0216 | 1.0216 | -1.46% | -- | -0.55% | -- | -4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.11% | 0.31% | -5.44% | -3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0429 | 1.0429 | -1.25% | -- | -- | -- | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0561 | 1.0561 | 2.59% | 3.27% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.66% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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