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| 永赢红利慧选A(020287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0328 | 1.0328 | -0.08% | -- | -0.03% | -- | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -2.85% | -0.07% | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.39% | -0.47% | -2.33% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.66% | -2.71% | -- | -0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | -- | -1.17% | 0.54% | -0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0352 | 1.0352 | 0.20% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0675 | 1.0675 | -0.51% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.58% | 1.22% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 0.29% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0638 | 1.0638 | 0.84% | -- | 6.73% | 4.24% | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0549 | 1.0549 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 1.95% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0366 | 1.0366 | 0.65% | 4.00% | -1.24% | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -0.94% | -1.33% | -2.97% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9967 | 0.9967 | -4.14% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.47% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 0.54% | 3.64% | -- | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0499 | 1.0499 | 1.17% | -0.63% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0378 | 1.0378 | -0.35% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0414 | 1.0414 | -0.47% | -- | 1.91% | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0566 | 1.0566 | 0.67% | -- | -- | -0.82% | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0464 | 1.0464 | 0.25% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -1.98% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.71% | 1.25% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.41% | 1.12% | 1.00% | -0.64% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | 0.69% | -1.84% | -1.64% | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.57% | -- | -1.49% | -- | -0.67% | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -1.09% | -2.00% | -- | -1.92% | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -2.85% | -- | 0.48% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0204 | 1.0204 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | 2.11% | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.93% | -3.10% | -- | 2.46% | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% | -1.88% | -- | -3.16% | 2.89% | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.70% | -- | -- | -- | 2.93% | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | -0.27% | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0305 | 1.0305 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.78% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.97% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | 5.81% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0632 | 1.0632 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.20% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0614 | 1.0614 | 1.38% | -- | -- | -- | 5.93% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.11% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0441 | 1.0441 | -0.28% | -- | -- | -- | 2.93% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 3.72% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.38% | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.58% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0272 | 1.0272 | -0.80% | -- | -1.56% | -5.36% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -3.19% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -1.18% | -0.68% | 13.65% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -2.86% | -4.58% | 8.72% | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 10.95% | 1.91% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -4.73% | 1.61% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -4.48% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -1.58% | 0.82% | 4.64% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | 10.22% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.56% | 3.21% | 8.17% | 9.63% | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0801 | 1.0801 | 0.51% | -- | 3.10% | 4.23% | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0746 | 1.0746 | -0.16% | -1.22% | -- | 3.70% | 7.55% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0763 | 1.0763 | 0.34% | -0.84% | 3.37% | -- | 7.11% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.28% | 3.02% | 3.55% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0879 | 1.0879 | 0.23% | -- | -- | 4.88% | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0854 | 1.0854 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0696 | 1.0696 | 1.16% | 1.37% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 7.25% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0551 | 1.0551 | -0.13% | -- | 2.02% | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0565 | 1.0565 | 0.58% | 0.75% | 2.16% | 2.95% | 5.85% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.75% | 1.33% | 3.18% | 5.29% | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 5.47% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0486 | 1.0486 | 0.58% | 0.71% | -- | 3.92% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.97% | 3.45% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0412 | 1.0412 | 0.16% | -- | 2.81% | 4.45% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0395 | 1.0395 | 0.19% | -- | -- | 4.28% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 1.13% | 4.08% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0387 | 1.0387 | 0.26% | 0.20% | -- | 3.61% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0360 | 1.0360 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0342 | 1.0342 | -0.45% | -- | 1.59% | 1.92% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0389 | 1.0389 | -0.38% | 1.65% | -- | 2.38% | 2.30% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0429 | 1.0429 | 0.61% | -- | -- | 2.78% | 2.54% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.92% | 2.38% | -- | 1.72% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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