|
| 万家高端装备量化选股A(020560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.8107 | 1.8107 | 0.76% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7970 | 1.7970 | 0.00% | -3.48% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8486 | 1.8486 | 3.12% | -3.96% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7927 | 1.7927 | 0.00% | -5.08% | 7.57% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8617 | 1.8617 | 0.00% | -- | 10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9248 | 1.9248 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8886 | 1.8886 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8752 | 1.8752 | 0.00% | 5.04% | -- | -- | 52.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8476 | 1.8476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8162 | 1.8162 | 1.74% | -- | 14.70% | 10.84% | 50.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7852 | 1.7852 | 2.12% | 1.09% | 10.85% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7482 | 1.7482 | 0.00% | -- | 8.56% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7659 | 1.7659 | 0.00% | 5.96% | 12.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6666 | 1.6666 | -0.74% | 0.28% | 6.64% | -- | 34.50% | 37.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6790 | 1.6790 | 0.10% | -- | 7.43% | -- | -- | 38.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6774 | 1.6774 | 0.00% | 3.40% | 7.33% | 1.38% | 31.75% | 38.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6619 | 1.6619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 36.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6222 | 1.6222 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | 27.26% | 33.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5580 | 1.5580 | -1.60% | -3.13% | -- | -- | 18.42% | 28.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5834 | 1.5834 | -1.68% | -1.19% | -- | -- | -- | 30.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6104 | 1.6104 | 1.32% | 2.42% | -- | -- | 19.30% | 32.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5894 | 1.5894 | 0.00% | 2.34% | 0.01% | -- | 18.62% | 30.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6083 | 1.6083 | 0.37% | 3.39% | -1.42% | -- | 18.96% | 32.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6024 | 1.6024 | 1.91% | 2.12% | -1.78% | 3.96% | 19.64% | 31.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5724 | 1.5724 | 1.25% | 0.61% | -3.57% | -- | 18.40% | 29.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5530 | 1.5530 | 0.37% | 0.77% | -- | -- | 18.70% | 27.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5472 | 1.5472 | -0.54% | 0.89% | -- | -- | 17.21% | 27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5556 | 1.5556 | -0.87% | -- | -7.25% | -- | 18.66% | 28.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5692 | 1.5692 | 0.40% | -- | -6.44% | -- | 22.15% | 29.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5629 | 1.5629 | 1.41% | -- | -- | -- | 22.69% | 28.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5412 | 1.5412 | 0.50% | 0.14% | -- | -- | 22.19% | 26.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5336 | 1.5336 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.00% | 26.20% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.5390 | 1.5390 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | 22.58% | 26.65% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5668 | 1.5668 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | 29.76% | 28.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5892 | 1.5892 | 0.00% | -- | -4.24% | 2.83% | 25.62% | 30.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6315 | 1.6315 | -1.33% | -2.72% | -- | 7.43% | 30.16% | 34.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6535 | 1.6535 | 1.40% | -3.07% | -- | -- | 35.12% | 36.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6306 | 1.6306 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.67% | 34.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6772 | 1.6772 | -1.68% | -- | -- | 13.25% | 39.09% | 38.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7058 | 1.7058 | 0.00% | 5.93% | -- | -- | 43.22% | 40.37% | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.6103 | 1.6103 | -0.41% | -0.14% | -- | 6.49% | 40.90% | 32.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | 42.78% | 33.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5809 | 1.5809 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | 41.81% | 30.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6125 | 1.6125 | -1.59% | -- | -- | -- | 44.80% | 32.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6386 | 1.6386 | 2.89% | -- | -- | 11.32% | 48.64% | 34.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5926 | 1.5926 | -3.17% | -- | -- | 6.99% | 41.89% | 31.06% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6447 | 1.6447 | -0.89% | -- | -- | -- | 49.46% | 35.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6595 | 1.6595 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.13% | 36.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6545 | 1.6545 | 2.14% | -- | -- | -- | 53.81% | 36.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6199 | 1.6199 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 33.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6597 | 1.6597 | 0.00% | -- | 5.22% | -- | -- | 36.58% | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.5413 | 1.5413 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.59% | 26.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5774 | 1.5774 | 0.00% | -- | -- | 15.01% | -- | 29.81% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.5777 | 1.5777 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | 62.18% | 29.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.5313 | 1.5313 | -1.26% | 0.83% | 2.87% | 11.00% | -- | 26.01% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5509 | 1.5509 | 0.10% | -- | -- | 12.79% | -- | 27.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5494 | 1.5494 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 27.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5454 | 1.5454 | 0.00% | -- | -- | 13.11% | 54.49% | 27.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5187 | 1.5187 | 0.00% | 2.55% | 4.11% | 12.21% | 51.07% | 24.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4810 | 1.4810 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | -- | -- | 15.14% | -- | 24.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5207 | 1.5207 | 0.56% | 2.97% | -- | -- | 60.02% | 25.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.5122 | 1.5122 | 0.00% | -- | -- | 15.01% | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.94% | 21.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4720 | 1.4720 | -1.12% | -- | -- | -- | 50.22% | 21.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4886 | 1.4886 | 0.00% | 2.04% | -- | 16.04% | -- | 22.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4588 | 1.4588 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.77% | 20.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4381 | 1.4381 | 0.00% | -- | 3.31% | 7.33% | 43.41% | 18.34% | -- | -- | -- | | 2025-06-20 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | 14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | 15.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.4018 | 1.4018 | 0.00% | 0.95% | -- | 8.96% | -- | 15.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | 1.49% | -- | 9.34% | 26.13% | 14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | -- | 5.62% | 9.07% | -- | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -0.41% | 4.31% | -- | 23.83% | 12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3982 | 1.3982 | 0.60% | 1.69% | 8.20% | -- | -- | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3898 | 1.3898 | 0.91% | -- | 7.55% | 9.45% | 22.23% | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | 13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3796 | 1.3796 | 0.33% | 1.93% | 7.55% | -- | 21.67% | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | 2.00% | 8.51% | -- | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3663 | 1.3663 | -0.06% | -- | 8.93% | 8.73% | -- | 12.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3671 | 1.3671 | 1.00% | -- | 10.30% | 8.79% | 21.90% | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3535 | 1.3535 | 0.40% | -- | -- | 7.71% | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.13% | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 21.30% | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | -- | -- | 6.94% | 24.52% | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2969 | 1.2969 | 0.36% | 1.10% | -- | 5.28% | 21.30% | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | 20.86% | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2828 | 1.2828 | 1.23% | -- | -- | -- | 17.99% | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2543 | 1.2543 | 1.20% | -- | -- | 5.56% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -7.50% | -- | 3.93% | 14.65% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -0.28% | 5.25% | 8.13% | -- | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3510 | 1.3510 | 0.55% | -- | 4.23% | -- | 26.89% | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3436 | 1.3436 | 0.75% | -- | -- | 8.73% | 26.66% | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | 0.16% | 4.11% | -- | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | 2.60% | 4.31% | 5.04% | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2808 | 1.2808 | -0.44% | -1.19% | -- | -3.55% | 24.60% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -- | -1.67% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 25.83% | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | 2.08% | -- | 3.96% | 24.79% | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | 0.34% | -- | 4.25% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | 29.08% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|