|
| 博时匠心优选A(019295)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.6986 | 1.6986 | 1.71% | 4.97% | -- | -- | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | -- | 0.17% | 13.54% | 66.43% | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6439 | 1.6439 | 1.65% | -- | -1.39% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6172 | 1.6172 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6181 | 1.6181 | 0.00% | -9.74% | 0.27% | -- | 63.28% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7928 | 1.7928 | -0.37% | -- | 15.66% | 16.22% | -- | 11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7995 | 1.7995 | 0.00% | 3.04% | 14.26% | -- | -- | 11.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7300 | 1.7300 | 0.00% | 0.10% | 12.74% | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7464 | 1.7464 | 3.29% | 4.56% | -- | -- | -- | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | -- | -- | 15.20% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7283 | 1.7283 | 0.00% | 3.67% | 16.46% | 14.89% | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6703 | 1.6703 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.80% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6671 | 1.6671 | 0.94% | 5.56% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6515 | 1.6515 | 0.00% | 4.57% | 11.38% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6138 | 1.6138 | 2.18% | 4.11% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5793 | 1.5793 | 0.00% | -- | 11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5501 | 1.5501 | -1.57% | -- | 8.98% | 0.14% | 51.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5749 | 1.5749 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | 54.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5345 | 1.5345 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | 50.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4564 | 1.4564 | 0.00% | 1.02% | -0.99% | 5.92% | 38.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | 40.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4417 | 1.4417 | 1.26% | 3.03% | -0.45% | -- | 36.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4237 | 1.4237 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4467 | 1.4467 | 1.71% | 4.94% | -- | -- | 36.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4224 | 1.4224 | 1.65% | -- | -- | -- | 35.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | -- | -8.70% | -- | 31.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4031 | 1.4031 | 1.78% | -1.32% | -- | -- | 33.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3786 | 1.3786 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4267 | 1.4267 | 0.34% | -- | -- | -- | 32.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4218 | 1.4218 | -0.44% | -3.34% | -- | -- | 33.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4709 | 1.4709 | 0.00% | 1.57% | -7.68% | 19.95% | 33.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -- | -- | 20.19% | 32.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5426 | 1.5426 | 0.00% | 4.55% | -0.35% | 26.07% | 42.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5327 | 1.5327 | 0.00% | 4.43% | 1.52% | -- | 38.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4754 | 1.4754 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4677 | 1.4677 | 0.00% | -- | -- | 32.54% | 37.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5043 | 1.5043 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5932 | 1.5932 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5480 | 1.5480 | 2.53% | -- | -- | 40.57% | 44.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5098 | 1.5098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% | -- | -- | 42.88% | 55.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3873 | 1.3873 | 0.58% | -- | -- | -- | 46.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3793 | 1.3793 | 0.31% | -- | -- | 32.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | -- | 12.13% | 33.37% | 43.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | -- | 7.89% | 29.26% | 38.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -- | 17.64% | 26.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2263 | 1.2263 | -0.46% | 1.78% | 12.14% | -- | 21.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | 4.20% | -- | 16.26% | 21.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2338 | 1.2338 | 0.93% | -- | 13.75% | -- | 21.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2224 | 1.2224 | 1.45% | -0.10% | 12.69% | -- | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2049 | 1.2049 | 1.91% | -1.61% | 11.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1823 | 1.1823 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2236 | 1.2236 | -0.08% | -- | 11.12% | 17.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | 9.53% | 11.21% | 17.95% | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1911 | 1.1911 | 5.00% | -- | 11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1181 | 1.1181 | 0.97% | 2.75% | 7.14% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 1.27% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0835 | 1.0835 | -0.43% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0882 | 1.0882 | -0.48% | -- | -- | 6.48% | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.81% | 6.06% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -1.29% | 5.56% | -- | -0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0847 | 1.0847 | -1.20% | -1.50% | -- | 5.19% | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0979 | 1.0979 | -0.16% | -- | 8.94% | 6.47% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | 1.44% | 9.77% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 5.52% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0841 | 1.0841 | 1.24% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0708 | 1.0708 | 0.46% | 3.05% | 5.29% | -- | -2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0659 | 1.0659 | 2.14% | -- | 4.81% | 4.49% | -4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 0.83% | 2.16% | -6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 2.65% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0078 | 1.0078 | 0.60% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -1.49% | -- | 4.92% | -9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -2.65% | -2.71% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0170 | 1.0170 | -1.05% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0278 | 1.0278 | -0.94% | -0.36% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -1.22% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.16% | -- | 1.16% | -- | -6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0305 | 1.0305 | -0.10% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0315 | 1.0315 | -1.80% | -2.66% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 2.78% | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0408 | 1.0408 | 0.25% | 0.38% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.55% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0369 | 1.0369 | 0.43% | -- | 1.65% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0325 | 1.0325 | 1.19% | 1.03% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 2.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0220 | 1.0220 | 2.17% | 7.32% | 0.24% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -3.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9601 | 0.9601 | 0.82% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9523 | 0.9523 | -7.65% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0312 | 1.0312 | -0.90% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 3.00% | 10.04% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0201 | 1.0201 | -0.26% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0201 | 1.0201 | 0.29% | 2.36% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0171 | 1.0171 | -0.25% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0196 | 1.0196 | 2.00% | 2.22% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 1.17% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -0.68% | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9975 | 0.9975 | 0.96% | 4.47% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 0.72% | -- | -6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9611 | 0.9611 | 0.66% | -2.39% | -- | -9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9548 | 0.9548 | -2.66% | -- | -- | -9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9809 | 0.9809 | -1.26% | -- | -- | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.77% | -- | -- | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9858 | 0.9858 | 0.12% | -- | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -0.67% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9912 | 0.9912 | -0.91% | -0.87% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.43% | -- | -0.11% | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | 1.54% | -9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|