|
| 富国匠心成长A(019347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 2.6176 | 2.6176 | 0.00% | 1.18% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.6639 | 2.6639 | 0.00% | 5.42% | -- | 0.50% | 84.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.5871 | 2.5871 | 0.00% | 7.63% | 12.37% | -- | 92.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.5269 | 2.5269 | 0.00% | -- | 8.29% | -0.80% | 88.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.4036 | 2.4036 | 0.00% | 4.30% | 2.36% | -- | 77.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.4148 | 2.4148 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3046 | 2.3046 | -0.07% | -- | -- | -- | 59.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 2.3063 | 2.3063 | 0.00% | -- | -9.83% | -- | 56.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 2.2544 | 2.2544 | -1.10% | -- | -12.18% | -- | 54.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.2794 | 2.2794 | 0.00% | -- | -11.21% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.3179 | 2.3179 | 0.00% | -2.76% | -7.07% | -- | 58.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.3023 | 2.3023 | -0.65% | -1.95% | -- | 5.10% | 48.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3174 | 2.3174 | -2.79% | -- | -- | 5.79% | 48.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.3838 | 2.3838 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | 52.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.3334 | 2.3334 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.3481 | 2.3481 | 0.00% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4641 | 2.4641 | 0.00% | -- | -3.08% | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4623 | 2.4623 | 0.00% | -4.09% | -- | -- | 55.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.5576 | 2.5576 | -0.37% | -- | -- | 24.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.5672 | 2.5672 | 0.83% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5460 | 2.5460 | 2.07% | -- | -1.77% | -- | 60.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.4943 | 2.4943 | 0.00% | -- | -5.90% | -- | 59.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.5425 | 2.5425 | 0.00% | -2.82% | 2.34% | 24.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.5284 | 2.5284 | -3.36% | -- | -- | -- | 88.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.6164 | 2.6164 | 0.00% | -- | -- | 25.47% | 98.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.5473 | 2.5473 | 0.00% | -3.90% | 7.03% | -- | 93.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.6333 | 2.6333 | 1.59% | -- | 11.18% | -- | 99.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.5920 | 2.5920 | -2.21% | -- | 9.44% | -- | 91.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6507 | 2.6507 | 4.50% | 4.06% | -- | 30.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.5366 | 2.5366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.5473 | 2.5473 | 0.00% | 2.53% | -- | 28.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5665 | 2.5665 | 3.30% | -- | -- | 23.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4844 | 2.4844 | 0.00% | -- | -- | -- | 106.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.3800 | 2.3800 | 0.00% | -- | 15.71% | -- | -- | 107.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.3685 | 2.3685 | 0.00% | 8.13% | -- | 10.86% | -- | 106.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2702 | 2.2702 | 0.00% | -- | 17.46% | 3.42% | -- | 98.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 2.1905 | 2.1905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 91.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1750 | 2.1750 | 0.00% | 6.03% | 6.47% | -- | -- | 89.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.1526 | 2.1526 | 0.00% | 3.80% | 2.00% | -- | 80.51% | 87.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.0513 | 2.0513 | 0.00% | -- | -1.63% | 10.89% | 73.96% | 78.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.0508 | 2.0508 | -1.10% | -- | -3.57% | -- | 73.87% | 78.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.0737 | 2.0737 | 0.82% | 7.30% | -2.49% | -- | 79.88% | 80.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.0569 | 2.0569 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.17% | 79.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9327 | 1.9327 | 0.00% | -- | -- | 7.44% | 72.82% | 68.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.0466 | 2.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.04% | 78.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 2.0281 | 2.0281 | 0.00% | -0.72% | 4.70% | -- | 86.03% | 76.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0306 | 2.0306 | 0.00% | -3.78% | -- | 17.85% | 77.53% | 77.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0429 | 2.0429 | -1.28% | -2.03% | -1.95% | -- | 73.27% | 78.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.0693 | 2.0693 | -1.94% | -- | -0.69% | -- | 82.17% | 80.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.1103 | 2.1103 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 84.97% | 84.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0853 | 2.0853 | 0.00% | -- | -- | 26.44% | 89.16% | 81.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.1267 | 2.1267 | 0.00% | -- | -- | 28.61% | 94.08% | 85.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.2601 | 2.2601 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | 105.59% | 97.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.0253 | 2.0253 | 0.00% | 1.78% | -- | 26.80% | 83.45% | 76.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.9371 | 1.9371 | -2.65% | -7.03% | -- | -- | 81.39% | 69.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9898 | 1.9898 | 0.26% | -- | -- | 26.42% | 87.68% | 73.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9846 | 1.9846 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | 84.85% | 73.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0406 | 2.0406 | -2.06% | -- | -3.46% | 35.60% | 87.49% | 78.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.0836 | 2.0836 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | 87.39% | 81.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.1934 | 2.1934 | 2.67% | -- | -- | -- | 113.20% | 91.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.1364 | 2.1364 | -3.31% | -- | -- | -- | 113.81% | 86.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.2095 | 2.2095 | 0.66% | -- | 17.74% | -- | 127.03% | 92.78% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.1951 | 2.1951 | 0.00% | -- | 22.02% | 49.57% | 125.74% | 91.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 2.1077 | 2.1077 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 83.90% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.1137 | 2.1137 | 0.00% | 7.03% | 23.75% | 40.69% | 125.90% | 84.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.9891 | 1.9891 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | 73.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.9749 | 1.9749 | 6.76% | -- | 18.48% | -- | 111.69% | 72.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.8498 | 1.8498 | -8.63% | -- | 12.16% | -- | 99.72% | 61.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 2.0245 | 2.0245 | 0.00% | -- | -- | 37.90% | 118.51% | 76.64% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.8766 | 1.8766 | 4.32% | -- | 18.11% | -- | 103.98% | 63.74% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.7989 | 1.7989 | 0.00% | -- | 12.28% | -- | -- | 56.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.7230 | 1.7230 | 0.00% | -- | 13.27% | -- | -- | 50.34% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.7081 | 1.7081 | 0.00% | 2.47% | 13.50% | 16.21% | 84.72% | 49.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.7022 | 1.7022 | 2.12% | -- | -- | 13.45% | 84.14% | 48.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6669 | 1.6669 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 45.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6493 | 1.6493 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | 43.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6536 | 1.6536 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | 44.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.6184 | 1.6184 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 41.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5888 | 1.5888 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 38.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5970 | 1.5970 | -0.02% | -- | 8.82% | 10.86% | -- | 39.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.5973 | 1.5973 | -0.30% | 1.48% | -- | 10.52% | 67.70% | 39.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -- | -- | 15.13% | 65.42% | 39.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | -- | 5.04% | 17.24% | -- | 37.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5212 | 1.5212 | 1.08% | 1.78% | -- | 10.68% | 53.22% | 32.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5049 | 1.5049 | 0.00% | -- | -- | 11.28% | -- | 31.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | 2.48% | -- | 2.48% | -- | 31.23% | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.4676 | 1.4676 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 46.53% | 28.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4659 | 1.4659 | -2.18% | -- | 0.61% | -5.67% | 43.67% | 27.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | 47.50% | 30.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5024 | 1.5024 | 0.00% | -- | 2.22% | -4.40% | 50.62% | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.4681 | 1.4681 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | 47.06% | 28.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4582 | 1.4582 | 0.00% | -- | -- | -8.28% | 46.48% | 27.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | 6.25% | -6.76% | -- | 28.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | -- | 27.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4669 | 1.4669 | -0.20% | -2.23% | 8.47% | -- | -- | 27.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -- | 8.69% | -- | -- | 28.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | -- | 30.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|