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| 易米鑫选品质A(019435)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.82% | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -7.32% | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | -- | -5.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1769 | 1.1769 | 1.82% | 2.96% | -- | -- | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -6.53% | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1496 | 1.1496 | 0.57% | 3.18% | -- | -- | 5.74% | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -5.56% | -5.40% | -1.69% | -8.05% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -5.53% | -- | -8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1153 | 1.1153 | -2.03% | -3.54% | -- | -- | -- | -7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -4.09% | -- | -- | -0.10% | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1562 | 1.1562 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -4.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1869 | 1.1869 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -2.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -3.22% | -- | -2.79% | 8.99% | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2363 | 1.2363 | 0.32% | -- | -- | -0.68% | 19.04% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2237 | 1.2237 | -1.33% | -1.73% | -- | -1.58% | 18.48% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | 2.35% | 1.61% | 20.75% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2285 | 1.2285 | -1.35% | -- | 4.30% | 0.47% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2463 | 1.2463 | 0.50% | 1.15% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.83% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | 2.38% | -- | 0.14% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | 2.06% | 2.66% | -1.55% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | 2.56% | -- | -4.16% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2117 | 1.2117 | 2.88% | -- | -- | -3.86% | 18.13% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1778 | 1.1778 | -0.26% | -- | -- | -6.55% | 12.20% | 14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | -6.30% | 12.37% | 14.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.40% | 16.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.28% | 14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2046 | 1.2046 | 0.83% | -- | -- | -- | 11.12% | 16.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | 11.55% | 15.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | 15.63% | 17.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2219 | 1.2219 | 0.53% | 0.27% | -- | -- | 19.09% | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | 18.10% | 17.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2186 | 1.2186 | -1.08% | -2.10% | -- | -- | 15.28% | 18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | 15.77% | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2448 | 1.2448 | -0.21% | 2.27% | -0.91% | -- | 14.18% | 20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2474 | 1.2474 | 1.45% | -- | -0.70% | -- | 13.55% | 21.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2296 | 1.2296 | -1.11% | 0.56% | -2.44% | 1.53% | 10.78% | 19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2434 | 1.2434 | 1.88% | -- | -1.34% | 2.47% | 15.16% | 20.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2205 | 1.2205 | 0.27% | -- | -3.16% | 0.54% | 11.48% | 18.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | 13.42% | 18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | 16.38% | 18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | 15.31% | 20.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2300 | 1.2300 | 0.52% | -- | -- | -- | 13.40% | 19.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -0.92% | -- | 1.23% | 13.70% | 18.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | 14.31% | 18.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -2.01% | -- | 6.32% | 16.76% | 19.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2383 | 1.2383 | -1.42% | -1.75% | -- | 9.16% | 13.21% | 20.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2562 | 1.2562 | -1.44% | -0.33% | -- | 10.82% | 13.06% | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2745 | 1.2745 | 1.13% | 1.13% | -- | 12.68% | 17.11% | 23.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2603 | 1.2603 | 0.80% | -- | -- | 11.65% | 12.07% | 22.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.96% | 21.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.61% | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.2435 | 1.2435 | 0.80% | -- | -- | 8.73% | 29.07% | 20.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | 27.27% | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -- | 9.81% | 26.37% | 19.05% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | 0.30% | 7.29% | 7.92% | -- | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2111 | 1.2111 | -0.19% | -- | -- | -- | 25.02% | 17.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2134 | 1.2134 | -0.05% | 0.66% | -- | 8.75% | -- | 17.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2055 | 1.2055 | 0.11% | -- | 6.79% | -- | -- | 16.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -0.37% | -- | 9.65% | -- | 16.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2087 | 1.2087 | 1.90% | 4.05% | -- | -- | -- | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | 20.78% | 15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | 3.50% | 3.48% | 6.67% | -- | 13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | 12.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1344 | 1.1344 | 0.08% | -- | -2.11% | 4.13% | 15.73% | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1335 | 1.1335 | 0.21% | -- | -- | 4.26% | -- | 9.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1311 | 1.1311 | -0.54% | -- | -- | -- | 15.83% | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -0.57% | 6.41% | 16.86% | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 1.15% | 0.30% | -- | -- | 9.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1289 | 1.1289 | 1.16% | -0.42% | 0.45% | -- | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | 12.57% | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1269 | 1.1269 | -0.60% | -2.75% | 0.35% | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1459 | 1.1459 | -1.11% | -- | 0.46% | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | 2.89% | 3.47% | -- | -- | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | 1.63% | 2.50% | 0.76% | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1262 | 1.1262 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1176 | 1.1176 | -0.69% | -- | -- | 3.24% | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.14% | -- | 4.38% | -- | 9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -0.31% | -- | 4.71% | -- | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 0.28% | -- | 3.64% | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1278 | 1.1278 | -1.12% | 1.08% | 3.52% | 6.93% | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1406 | 1.1406 | 1.85% | -- | 4.70% | 8.45% | 11.80% | 10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | 7.45% | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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