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| 安信长鑫增强A(020785)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.15% | 1.03% | 1.03% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0567 | 1.0567 | 0.07% | 0.50% | -- | 1.22% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0560 | 1.0560 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 0.20% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0514 | 1.0514 | -0.32% | -- | 0.74% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.31% | 0.98% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0521 | 1.0521 | 0.13% | -- | 0.81% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.70% | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0437 | 1.0437 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.17% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.25% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0423 | 1.0423 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 2.06% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% | -- | -0.42% | 0.42% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 2.19% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0424 | 1.0424 | -0.12% | -0.18% | -0.15% | 0.40% | 2.33% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 2.44% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 2.53% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 0.09% | 0.18% | -- | 2.56% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -0.16% | 0.14% | -- | 2.66% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 2.75% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0430 | 1.0430 | -0.17% | -- | 0.27% | 0.73% | 2.67% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.84% | 2.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 3.02% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 2.75% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 2.90% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0422 | 1.0422 | 0.08% | 0.18% | -- | -- | 2.89% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | 0.12% | -- | 0.96% | 2.76% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | 2.81% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% | 0.06% | -- | 0.95% | 2.77% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.69% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | 2.70% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | 2.79% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.99% | 2.86% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0374 | 1.0374 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.63% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.22% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.94% | 3.60% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.89% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | -0.08% | -- | 0.81% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0303 | 1.0303 | -0.12% | -- | -- | 0.78% | 2.49% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.90% | 2.78% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.88% | 2.88% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0308 | 1.0308 | 0.06% | 0.15% | -- | -- | 2.59% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 2.56% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 0.02% | 0.31% | 0.71% | 2.40% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0290 | 1.0290 | -0.03% | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.03% | 0.34% | 0.73% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | -- | -- | 0.76% | 2.44% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% | -- | 0.26% | 0.80% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.84% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.92% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.11% | 0.15% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.41% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0254 | 1.0254 | -0.04% | -0.10% | -- | 0.28% | 1.94% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 1.95% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | -0.03% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0258 | 1.0258 | -0.06% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% | 0.12% | -- | 0.59% | 2.00% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.08% | 0.28% | -- | 1.97% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | 0.05% | 0.32% | -- | 1.93% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | -- | 0.29% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.01% | 0.26% | -- | 1.87% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.01% | -- | 0.25% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0251 | 1.0251 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0255 | 1.0255 | -0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.98% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.04% | 0.10% | 0.36% | 0.22% | 1.84% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0229 | 1.0229 | 0.06% | -- | 0.01% | 0.23% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | -- | 0.01% | 0.28% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.29% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.02% | 0.05% | -0.02% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | -0.13% | -- | 0.17% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | -0.19% | 0.05% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | -0.21% | 0.02% | -0.03% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0196 | 1.0196 | -0.31% | -- | -0.06% | -0.13% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | -- | -- | 0.14% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.10% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.11% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -0.02% | 0.29% | 0.08% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.22% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.05% | -0.06% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.14% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.16% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.34% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -0.14% | -0.05% | 0.37% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -0.14% | -0.03% | 0.34% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0194 | 1.0194 | -0.10% | -- | -- | 0.39% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.48% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | 0.02% | -- | 0.45% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.10% | 0.12% | 0.48% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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