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| 信澳鑫裕6个月持有A(019466)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-12 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | -- | -- | 1.97% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0875 | 1.0875 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | 0.55% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0877 | 1.0877 | -0.12% | 0.34% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.46% | 0.54% | 2.25% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.23% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.46% | 1.19% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | 1.31% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | 0.99% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0832 | 1.0832 | 0.10% | -- | 1.40% | 1.50% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 0.28% | 1.21% | 0.93% | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0759 | 1.0759 | 0.18% | 0.65% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0740 | 1.0740 | -0.11% | 0.47% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0752 | 1.0752 | -0.13% | 0.58% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.70% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0690 | 1.0690 | -0.01% | 0.06% | 0.40% | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.08% | 0.41% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.04% | -- | 0.36% | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | 0.17% | -- | -- | 3.98% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0682 | 1.0682 | -0.01% | 0.37% | 0.46% | -- | 3.98% | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | 0.18% | 0.47% | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.09% | -0.03% | -- | 4.04% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0666 | 1.0666 | 0.22% | -- | -0.24% | -- | 3.96% | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0643 | 1.0643 | -0.20% | -0.16% | -- | -- | 3.72% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0664 | 1.0664 | -0.03% | -0.18% | -- | 0.01% | 3.98% | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -0.22% | -0.25% | -- | 3.92% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0660 | 1.0660 | -0.22% | -0.08% | -0.23% | -- | 4.26% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0683 | 1.0683 | -0.07% | -- | -0.02% | -- | 4.66% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% | 0.40% | -- | -- | 4.82% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0670 | 1.0670 | 0.05% | -- | 0.03% | 0.98% | 4.58% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0665 | 1.0665 | -0.04% | 0.22% | -- | -- | 4.58% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 0.18% | -0.06% | -- | 4.61% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 4.70% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0642 | 1.0642 | -0.08% | -0.36% | -- | -- | 4.78% | 3.80% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.64% | 4.79% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0633 | 1.0633 | -0.33% | -- | -- | -- | 4.38% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0668 | 1.0668 | -0.11% | -- | -- | -- | 4.79% | 4.06% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0680 | 1.0680 | 0.12% | -0.13% | 0.28% | -- | 4.92% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0667 | 1.0667 | -0.23% | -0.24% | 0.16% | -- | 4.91% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 5.01% | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | -- | -- | -- | 4.71% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.24% | -- | 2.18% | 4.57% | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0685 | 1.0685 | -0.03% | 0.09% | -- | 2.11% | 4.49% | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 4.75% | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.66% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.90% | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 4.74% | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0650 | 1.0650 | -0.22% | -- | -- | 2.38% | 4.60% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | 4.82% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0669 | 1.0669 | -0.26% | -- | -- | 2.66% | 4.70% | 4.07% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.19% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | 3.12% | 5.10% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | 5.09% | 4.01% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 0.69% | 1.66% | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.26% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0582 | 1.0582 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.50% | 4.03% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | -- | -- | 1.18% | 3.35% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0457 | 1.0457 | 0.09% | 0.04% | 0.67% | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -0.14% | 0.59% | 1.16% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0453 | 1.0453 | -0.10% | -- | 0.82% | 1.21% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | 3.51% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.02% | 3.46% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | 0.18% | -- | 0.69% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0396 | 1.0396 | -0.01% | 0.15% | -- | 0.65% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0397 | 1.0397 | 0.04% | 0.04% | 0.42% | 0.70% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0383 | 1.0383 | 0.03% | -- | -- | 0.66% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0380 | 1.0380 | -0.13% | -- | -- | 0.78% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 3.24% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | -- | -- | 0.55% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | 0.12% | -- | 0.42% | 2.91% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | -- | 0.41% | -- | 2.93% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | 0.21% | 0.33% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.93% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 2.86% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.41% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.04% | -0.03% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | -0.23% | -- | 0.28% | 2.86% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0326 | 1.0326 | -0.03% | -- | -- | 0.30% | 2.90% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0329 | 1.0329 | -0.09% | -0.09% | -- | 0.07% | 2.94% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 3.17% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -0.18% | 0.11% | 0.40% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0335 | 1.0335 | -0.10% | -- | 0.06% | 0.20% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0345 | 1.0345 | -0.13% | -- | 0.19% | 0.30% | 3.17% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | 0.15% | -- | 0.43% | 3.31% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.14% | 0.58% | 0.47% | 3.18% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -0.07% | 0.03% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% | 0.02% | -0.01% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.02% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% | -- | -- | 0.65% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | -- | -0.29% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0329 | 1.0329 | 0.04% | 0.28% | -0.27% | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0315 | 1.0315 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.67% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0321 | 1.0321 | -0.01% | -0.12% | 0.25% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | -0.12% | 0.26% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.52% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% | -0.23% | 0.49% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | 0.44% | 0.49% | 0.97% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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