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| 兴全创新优势A(019498)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.8441 | 1.8441 | 0.00% | 1.19% | 3.18% | -- | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7747 | 1.7747 | -0.14% | -3.76% | 1.06% | -- | 53.84% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7771 | 1.7771 | 0.00% | -- | 1.80% | 3.85% | 60.98% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8225 | 1.8225 | 1.53% | -- | 7.48% | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7951 | 1.7951 | -2.66% | -- | 5.86% | 5.67% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8441 | 1.8441 | 0.00% | -2.09% | 7.38% | 8.77% | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8835 | 1.8835 | 0.00% | 0.37% | 10.07% | -- | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8620 | 1.8620 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8765 | 1.8765 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | 73.96% | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8425 | 1.8425 | 0.00% | -- | 9.66% | 6.39% | 69.78% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7873 | 1.7873 | 0.00% | 5.40% | 8.51% | -1.44% | 67.98% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7560 | 1.7560 | 0.60% | 2.25% | -- | -- | 67.67% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7456 | 1.7456 | 2.94% | -- | -- | -- | 66.74% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6957 | 1.6957 | -1.26% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7174 | 1.7174 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7234 | 1.7234 | -0.23% | -- | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7273 | 1.7273 | 0.94% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7112 | 1.7112 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6993 | 1.6993 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6802 | 1.6802 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | 55.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6541 | 1.6541 | 0.42% | -- | -- | 0.86% | 54.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6471 | 1.6471 | 0.00% | 0.76% | -4.53% | -- | 52.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6347 | 1.6347 | 0.00% | -- | -3.77% | -- | 52.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6293 | 1.6293 | 0.00% | -2.51% | -4.09% | -- | 57.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6713 | 1.6713 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | 55.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7205 | 1.7205 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7470 | 1.7470 | 2.53% | -- | -- | 14.36% | 57.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7039 | 1.7039 | -1.07% | -0.43% | -- | -- | 53.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7223 | 1.7223 | 0.00% | -- | -- | 14.67% | 52.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7252 | 1.7252 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 53.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7112 | 1.7112 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6987 | 1.6987 | 0.19% | 0.00% | -- | 17.83% | 57.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6954 | 1.6954 | 0.00% | -- | -- | 17.51% | 54.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | 53.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6987 | 1.6987 | 0.00% | -- | -3.44% | -- | 53.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6885 | 1.6885 | 0.00% | -3.42% | -- | -- | 50.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6855 | 1.6855 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7483 | 1.7483 | 0.95% | -- | -- | 25.52% | 63.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7319 | 1.7319 | 0.00% | -- | -- | 24.99% | 56.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.8135 | 1.8135 | 0.00% | -- | -- | 31.29% | 61.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7556 | 1.7556 | 1.14% | -- | -- | -- | 68.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.7358 | 1.7358 | -1.63% | -- | -- | 28.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7645 | 1.7645 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.7593 | 1.7593 | 0.00% | -- | 10.87% | -- | 78.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% | -- | 10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6491 | 1.6491 | 0.00% | -- | 11.16% | 24.80% | 73.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.5868 | 1.5868 | 2.57% | -- | -- | -- | 66.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 61.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.5077 | 1.5077 | -1.30% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5276 | 1.5276 | 0.00% | 3.44% | -- | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5019 | 1.5019 | 1.23% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4836 | 1.4836 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | 2.36% | 7.82% | -- | 53.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4584 | 1.4584 | 1.13% | -- | 6.48% | 14.26% | 49.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4421 | 1.4421 | 0.03% | -- | 4.83% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4417 | 1.4417 | -0.08% | -- | -- | 12.95% | 45.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -- | -- | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3929 | 1.3929 | 0.53% | -- | -- | -- | 37.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | 36.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3813 | 1.3813 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3618 | 1.3618 | -0.58% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3697 | 1.3697 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3712 | 1.3712 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | 38.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3756 | 1.3756 | 0.00% | -- | -- | 10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | 36.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -0.34% | -- | 3.89% | 31.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3133 | 1.3133 | -1.11% | -- | -- | -- | 30.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3281 | 1.3281 | 0.89% | 0.50% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3164 | 1.3164 | -0.49% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -0.47% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3292 | 1.3292 | 0.59% | -- | -- | 1.91% | 32.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3214 | 1.3214 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | 2.00% | 4.14% | -- | 32.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | 31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2764 | 1.2764 | 1.25% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2607 | 1.2607 | 0.66% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | -- | 13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -1.63% | -8.70% | 10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -7.95% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2317 | 1.2317 | 1.96% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -8.86% | -13.06% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2474 | 1.2474 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2589 | 1.2589 | -0.90% | -0.80% | -- | 14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | 15.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -3.49% | -- | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3270 | 1.3270 | 1.56% | 1.52% | -- | 23.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3066 | 1.3066 | -0.63% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3116 | 1.3116 | 0.34% | -- | -- | 21.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | 3.55% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 10.96% | 21.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2623 | 1.2623 | 0.23% | -- | -- | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -4.09% | -- | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | 8.84% | 18.69% | 25.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | 15.63% | 18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | 9.85% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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