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| 信澳红利智选A(020657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.1113 | 1.1113 | -0.09% | -- | 3.07% | 1.64% | 13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1123 | 1.1123 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | 4.51% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | 3.42% | 1.42% | 11.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | 2.70% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 0.52% | 2.62% | -- | 12.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 1.30% | 1.44% | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0752 | 1.0752 | -0.28% | 0.71% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.60% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0651 | 1.0651 | 0.37% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0612 | 1.0612 | -0.01% | 1.02% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0613 | 1.0613 | 0.18% | 1.37% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0594 | 1.0594 | -0.38% | 0.39% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 0.69% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0505 | 1.0505 | 0.33% | -- | -4.51% | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0470 | 1.0470 | -0.79% | -1.79% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0553 | 1.0553 | -0.08% | -- | -- | -0.97% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0561 | 1.0561 | -0.14% | -2.20% | -4.74% | -- | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -4.38% | -1.66% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -1.41% | -2.82% | -0.30% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0806 | 1.0806 | -0.07% | -- | -- | -- | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.75% | 0.70% | -- | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0744 | 1.0744 | 0.20% | 0.43% | -0.27% | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -1.30% | -- | -0.80% | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0698 | 1.0698 | -1.80% | -- | -0.23% | -- | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0894 | 1.0894 | -0.09% | -- | -- | -- | 8.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0904 | 1.0904 | 0.28% | -1.65% | 2.35% | -- | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0874 | 1.0874 | -1.15% | -1.69% | 2.06% | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | 12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.24% | -- | -- | -- | 11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 2.10% | -- | 3.32% | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0970 | 1.0970 | 0.33% | 2.15% | -- | 2.27% | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0822 | 1.0822 | 0.75% | -- | -- | -- | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0741 | 1.0741 | 0.17% | -- | -- | -- | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 8.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0820 | 1.0820 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 0.40% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0726 | 1.0726 | 0.26% | 1.98% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0698 | 1.0698 | 0.27% | 0.15% | -- | -- | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0518 | 1.0518 | -1.54% | -- | -- | 6.94% | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | 8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.53% | -- | -- | 7.13% | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0533 | 1.0533 | -0.16% | -0.85% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% | 0.10% | 3.12% | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0580 | 1.0580 | -0.74% | 0.70% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0623 | 1.0623 | 0.80% | -- | -- | 8.81% | 11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0539 | 1.0539 | 0.31% | 1.29% | 3.51% | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 0.56% | 2.75% | 3.43% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0276 | 1.0276 | -0.69% | 0.64% | -- | -- | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0347 | 1.0347 | 0.52% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.41% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0251 | 1.0251 | 0.39% | 0.20% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.48% | 1.44% | 2.74% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | 4.38% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.23% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.13% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.15% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0218 | 1.0218 | 0.53% | 0.62% | -- | 4.86% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0164 | 1.0164 | 0.45% | 0.72% | 2.83% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.32% | -- | 2.37% | -- | 0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0086 | 1.0086 | -0.44% | -- | 2.01% | 1.79% | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0131 | 1.0131 | -0.24% | -- | 2.84% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0155 | 1.0155 | 0.63% | 2.41% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | 0.82% | 4.88% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -0.52% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9933 | 0.9933 | 0.48% | 0.61% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9884 | 0.9884 | 0.11% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9873 | 0.9873 | -0.14% | 1.13% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9887 | 0.9887 | 0.37% | 2.19% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9763 | 0.9763 | 0.91% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -3.83% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.77% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9947 | 0.9947 | -0.32% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0055 | 1.0055 | 0.54% | 0.73% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.16% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.20% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9985 | 0.9985 | 0.27% | 1.78% | 1.09% | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9958 | 0.9958 | 0.74% | -- | 0.49% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9885 | 0.9885 | 0.55% | -- | -- | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 0.04% | -0.69% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -1.64% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9744 | 0.9744 | -0.58% | -1.67% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9837 | 0.9837 | -0.40% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9877 | 0.9877 | -0.32% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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