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| 中欧景气精选A(020876)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.8345 | 1.8458 | 2.02% | -- | -- | -0.15% | 59.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7982 | 1.8095 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8079 | 1.8192 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8150 | 1.8263 | 0.00% | -0.74% | 8.47% | -- | 57.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8286 | 1.8399 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | 65.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7798 | 1.7911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7586 | 1.7699 | 0.00% | -- | 0.20% | -0.78% | 68.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6836 | 1.6949 | 0.19% | 0.57% | -5.10% | -3.86% | 62.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6804 | 1.6917 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6740 | 1.6853 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7067 | 1.7180 | 2.00% | -2.75% | -5.88% | 2.85% | 46.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6733 | 1.6846 | 2.36% | -3.65% | -6.84% | 1.31% | 42.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6348 | 1.6461 | 0.00% | -- | -8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7086 | 1.7199 | -2.64% | -4.32% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.7550 | 1.7663 | 1.06% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7366 | 1.7479 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7857 | 1.7970 | 0.00% | 1.13% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7551 | 1.7664 | -1.07% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7740 | 1.7853 | 0.46% | -- | -- | 11.60% | 51.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7658 | 1.7771 | 1.03% | -3.36% | -0.27% | 11.08% | 52.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7478 | 1.7591 | 0.00% | -3.62% | -2.80% | -- | 52.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8272 | 1.8385 | 0.76% | 2.03% | -- | 17.17% | 54.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8134 | 1.8247 | 0.96% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7961 | 1.8074 | 0.30% | 0.30% | -- | 17.69% | 53.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7908 | 1.8021 | -1.02% | -- | -- | -- | 56.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8092 | 1.8205 | 0.00% | 2.19% | 1.62% | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7705 | 1.7818 | -1.54% | -3.63% | -- | -- | 58.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7982 | 1.8095 | 0.00% | -- | -- | 9.89% | 57.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7583 | 1.7696 | -3.68% | -- | -- | 5.04% | 54.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8254 | 1.8367 | -0.64% | -- | 9.80% | -- | 59.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8372 | 1.8485 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8616 | 1.8729 | 0.00% | 3.79% | -- | 10.93% | 61.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7937 | 1.8050 | 0.00% | 2.43% | -- | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7803 | 1.7916 | 0.45% | -- | -- | 4.03% | 61.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7724 | 1.7837 | 1.59% | -- | 9.67% | -- | 59.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7447 | 1.7560 | -0.37% | -- | -- | -- | 56.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7512 | 1.7625 | 0.00% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6625 | 1.6738 | 0.00% | -- | 5.36% | -- | 46.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6594 | 1.6707 | 0.47% | -- | -- | -3.55% | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6516 | 1.6629 | 0.00% | -- | 8.22% | -- | 47.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6248 | 1.6361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5716 | 1.5829 | 0.00% | -2.75% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5982 | 1.6095 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | 43.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6161 | 1.6274 | 0.00% | -- | -0.89% | -0.62% | 48.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5896 | 1.6009 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | 47.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5619 | 1.5732 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 43.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5828 | 1.5941 | 0.31% | 3.72% | -5.44% | -- | 49.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5779 | 1.5892 | 0.00% | -- | -6.98% | -- | 51.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5595 | 1.5708 | 0.00% | -0.27% | -7.68% | -- | 51.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5261 | 1.5374 | 0.00% | -4.58% | -9.66% | -- | 47.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5638 | 1.5751 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | 46.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5993 | 1.6106 | -0.48% | -- | -- | -- | 50.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6070 | 1.6183 | 0.00% | -1.45% | -2.94% | -- | 47.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6155 | 1.6268 | -0.01% | -- | -5.60% | -- | 45.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6157 | 1.6270 | 0.00% | -1.26% | -5.59% | 10.32% | 43.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6306 | 1.6419 | -1.28% | -2.59% | -- | 12.73% | 46.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6517 | 1.6630 | 0.00% | -- | -- | 14.42% | 50.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6364 | 1.6477 | 0.00% | -3.53% | -- | 15.26% | 51.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6739 | 1.6852 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | 56.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6963 | 1.7076 | -1.11% | 1.08% | -0.07% | 21.96% | 55.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.7154 | 1.7267 | 1.55% | 4.57% | 1.05% | 24.34% | 57.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6892 | 1.7005 | 1.71% | -- | -- | -- | 55.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6608 | 1.6721 | -0.34% | -- | -- | 21.34% | 51.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6664 | 1.6777 | -0.70% | -1.35% | -- | -- | 51.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6781 | 1.6894 | 2.30% | 1.35% | -- | 22.97% | 53.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6404 | 1.6517 | 0.00% | -- | -- | 20.72% | 51.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6892 | 1.7005 | 2.02% | -- | -- | -- | 60.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6557 | 1.6670 | 0.00% | -- | -0.82% | 23.89% | 54.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.7114 | 1.7227 | 0.00% | -- | -- | 28.65% | 58.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7123 | 1.7236 | 0.87% | -- | -- | -- | 72.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6975 | 1.7088 | -1.34% | -- | -- | -- | 76.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7205 | 1.7318 | 0.00% | -- | -- | 32.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.6694 | 1.6807 | 0.00% | -- | -- | 30.19% | 81.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6262 | 1.6375 | 0.00% | -- | -- | 27.58% | 76.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.5406 | 1.5519 | 0.00% | -- | 12.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.5059 | 1.5172 | 0.00% | 4.32% | 12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4645 | 1.4758 | 0.00% | 3.15% | 9.75% | -- | 55.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4465 | 1.4578 | 0.21% | -- | 9.29% | 21.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4435 | 1.4548 | 0.75% | -- | -- | -- | 53.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4328 | 1.4441 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4198 | 1.4311 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3909 | 1.4022 | 0.82% | 1.93% | -- | -- | 46.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3796 | 1.3909 | 0.00% | 1.53% | 5.86% | -- | 46.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3687 | 1.3800 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 43.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3646 | 1.3759 | 0.43% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3588 | 1.3701 | 0.00% | 1.83% | 5.75% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3488 | 1.3601 | 0.00% | 1.00% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3364 | 1.3477 | 0.15% | 0.97% | -- | 19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3344 | 1.3457 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3303 | 1.3416 | -0.39% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3355 | 1.3468 | 0.00% | -- | 4.77% | 27.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3236 | 1.3349 | 0.00% | -- | 4.62% | 27.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3335 | 1.3448 | 0.00% | -- | 8.72% | 15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3032 | 1.3145 | 1.51% | 1.42% | 9.26% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2838 | 1.2951 | 0.00% | 0.41% | 7.64% | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2716 | 1.2829 | -1.04% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2849 | 1.2962 | 0.50% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2785 | 1.2898 | -0.47% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2846 | 1.2959 | 0.00% | 0.78% | 7.27% | -- | 28.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2823 | 1.2936 | 0.00% | 1.42% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2747 | 1.2860 | 0.76% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2651 | 1.2764 | 0.06% | 5.23% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2644 | 1.2757 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2266 | 1.2379 | 2.03% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2022 | 1.2135 | 0.00% | 0.80% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1956 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1954 | 1.2067 | 0.23% | -- | -- | 1.39% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1927 | 1.2040 | 0.00% | -0.40% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2107 | 1.2220 | 0.00% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1975 | 1.2088 | 0.30% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1939 | 1.2052 | 0.00% | -0.38% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2069 | 1.2182 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1984 | 1.2097 | 0.55% | -- | 16.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1918 | 1.2031 | 0.00% | -- | 14.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1514 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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