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| 东方红慧鑫甄选6个月持有A(020358)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.30% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | 6.69% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1178 | 1.1178 | 0.10% | 0.73% | 0.82% | 1.85% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1167 | 1.1167 | 0.08% | -- | 0.88% | 1.82% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -- | 0.79% | 1.70% | 6.43% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | 0.57% | 1.33% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.87% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | 6.99% | 0.99% | -- | -- | -- | | 2026-01-15 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.06% | 0.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1081 | 1.1081 | -0.05% | -- | -- | 1.58% | -- | 0.43% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.15% | 0.48% | -- | 1.59% | 7.14% | 0.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1034 | 1.1034 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -0.41% | 0.74% | 5.45% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 5.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0.18% | 0.27% | -0.45% | -- | 6.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -0.49% | 0.62% | 6.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -0.42% | 0.51% | -- | 6.67% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | 0.84% | 1.79% | 6.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0975 | 1.0975 | 0.07% | 0.22% | 0.56% | 1.99% | 6.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0967 | 1.0967 | -0.04% | -- | 0.49% | -- | 6.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 6.37% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0978 | 1.0978 | 0.25% | -- | -- | 2.07% | 6.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.93% | 6.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 7.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | 0.89% | 2.23% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0963 | 1.0963 | 0.25% | -- | 0.99% | -- | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.57% | 0.51% | 1.85% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0874 | 1.0874 | -0.31% | -0.37% | -- | 1.45% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0874 | 1.0874 | -0.32% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0909 | 1.0909 | -0.05% | -- | -- | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | 0.63% | 2.18% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0888 | 1.0888 | 0.29% | -- | -- | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0878 | 1.0878 | 0.30% | 0.46% | -- | 2.41% | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0846 | 1.0846 | -0.10% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0870 | 1.0870 | 0.39% | -- | 1.17% | -- | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0828 | 1.0828 | -0.32% | -- | 0.96% | 2.39% | 8.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.60% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0772 | 1.0772 | -0.14% | -- | -- | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0787 | 1.0787 | 0.24% | 0.30% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0755 | 1.0755 | 0.10% | -- | 0.70% | -- | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0744 | 1.0744 | 0.18% | -0.01% | 0.60% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0725 | 1.0725 | 0.10% | -0.21% | 0.42% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | -0.06% | -- | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0737 | 1.0737 | -0.03% | 0.17% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0740 | 1.0740 | -0.10% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.43% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0731 | 1.0731 | 0.11% | -- | -- | 2.81% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 0.36% | -- | 2.71% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 0.19% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 0.03% | -- | 2.62% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% | -- | 0.99% | 1.93% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0678 | 1.0678 | 0.14% | 0.35% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0641 | 1.0641 | -0.07% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0612 | 1.0612 | 0.04% | -- | 0.45% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -0.04% | 0.31% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0612 | 1.0612 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0621 | 1.0621 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.23% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -0.23% | 0.83% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0570 | 1.0570 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0579 | 1.0579 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | 1.15% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.41% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | 0.13% | -0.42% | 0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | 0.27% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -0.38% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0424 | 1.0424 | 0.15% | -0.52% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -0.67% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0357 | 1.0357 | 0.16% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0340 | 1.0340 | -1.32% | -- | -1.26% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -0.01% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0486 | 1.0486 | 0.09% | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0473 | 1.0473 | 0.12% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0460 | 1.0460 | -0.25% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -0.04% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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