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| 永赢悦享A(020055)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -0.41% | -0.34% | -- | 3.00% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | 3.50% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | 3.68% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 3.65% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 0.60% | 0.71% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 0.22% | 0.82% | -- | 2.71% | 0.75% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | 1.12% | 0.86% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0494 | 1.0494 | 0.14% | -- | -- | -- | 2.82% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0463 | 1.0463 | 0.14% | 0.37% | -- | 0.18% | 2.59% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.42% | 0.76% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.21% | -- | -- | -0.01% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0424 | 1.0424 | 0.19% | -- | -- | -0.22% | 1.83% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0398 | 1.0398 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0369 | 1.0369 | -0.15% | -- | -0.54% | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.39% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.20% | -0.48% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0424 | 1.0424 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0431 | 1.0431 | -0.21% | 0.06% | 0.13% | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.15% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.17% | -0.07% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0437 | 1.0437 | 0.12% | -- | -0.07% | 0.52% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -0.29% | -0.24% | 0.91% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -0.03% | 0.26% | -- | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | 0.41% | 1.64% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0355 | 1.0355 | 0.15% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | 0.26% | 0.62% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0284 | 1.0284 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | 0.09% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% | 0.28% | 0.37% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0246 | 1.0246 | 0.13% | 0.20% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | 0.23% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.15% | 0.51% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.09% | 0.06% | 0.29% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0201 | 1.0201 | -0.32% | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.38% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0204 | 1.0204 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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