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| 富国中证A50ETF联接A(021210)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | -- | 7.50% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3397 | 1.3397 | -0.35% | -- | 6.37% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -- | 7.97% | 4.95% | 24.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | 24.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | 4.38% | 3.61% | 2.44% | 24.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3192 | 1.3192 | 1.12% | 6.22% | 2.80% | 1.04% | 23.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -- | 1.66% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -0.25% | -2.56% | -6.79% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2450 | 1.2450 | -0.65% | -0.02% | -- | -- | 11.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2532 | 1.2532 | -0.50% | 1.50% | -- | -- | 11.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2595 | 1.2595 | 1.02% | -- | -- | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2468 | 1.2468 | -1.32% | -- | -- | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2635 | 1.2635 | 1.47% | -1.95% | -- | -2.65% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2452 | 1.2452 | 0.85% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -4.22% | -4.01% | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2891 | 1.2891 | 0.45% | -- | 0.22% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | 0.69% | -0.23% | 0.14% | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | -- | -- | -0.84% | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -- | -2.12% | -1.76% | 16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3040 | 1.3040 | -0.11% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3054 | 1.3054 | -0.05% | -- | -1.00% | -- | 18.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3061 | 1.3061 | 0.00% | 3.13% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -1.00% | -- | 1.60% | 20.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3094 | 1.3094 | 1.57% | -- | 1.23% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2891 | 1.2891 | 0.23% | -- | -0.98% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2862 | 1.2862 | 0.29% | -0.69% | -1.21% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2825 | 1.2825 | 0.12% | -1.38% | -1.49% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -1.76% | -0.99% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2951 | 1.2951 | -0.42% | -1.45% | -- | -- | 19.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3005 | 1.3005 | -0.26% | -1.42% | -- | -- | 21.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3039 | 1.3039 | -0.66% | -1.11% | 3.52% | -- | 21.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3125 | 1.3125 | 0.53% | -0.21% | 3.04% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3056 | 1.3056 | -0.65% | -2.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3141 | 1.3141 | -0.39% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3192 | 1.3192 | 0.05% | -- | 2.94% | -- | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3186 | 1.3186 | 0.26% | -- | 3.23% | -0.23% | 23.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3152 | 1.3152 | -1.28% | -- | 1.93% | -- | 23.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3323 | 1.3323 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2935 | 1.2935 | -0.65% | 0.32% | -- | -0.01% | 15.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3019 | 1.3019 | 0.31% | -- | 3.24% | -- | 16.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2979 | 1.2979 | 0.22% | 2.04% | 3.33% | -- | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2951 | 1.2951 | 0.10% | -- | 3.77% | 1.18% | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2938 | 1.2938 | 0.34% | 2.72% | -- | -- | 16.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2596 | 1.2596 | -1.11% | -1.39% | -2.55% | -- | 14.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2738 | 1.2738 | -0.60% | -1.28% | -1.45% | 0.78% | 15.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -0.30% | -0.44% | 2.09% | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2774 | 1.2774 | -1.00% | -- | -- | 2.64% | 14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2903 | 1.2903 | 0.39% | 1.17% | -- | 2.76% | 15.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2853 | 1.2853 | 1.10% | -- | 0.74% | -- | 17.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 15.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | 16.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2611 | 1.2611 | 0.40% | -1.46% | -2.59% | -- | 16.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2561 | 1.2561 | 0.64% | -1.51% | -2.97% | -- | 15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -2.51% | -3.59% | 2.62% | 14.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2798 | 1.2798 | 0.35% | -0.57% | -- | -- | 14.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2753 | 1.2753 | -0.38% | -- | -- | -- | 14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2802 | 1.2802 | -0.95% | -- | -- | -- | 14.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2925 | 1.2925 | -1.29% | -- | -- | 10.12% | 13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3094 | 1.3094 | 1.72% | -- | -- | 11.97% | 13.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2872 | 1.2872 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2759 | 1.2759 | 0.13% | -2.51% | -- | 10.04% | 11.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | 13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3088 | 1.3088 | 1.02% | -- | 1.18% | -- | 17.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2956 | 1.2956 | -0.62% | 0.81% | -- | 9.81% | 15.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3037 | 1.3037 | 0.70% | -- | -- | 10.86% | 15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2946 | 1.2946 | 0.78% | -- | 1.14% | 9.31% | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | -- | -- | 9.27% | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -- | 6.20% | -- | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | 5.25% | 15.48% | 34.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2639 | 1.2639 | 0.69% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2553 | 1.2553 | -0.45% | -- | -- | 13.14% | 38.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2610 | 1.2610 | 1.46% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2428 | 1.2428 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2445 | 1.2445 | -0.89% | -- | -- | -- | 37.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2162 | 1.2162 | 1.75% | -- | -- | -- | 31.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | 1.84% | -- | 5.83% | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1737 | 1.1737 | 0.37% | 1.23% | 2.82% | -- | 27.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | 3.22% | 5.98% | 25.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1799 | 1.1799 | 0.33% | -- | -- | -- | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1760 | 1.1760 | -0.70% | 1.92% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1843 | 1.1843 | 0.74% | 3.61% | 6.85% | 9.26% | 24.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | 8.57% | 22.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1538 | 1.1538 | 0.94% | -- | 4.96% | -- | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | 17.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | 1.63% | -- | 6.43% | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -- | 8.99% | 18.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1234 | 1.1234 | 1.35% | 2.19% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 16.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0993 | 1.0993 | -0.25% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -0.42% | 0.19% | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1039 | 1.1039 | 0.21% | -- | -- | 0.67% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1040 | 1.1040 | -0.66% | -- | -- | -- | 11.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | 4.08% | 0.24% | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1014 | 1.1014 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0940 | 1.0940 | 0.61% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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