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| 圆信永丰瑞盈A(020815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -0.26% | 0.51% | 3.16% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | -- | 1.00% | 3.70% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0979 | 1.0979 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 0.58% | 2.30% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0801 | 1.0801 | 0.07% | -- | 1.63% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0793 | 1.0793 | -0.07% | 0.30% | 1.55% | 1.23% | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 0.90% | 0.22% | 4.29% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0620 | 1.0620 | 0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.02% | -0.11% | -- | 3.66% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 3.38% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.24% | -- | -- | -- | 3.71% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -0.40% | 0.50% | 3.66% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0607 | 1.0607 | -0.08% | 0.05% | -- | 1.06% | 4.04% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 4.19% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.11% | -0.02% | -- | 0.83% | 4.01% | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.12% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.66% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.79% | 3.49% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0617 | 1.0617 | -0.11% | -0.27% | 0.46% | -- | 4.99% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -0.29% | 0.58% | -- | 5.05% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0646 | 1.0646 | -0.13% | -- | -- | -- | 4.63% | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | 4.88% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.10% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 5.35% | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0602 | 1.0602 | -0.12% | -0.33% | -- | -- | 4.76% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 0.14% | -- | 2.34% | 4.89% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0568 | 1.0568 | -0.47% | -- | -- | 2.07% | 4.64% | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0618 | 1.0618 | -0.18% | -- | -- | 2.69% | 5.08% | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0637 | 1.0637 | 0.35% | -- | -- | -- | 5.34% | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0600 | 1.0600 | -0.58% | -- | -- | 2.68% | 4.90% | 3.57% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | 5.92% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0672 | 1.0672 | 0.19% | -- | -- | -- | 5.24% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0652 | 1.0652 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | 1.46% | 3.61% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.34% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0496 | 1.0496 | -0.14% | -- | 0.74% | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0511 | 1.0511 | 0.18% | -- | 0.88% | -- | 3.96% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.33% | 2.53% | 3.99% | 2.62% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.69% | 3.33% | 2.09% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | 1.06% | 1.65% | 3.35% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.07% | 0.52% | 0.86% | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | -- | 0.32% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0368 | 1.0368 | -0.20% | -- | -- | -- | 2.60% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | 2.84% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.85% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 2.87% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.93% | 2.98% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.92% | 2.95% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0354 | 1.0354 | 0.14% | 0.40% | 0.88% | 1.86% | 2.78% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.15% | 0.82% | -- | 2.65% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0323 | 1.0323 | -0.08% | -- | 0.73% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0313 | 1.0313 | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0325 | 1.0325 | -0.05% | -- | -- | 1.64% | 2.64% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.77% | 2.73% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.47% | -- | 0.84% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.21% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.39% | 2.32% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | -- | 0.14% | 2.15% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.08% | -- | -- | 0.18% | 2.15% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | -- | -- | -0.04% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 2.01% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 2.11% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.18% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 2.39% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0258 | 1.0258 | -0.17% | -- | 0.87% | -0.14% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0272 | 1.0272 | 0.29% | -- | -- | -- | 2.69% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0190 | 1.0190 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.20% | -0.88% | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0259 | 1.0259 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.05% | 0.20% | -- | 0.20% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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