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| 金元顺安鼎泰A(015434)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% | -0.36% | 0.05% | 1.84% | 6.50% | 2.93% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 0.08% | -- | 2.41% | 7.10% | 3.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1010 | 1.1010 | -0.06% | -- | -0.28% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1017 | 1.1017 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1025 | 1.1025 | 0.01% | -- | -- | -- | 7.02% | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 0.17% | 0.21% | -- | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1013 | 1.1013 | 0.07% | 0.48% | -0.21% | 3.04% | 8.29% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1005 | 1.1005 | -0.05% | 0.16% | -0.50% | -- | 6.78% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | 2.94% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 0.21% | 1.89% | 3.64% | -- | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1018 | 1.1018 | 0.10% | -0.38% | -- | -- | 7.37% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1007 | 1.1007 | -0.26% | -- | 1.31% | 3.40% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1036 | 1.1036 | 0.05% | -- | 1.84% | 3.54% | 7.42% | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1030 | 1.1030 | 0.04% | -- | 1.77% | 3.48% | 7.40% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1026 | 1.1026 | -0.31% | -- | -- | -- | 7.38% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 1.51% | -- | 3.56% | 7.74% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0895 | 1.0895 | 0.54% | 0.54% | -- | -- | 6.08% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -0.01% | 0.76% | 0.42% | 5.59% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0865 | 1.0865 | 0.26% | -- | -- | 1.15% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0837 | 1.0837 | -0.01% | 0.33% | -- | 0.87% | 5.75% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 0.29% | 1.48% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | -- | 1.31% | 0.69% | 5.64% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0807 | 1.0807 | 0.12% | 0.26% | -- | -- | 5.70% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 0.19% | 1.13% | 0.80% | 5.58% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 0.38% | 1.22% | 1.19% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0779 | 1.0779 | 0.06% | -- | 1.05% | 0.96% | 5.42% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | 0.99% | 0.81% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.12% | 0.89% | -- | 5.28% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% | -- | -- | 0.71% | 5.28% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 5.20% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.15% | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 0.06% | -0.22% | -- | 4.34% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0653 | 1.0653 | 0.32% | -- | -0.99% | -- | 4.12% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -0.24% | -1.41% | -- | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0645 | 1.0645 | -0.06% | -- | -0.90% | -0.34% | 4.42% | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0651 | 1.0651 | -0.08% | -- | -0.85% | -- | 4.54% | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.61% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -0.16% | -0.81% | -- | 4.84% | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | -- | 0.02% | -- | 5.21% | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 5.26% | 4.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0744 | 1.0744 | -0.15% | -0.20% | -- | -- | 5.69% | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0760 | 1.0760 | -0.10% | -0.09% | -- | -- | 5.81% | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0771 | 1.0771 | -0.19% | 0.27% | -- | -- | 5.90% | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.44% | 1.06% | 1.65% | 6.07% | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0765 | 1.0765 | -0.05% | 0.26% | -- | -- | 5.86% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0770 | 1.0770 | 0.26% | 0.03% | -- | -- | 5.92% | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | -0.18% | -- | -- | 5.66% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.29% | 5.70% | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0737 | 1.0737 | -0.28% | 0.27% | -- | 1.52% | 5.67% | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0767 | 1.0767 | 0.06% | 0.70% | -- | -- | 5.98% | 5.23% | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0761 | 1.0761 | 0.32% | 0.80% | -- | 1.99% | 5.99% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | 5.70% | 4.84% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0708 | 1.0708 | 0.15% | 0.21% | -- | 1.26% | 5.51% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0692 | 1.0692 | 0.15% | 0.15% | -- | 0.93% | 5.32% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0676 | 1.0676 | -0.07% | -- | -- | 0.94% | 5.14% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | -- | -- | 1.27% | 5.29% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0677 | 1.0677 | -0.08% | -0.10% | -- | 1.16% | 5.23% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0686 | 1.0686 | 0.09% | -- | -- | -- | 5.29% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 5.22% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.39% | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 5.40% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 5.39% | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | 2.70% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0665 | 1.0665 | -0.15% | -- | -- | -- | 6.76% | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.08% | -- | 2.32% | 6.17% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | 1.74% | 2.36% | 6.05% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.01% | 1.44% | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0573 | 1.0573 | -0.02% | 0.17% | 1.60% | 2.40% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0575 | 1.0575 | -0.18% | -- | 1.61% | 2.45% | 5.75% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0594 | 1.0594 | 0.16% | -- | 1.79% | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0577 | 1.0577 | 0.27% | -- | 1.73% | 2.54% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0549 | 1.0549 | -0.06% | -- | -- | -- | 5.48% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.54% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | 0.18% | 0.49% | 1.16% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | 0.63% | 1.22% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.07% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.11% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0404 | 1.0404 | -0.05% | 0.11% | 0.37% | 1.16% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0384 | 1.0384 | 0.07% | -- | 0.21% | 1.07% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | 0.13% | -- | 1.04% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0375 | 1.0375 | 0.08% | -- | -- | 1.04% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.99% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.03% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0355 | 1.0355 | -0.03% | -- | -- | 0.82% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -0.03% | 0.74% | 1.01% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | -- | -- | 0.96% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0369 | 1.0369 | -0.12% | 0.00% | 0.65% | 0.99% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.06% | -- | -- | 1.11% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.10% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.36% | 0.54% | 1.11% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | -- | 0.32% | 0.99% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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