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| 信澳国企智选A(021333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.4481 | 1.4481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4471 | 1.4471 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.31% | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4273 | 1.4273 | -0.35% | -- | -- | 1.52% | 30.24% | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4323 | 1.4323 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4147 | 1.4147 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | 32.56% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | 31.96% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3954 | 1.3954 | -0.64% | -- | -- | 3.03% | 22.77% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | 23.80% | 3.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | 4.15% | -- | 3.44% | 22.79% | 2.46% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3749 | 1.3749 | 2.51% | -- | -- | 1.94% | 20.67% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3413 | 1.3413 | -4.24% | -- | -- | 0.14% | 17.47% | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4007 | 1.4007 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4189 | 1.4189 | -2.33% | -4.08% | -- | -- | 22.92% | 4.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4528 | 1.4528 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | 25.78% | 6.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.4792 | 1.4792 | 0.13% | -- | -- | 12.16% | 29.88% | 8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4773 | 1.4773 | 0.41% | 2.93% | -- | 12.45% | -- | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.81% | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | -2.29% | 0.06% | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4732 | 1.4732 | 0.29% | -- | -- | 13.22% | -- | 8.06% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% | -- | 1.72% | 12.77% | 30.80% | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4217 | 1.4217 | -0.07% | -- | 2.60% | 6.19% | 28.94% | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4227 | 1.4227 | -0.82% | -- | 4.36% | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4344 | 1.4344 | 0.00% | -- | 5.91% | 8.67% | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3941 | 1.3941 | 0.00% | -- | 2.94% | 5.45% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4439 | 1.4439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.91% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4441 | 1.4441 | 0.18% | -- | 7.82% | 9.85% | 32.36% | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4415 | 1.4415 | 0.57% | 2.53% | -- | -- | 32.72% | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | 1.13% | 6.26% | -- | 31.78% | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3855 | 1.3855 | -0.01% | 2.30% | 4.35% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3857 | 1.3857 | 1.64% | 2.61% | 4.36% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3633 | 1.3633 | 0.66% | -- | 2.67% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3543 | 1.3543 | 0.28% | 0.42% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | 0.83% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3487 | 1.3487 | 0.69% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 2.64% | 4.27% | -- | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3191 | 1.3191 | 1.09% | -- | -1.63% | -- | 16.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3049 | 1.3049 | -1.31% | -1.23% | -- | -- | 13.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3222 | 1.3222 | 0.26% | -- | -- | 2.76% | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3188 | 1.3188 | 0.39% | -0.68% | -2.09% | -- | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | -2.44% | 1.34% | 13.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3212 | 1.3212 | 0.00% | 0.33% | -1.40% | 3.44% | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | 17.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3183 | 1.3183 | 0.11% | 1.31% | -- | -- | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | 1.10% | -0.39% | -- | 16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3112 | 1.3112 | 0.46% | 2.08% | -0.79% | -- | 18.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3052 | 1.3052 | 0.31% | -1.09% | -- | -- | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3012 | 1.3012 | -0.11% | -1.79% | -- | -- | 18.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | 18.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2845 | 1.2845 | -2.66% | -- | -- | -- | 14.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3196 | 1.3196 | -0.40% | -- | -- | -- | 17.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3249 | 1.3249 | 0.03% | -1.63% | 2.72% | -- | 18.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3245 | 1.3245 | -1.22% | -1.63% | 2.69% | -- | 19.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | 21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3469 | 1.3469 | 0.03% | -- | -- | -- | 18.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | 17.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3400 | 1.3400 | 0.09% | 1.35% | -- | 7.53% | 16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -- | -- | 7.40% | 18.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 19.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | 6.07% | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | -- | 7.16% | 19.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | -- | -- | 10.03% | 25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | -- | -- | 11.51% | 35.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 0.91% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2462 | 1.2462 | -0.03% | -- | -- | 10.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2466 | 1.2466 | 0.27% | 0.44% | -- | -- | 27.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | 1.39% | 7.58% | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | 0.42% | 5.03% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2093 | 1.2093 | -0.72% | 0.34% | 4.80% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2109 | 1.2109 | 0.47% | -- | -- | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | 1.22% | -- | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | 1.46% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1735 | 1.1735 | -0.04% | 2.22% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1740 | 1.1740 | 0.03% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1736 | 1.1736 | 0.80% | -- | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1643 | 1.1643 | 0.97% | 0.56% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1531 | 1.1531 | 0.44% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -0.51% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | 1.07% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -0.22% | 0.69% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1507 | 1.1507 | 0.66% | -0.12% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1431 | 1.1431 | 0.03% | -- | 2.94% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1428 | 1.1428 | -0.07% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 0.71% | 5.24% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1455 | 1.1455 | -0.22% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1480 | 1.1480 | -0.47% | -- | 4.75% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1534 | 1.1534 | 0.65% | 1.94% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 1.96% | 8.28% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -0.38% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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