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| 南方沪深300ETF联接-I(021022)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.6757 | 2.2667 | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.7221 | 2.3131 | 2.29% | -- | -- | -- | 26.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6835 | 2.2745 | 0.29% | -- | -- | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6787 | 2.2697 | 0.00% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.6065 | 2.1975 | 0.00% | -2.52% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6480 | 2.2390 | 0.00% | -- | -- | 3.06% | 21.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.6276 | 2.2186 | -1.26% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6484 | 2.2394 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | 20.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6694 | 2.2604 | -1.56% | -- | 4.62% | -- | 20.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6959 | 2.2869 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6805 | 2.2715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6211 | 2.2121 | 0.00% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6298 | 2.2208 | 0.00% | 2.46% | -- | 1.76% | 22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6076 | 2.1986 | 1.06% | 3.58% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5907 | 2.1817 | -0.31% | 1.87% | -- | -- | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5957 | 2.1867 | 0.00% | 5.58% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5520 | 2.1430 | -0.61% | 1.86% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5615 | 2.1525 | 3.32% | 1.46% | -1.32% | -2.72% | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5113 | 2.1023 | 0.00% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5237 | 2.1147 | -0.99% | 0.03% | -5.05% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5390 | 2.1300 | 0.00% | -0.23% | -3.76% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5313 | 2.1223 | 0.53% | -- | -4.24% | -- | 10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5232 | 2.1142 | -1.26% | -2.19% | -- | -- | 10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5426 | 2.1336 | 0.00% | -2.47% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5573 | 2.1483 | -1.54% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5816 | 2.1726 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5748 | 2.1658 | -0.70% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5859 | 2.1769 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | 12.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5910 | 2.1820 | 0.00% | 0.82% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5824 | 2.1734 | 0.27% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5781 | 2.1691 | 0.93% | -- | -- | -- | 15.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5636 | 2.1546 | -1.11% | -2.72% | -- | -- | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5811 | 2.1721 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6048 | 2.1958 | 0.36% | -- | 2.63% | -- | 17.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5991 | 2.1901 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6073 | 2.1983 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | 16.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6034 | 2.1944 | 0.00% | -- | -0.55% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5637 | 2.1547 | -2.05% | -2.05% | -0.42% | -- | 16.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5965 | 2.1875 | -0.97% | 0.09% | 1.22% | -- | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6121 | 2.2031 | 0.00% | 0.66% | -- | 0.50% | 20.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5965 | 2.1875 | 0.09% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5951 | 2.1861 | -0.41% | -- | 1.81% | -2.08% | 19.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6016 | 2.1926 | 0.00% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6000 | 2.1910 | -0.32% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6051 | 2.1961 | 0.00% | -1.07% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6068 | 2.1978 | 0.00% | -- | 3.56% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6224 | 2.2134 | 0.63% | -- | 4.56% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6123 | 2.2033 | 0.44% | 2.67% | 3.57% | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6052 | 2.1962 | 0.00% | 2.22% | 2.61% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5703 | 2.1613 | -0.44% | -0.06% | -- | -4.44% | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5772 | 2.1682 | 0.00% | 0.66% | -- | -4.02% | 12.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5712 | 2.1622 | 0.28% | 1.22% | -- | -2.84% | 12.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5668 | 2.1578 | 0.00% | 2.73% | 3.79% | -- | 13.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5522 | 2.1432 | 1.77% | -- | -0.21% | -- | 12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5252 | 2.1162 | -1.14% | -2.02% | -2.56% | -- | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5428 | 2.1338 | -0.57% | -1.37% | -1.43% | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5516 | 2.1426 | 0.61% | -- | -1.23% | -3.15% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5422 | 2.1332 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5567 | 2.1477 | -0.49% | -- | -1.56% | -- | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5643 | 2.1553 | 0.00% | 0.97% | -1.08% | -1.21% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5493 | 2.1403 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5296 | 2.1206 | -0.05% | -1.02% | -4.00% | -- | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5303 | 2.1213 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.5096 | 2.1006 | -2.32% | -3.55% | -7.35% | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5454 | 2.1364 | 0.00% | -- | -3.77% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5554 | 2.1464 | -0.63% | -1.97% | -2.65% | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5652 | 2.1562 | 0.00% | -1.02% | -2.49% | 5.57% | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5710 | 2.1620 | -0.12% | -- | -3.71% | -- | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5729 | 2.1639 | -0.87% | 0.70% | -3.60% | 7.35% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5867 | 2.1777 | 0.34% | -- | -2.75% | 8.71% | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5813 | 2.1723 | 0.00% | -- | -3.77% | -- | -0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5619 | 2.1529 | 0.00% | -1.52% | -4.95% | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6040 | 2.1950 | 1.13% | -1.24% | -1.95% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5860 | 2.1770 | -0.46% | -2.66% | -1.63% | 7.95% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5934 | 2.1844 | 0.00% | -0.78% | -1.17% | 8.68% | 4.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6289 | 2.1469 | 0.29% | -0.21% | -- | 11.33% | 6.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6242 | 2.1422 | -0.31% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6293 | 2.1473 | 1.46% | 1.51% | -- | -- | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6059 | 2.1239 | 0.51% | -1.10% | -- | 11.36% | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5977 | 2.1157 | -2.13% | -2.08% | -- | 11.55% | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6324 | 2.1504 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6051 | 2.1231 | -1.15% | -2.32% | 0.19% | 12.61% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6238 | 2.1418 | -0.48% | -1.18% | 1.36% | 14.04% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6316 | 2.1496 | -2.08% | -0.71% | 3.52% | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6662 | 2.1842 | 1.40% | 1.40% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6432 | 2.1612 | 0.45% | -- | -- | -- | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6359 | 2.1539 | 1.46% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6123 | 2.1303 | -0.89% | -- | -- | -- | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6268 | 2.1448 | 0.59% | -- | -- | 16.32% | 16.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6172 | 2.1352 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6056 | 2.1236 | 0.22% | 1.40% | -- | 17.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.6020 | 2.1200 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | 19.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5761 | 2.0941 | 0.00% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5835 | 2.1015 | 0.15% | -- | 8.49% | -- | 15.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5811 | 2.0991 | 2.07% | -- | -- | -- | 14.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5490 | 2.0670 | 0.00% | -- | -- | 13.81% | 12.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4826 | 2.0006 | -0.06% | -- | 4.01% | 7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4835 | 2.0015 | 0.00% | 1.48% | 4.19% | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4652 | 1.9832 | 0.38% | -- | 2.90% | -- | -2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4596 | 1.9776 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4619 | 1.9799 | 0.00% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4692 | 1.9872 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4661 | 1.9841 | -0.48% | 1.66% | 4.83% | -- | -3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4731 | 1.9911 | 0.68% | 2.85% | -- | -- | -3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4631 | 1.9811 | 0.00% | -- | -- | 9.88% | -5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4421 | 1.9601 | 0.68% | 1.28% | -- | -- | -8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4323 | 1.9503 | 0.00% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4254 | 1.9434 | 0.11% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4239 | 1.9419 | 0.00% | -- | -- | 8.03% | -8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4159 | 1.9339 | 0.00% | 1.41% | -- | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4048 | 1.9228 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3962 | 1.9142 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.3986 | 1.9166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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