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| 国联智选先锋A(020748)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.4883 | 1.7938 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5398 | 1.8453 | 0.01% | 3.20% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5397 | 1.8452 | 1.49% | -- | -- | -- | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5171 | 1.8226 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4920 | 1.7975 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5712 | 1.8767 | 0.00% | -- | 1.31% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5415 | 1.8470 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4957 | 1.8012 | 0.00% | -3.17% | -- | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5088 | 1.8143 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5447 | 1.8502 | 0.00% | -- | 9.27% | -9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5509 | 1.8564 | -0.85% | 1.93% | -0.81% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5642 | 1.8697 | 0.00% | -- | 2.18% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5115 | 1.8170 | -0.66% | -0.05% | -0.49% | -7.38% | 23.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5216 | 1.8271 | 0.00% | -- | 0.18% | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5123 | 1.8178 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4157 | 1.7212 | -0.08% | -8.64% | -- | -- | -- | 17.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4168 | 1.7223 | 0.22% | -7.45% | -- | -- | 12.06% | 17.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4137 | 1.7192 | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5635 | 1.7236 | 0.00% | 2.94% | 5.95% | -4.63% | -- | 30.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5495 | 1.7096 | 1.22% | -- | -- | -6.62% | 22.83% | 28.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5308 | 1.6909 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | 22.59% | 27.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5189 | 1.6790 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 26.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5019 | 1.6620 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 24.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4965 | 1.6566 | 0.00% | 0.63% | -11.44% | -- | -- | 24.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5122 | 1.6723 | -0.53% | -- | -- | -6.99% | 18.95% | 25.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5203 | 1.6804 | 0.69% | -- | -- | -- | 19.34% | 26.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5099 | 1.6700 | 1.53% | -- | -9.99% | -6.67% | 20.03% | 25.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4871 | 1.6472 | -0.13% | 0.45% | -- | -- | 19.15% | 23.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4891 | 1.6492 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | 17.87% | 23.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4804 | 1.6405 | 0.32% | -- | -12.35% | -- | 21.18% | 23.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4757 | 1.6358 | -0.14% | -- | -11.84% | -- | 22.98% | 22.77% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4778 | 1.6379 | 0.00% | -- | -11.71% | -10.10% | 22.43% | 22.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -5.11% | -- | -- | 29.32% | 33.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6884 | 1.6884 | -0.72% | -- | 2.69% | -- | 37.58% | 40.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7007 | 1.7007 | 1.14% | -- | -- | -- | 35.17% | 41.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6815 | 1.6815 | -0.49% | 0.24% | -- | 8.02% | 33.93% | 39.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6898 | 1.6898 | -0.32% | -- | -- | -- | 33.55% | 40.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6952 | 1.6952 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.54% | 41.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6774 | 1.6774 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | 38.62% | 39.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6837 | 1.6837 | -1.16% | 1.59% | -- | 12.16% | 43.56% | 40.07% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.7035 | 1.7035 | 0.00% | -- | -- | 13.14% | 44.61% | 41.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6890 | 1.6890 | 0.91% | 3.49% | 3.03% | 12.63% | 43.89% | 40.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6738 | 1.6738 | 0.99% | 3.50% | 0.87% | -- | 43.59% | 39.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6574 | 1.6574 | 0.00% | 0.15% | -- | 12.12% | 41.92% | 37.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6320 | 1.6320 | 0.92% | -- | -- | 11.87% | 41.09% | 35.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6172 | 1.6172 | -2.28% | -- | -- | 11.01% | 44.06% | 34.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6550 | 1.6550 | -1.00% | -1.69% | -- | 14.57% | 46.23% | 37.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6717 | 1.6717 | 1.67% | -- | 1.57% | -- | 48.11% | 39.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -- | -0.54% | 13.92% | 42.87% | 36.79% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.6834 | 1.6834 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | 44.37% | 40.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6394 | 1.6394 | 0.00% | -- | -- | 18.33% | 44.28% | 36.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6593 | 1.6593 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.37% | 38.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6459 | 1.6459 | -0.44% | -- | -- | -- | 60.50% | 36.93% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.6531 | 1.6531 | 0.00% | 2.18% | 6.19% | 21.02% | 59.15% | 37.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6259 | 1.6259 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.38% | 35.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6178 | 1.6178 | 0.00% | -- | -- | 19.24% | 51.73% | 34.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6438 | 1.6438 | 0.00% | -- | 9.62% | 24.93% | 57.01% | 36.76% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | -- | 8.25% | 15.87% | 43.41% | 29.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5357 | 1.5357 | 0.00% | 3.27% | 9.06% | 16.05% | 40.25% | 27.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5121 | 1.5121 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 25.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4970 | 1.4970 | 0.67% | -0.17% | -- | -- | -- | 24.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4871 | 1.4871 | -0.94% | -- | -- | -- | 32.67% | 23.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5012 | 1.5012 | -0.29% | 1.55% | -- | -- | 39.53% | 24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5056 | 1.5056 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | 25.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4996 | 1.4996 | 0.00% | 2.80% | 7.89% | -- | -- | 24.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4783 | 1.4783 | -0.18% | 2.34% | -- | 14.73% | -- | 22.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4809 | 1.4809 | 0.00% | -- | 10.87% | 16.21% | -- | 23.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4588 | 1.4588 | 0.14% | 1.44% | -- | 16.02% | 33.05% | 21.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4568 | 1.4568 | 0.85% | -- | 7.39% | 16.26% | -- | 21.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | 31.60% | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4433 | 1.4433 | 0.36% | 2.50% | -- | 13.84% | -- | 20.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4381 | 1.4381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | -- | 3.71% | 19.01% | -- | 17.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4114 | 1.4114 | 0.60% | 1.88% | -- | 6.37% | -- | 17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4030 | 1.4030 | 0.00% | 0.94% | 5.71% | -- | -- | 16.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3854 | 1.3854 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 15.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -- | 5.63% | -- | -- | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3565 | 1.3565 | 0.08% | -- | 1.95% | -- | -- | 12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3554 | 1.3554 | 0.00% | -- | 1.86% | -0.26% | -- | 12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | 0.68% | 1.67% | -- | -- | 13.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3577 | 1.3577 | 0.07% | 2.30% | -- | -- | -- | 12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3568 | 1.3568 | 0.00% | -- | -- | 3.01% | -- | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | -1.11% | 2.12% | -0.29% | -- | 9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3422 | 1.3422 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.71% | -- | 11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3306 | 1.3306 | 0.28% | -- | -- | 2.61% | -- | 10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3269 | 1.3269 | -1.32% | -- | -- | 2.33% | -- | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3447 | 1.3447 | 0.19% | 1.62% | 6.07% | 3.70% | -- | 11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3421 | 1.3421 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | 11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | -- | 11.84% | 3.42% | -- | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2885 | 1.2885 | 1.11% | -- | -4.38% | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | -5.43% | 4.84% | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2574 | 1.2574 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | 7.15% | -6.71% | -- | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1868 | 1.1868 | 0.30% | -10.96% | -- | 0.36% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1832 | 1.1832 | -10.83% | -- | -- | -0.65% | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -1.26% | 2.07% | 12.72% | -- | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3333 | 1.3333 | -0.79% | -1.05% | -- | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | 11.81% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.3381 | 1.3381 | -0.70% | -- | -- | 6.07% | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -0.85% | 2.11% | 5.93% | -- | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -- | 4.72% | -- | -- | 13.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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