|
| 南方智弘A(020645)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.4478 | 1.4478 | 1.04% | -- | -- | -- | 19.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4329 | 1.4329 | 0.00% | -4.58% | -- | -12.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | 4.89% | -- | -8.21% | 25.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.4317 | 1.4317 | 0.00% | -- | -- | -12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3705 | 1.3705 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | -- | -- | -5.75% | 10.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4143 | 1.4143 | 0.00% | -5.54% | -12.85% | -3.55% | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4577 | 1.4577 | -2.64% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4973 | 1.4973 | 0.00% | -3.34% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | 17.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5367 | 1.5367 | -0.79% | -- | -- | -- | 18.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5490 | 1.5490 | 0.00% | -- | -5.00% | -- | 19.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5385 | 1.5385 | -1.61% | -- | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5636 | 1.5636 | 0.00% | -- | -- | 8.56% | 21.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5643 | 1.5643 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | 22.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6228 | 1.6228 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | 27.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6306 | 1.6306 | 0.10% | -- | -- | -- | 31.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6290 | 1.6290 | -0.26% | 1.11% | -- | 7.99% | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6332 | 1.6332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6111 | 1.6111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | 0.26% | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6489 | 1.6489 | 0.00% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6361 | 1.6361 | 0.42% | 0.39% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6293 | 1.6293 | -0.18% | -- | -- | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6322 | 1.6322 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 43.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6298 | 1.6298 | 0.00% | -- | -- | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6233 | 1.6233 | 0.00% | -- | -- | 6.17% | 51.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5249 | 1.5249 | 0.00% | 3.58% | 5.87% | -- | 42.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4722 | 1.4722 | 0.00% | 1.76% | 2.44% | -- | 27.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4664 | 1.4664 | 0.00% | 2.52% | -- | -4.54% | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4303 | 1.4303 | -0.03% | -- | -- | -- | 24.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4307 | 1.4307 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4305 | 1.4305 | 0.00% | -- | -- | -4.31% | 23.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | -- | -5.37% | -3.20% | 23.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4403 | 1.4403 | 0.00% | 0.22% | -4.45% | -- | 27.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4537 | 1.4537 | 1.16% | -- | -- | -- | 30.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4371 | 1.4371 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | 31.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4681 | 1.4681 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4939 | 1.4939 | 0.00% | -0.89% | -2.30% | -- | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5085 | 1.5085 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | 35.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5128 | 1.5128 | 0.36% | -- | -- | -- | 36.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5073 | 1.5073 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 35.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5171 | 1.5171 | 0.97% | 3.18% | -0.16% | -- | 36.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5025 | 1.5025 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | 35.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4825 | 1.4825 | 0.00% | -- | -3.13% | 7.54% | 33.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4703 | 1.4703 | -0.65% | -- | -- | 7.81% | 32.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4799 | 1.4799 | 1.66% | -1.62% | -- | -- | 33.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -5.28% | -- | -- | 31.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4927 | 1.4927 | 0.00% | -- | -- | 11.48% | 35.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5042 | 1.5042 | -2.13% | -- | 0.71% | 13.76% | 36.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5369 | 1.5369 | 0.52% | -- | 2.90% | 16.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5290 | 1.5290 | 0.00% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5196 | 1.5196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5362 | 1.5362 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5304 | 1.5304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4950 | 1.4950 | 0.09% | -- | -- | 17.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4936 | 1.4936 | 0.10% | -- | -- | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4921 | 1.4921 | 1.18% | -- | 6.38% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4747 | 1.4747 | 0.16% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4724 | 1.4724 | 0.00% | -- | -- | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4461 | 1.4461 | 0.00% | -- | -- | 14.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4026 | 1.4026 | 0.00% | 1.22% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4038 | 1.4038 | 0.00% | 2.10% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3857 | 1.3857 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3743 | 1.3743 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3749 | 1.3749 | -0.64% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3837 | 1.3837 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3786 | 1.3786 | 0.84% | 2.89% | -- | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3671 | 1.3671 | 0.24% | 2.10% | -- | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | -- | 9.06% | 13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3399 | 1.3399 | 0.07% | -- | 5.03% | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | 2.35% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3223 | 1.3223 | 0.26% | 1.05% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | 2.59% | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | 2.02% | 14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3085 | 1.3085 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | -- | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2505 | 1.2505 | -0.60% | -1.52% | -1.78% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2581 | 1.2581 | -1.12% | -2.15% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2724 | 1.2724 | -0.26% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2757 | 1.2757 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2769 | 1.2769 | 0.56% | -0.43% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2698 | 1.2698 | -1.24% | -0.29% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2857 | 1.2857 | 0.01% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | 1.20% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2824 | 1.2824 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | -- | 0.17% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | -- | 5.00% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2530 | 1.2530 | -0.46% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -0.61% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2662 | 1.2662 | -0.54% | -1.05% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2731 | 1.2731 | 0.52% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2619 | 1.2619 | -1.38% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | 4.75% | 1.92% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | 1.37% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|