|
| 信澳恒瑞9个月持有A(020385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -0.14% | 0.23% | 0.75% | 1.68% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.18% | 0.63% | 0.96% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.26% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | 0.11% | 0.40% | -- | 1.78% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.07% | 1.74% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% | 0.21% | 0.63% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0258 | 1.0258 | -0.06% | 0.21% | 0.59% | 1.14% | 1.65% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.15% | 0.65% | -- | 1.82% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0237 | 1.0237 | -0.12% | 0.18% | 0.47% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0249 | 1.0249 | 0.10% | -- | 0.59% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0239 | 1.0239 | 0.20% | -- | 0.49% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0230 | 1.0230 | -0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0233 | 1.0233 | 0.07% | 0.48% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.33% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0210 | 1.0210 | 0.26% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0192 | 1.0192 | -0.06% | -- | -- | 0.10% | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -0.08% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0188 | 1.0188 | -0.11% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.11% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0188 | 1.0188 | 0.19% | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0169 | 1.0169 | -0.10% | -0.26% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0179 | 1.0179 | -0.09% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0181 | 1.0181 | -0.14% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.04% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0242 | 1.0242 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0231 | 1.0231 | 0.19% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.77% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.20% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | 0.10% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 0.09% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | -0.10% | 0.13% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0175 | 1.0175 | -0.01% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0176 | 1.0176 | -0.02% | 0.06% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% | -- | 0.45% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | 0.04% | 0.36% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 0.35% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | -- | 0.35% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.04% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.71% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% | 0.11% | 0.66% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.16% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0121 | 1.0121 | -0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% | 0.40% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% | 0.50% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.24% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0106 | 1.0106 | 0.09% | 0.18% | 0.73% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% | 0.25% | 0.64% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.0082 | 1.0082 | -0.08% | -- | 0.56% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.25% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.14% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-23 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | -- | 0.24% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.10% | 0.27% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.10% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.06% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.03% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-02 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.01% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-25 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | -0.34% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0038 | 1.0038 | 0.26% | -0.04% | -0.48% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-10 | 1.0034 | 1.0034 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -0.58% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-20 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.15% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
|