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| 华夏红利量化选股A(021570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.1999 | 1.1999 | 0.55% | 1.07% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | 12.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | 11.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1694 | 1.1694 | -0.50% | -0.09% | -- | 0.54% | 11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | 2.75% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | 14.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | 0.41% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1587 | 1.1587 | 0.23% | 0.93% | 0.59% | -- | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1560 | 1.1560 | 0.13% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1545 | 1.1545 | 0.35% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1505 | 1.1505 | 0.29% | -- | 0.59% | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1472 | 1.1472 | -0.07% | 1.18% | -0.10% | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 0.60% | -0.03% | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1338 | 1.1338 | -0.64% | -- | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1411 | 1.1411 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1391 | 1.1391 | -0.11% | -2.00% | -4.67% | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | -4.58% | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1594 | 1.1594 | 0.03% | 0.80% | -- | -- | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1591 | 1.1591 | 0.63% | 1.34% | -- | -- | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | 0.30% | -1.70% | -- | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1460 | 1.1460 | -0.37% | -- | -- | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1502 | 1.1502 | 0.56% | -- | -- | -- | 9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1438 | 1.1438 | -0.40% | -3.48% | -- | -1.26% | 8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -1.26% | -1.06% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | 12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1949 | 1.1949 | -0.01% | -- | -- | -- | 11.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1950 | 1.1950 | -0.13% | -- | -- | -- | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | 11.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | 0.75% | -- | 1.96% | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1631 | 1.1631 | 0.28% | 0.98% | -- | -- | 10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | 1.51% | -- | 2.16% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1601 | 1.1601 | 0.72% | -- | -- | 2.36% | 10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1518 | 1.1518 | 0.81% | -- | -- | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | 22.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | 18.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1584 | 1.1584 | -0.20% | -- | -- | -- | 19.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | 19.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -1.06% | -- | 5.06% | 17.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1626 | 1.1626 | 0.30% | -- | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | 2.32% | 2.31% | 8.41% | 19.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -0.95% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1484 | 1.1484 | -0.08% | -- | 4.05% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1493 | 1.1493 | -0.69% | -- | 4.13% | -- | 17.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | 3.54% | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1329 | 1.1329 | 0.46% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1277 | 1.1277 | 0.53% | 2.17% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1218 | 1.1218 | 0.17% | 1.27% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1037 | 1.1037 | -0.36% | -- | 1.91% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 1.71% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -1.21% | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0963 | 1.0963 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0970 | 1.0970 | 0.23% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0945 | 1.0945 | -0.72% | -0.04% | 0.90% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1024 | 1.1024 | 0.07% | 0.90% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0949 | 1.0949 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0926 | 1.0926 | -0.55% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0986 | 1.0986 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | 1.05% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | 2.19% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0830 | 1.0830 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -0.31% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 0.88% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0883 | 1.0883 | -0.30% | 1.56% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0916 | 1.0916 | 0.64% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0847 | 1.0847 | 0.47% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0716 | 1.0716 | 0.22% | -- | 3.55% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -0.59% | -1.15% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 1.96% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0679 | 1.0679 | 0.37% | -- | -1.47% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 2.81% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0738 | 1.0738 | -0.38% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0779 | 1.0779 | -0.74% | -- | 2.43% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0838 | 1.0838 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 0.65% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0544 | 1.0544 | 0.20% | -- | -1.19% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -1.39% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | 0.72% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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