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| 广发匠心优选三年持有A(018726)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.3695 | 1.4304 | 0.00% | -2.00% | 11.54% | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.3606 | 1.4215 | -1.20% | -- | -- | -- | 36.66% | 1.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-23 | 1.3771 | 1.4380 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3974 | 1.4583 | 1.58% | 4.80% | 10.39% | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-21 | 1.3756 | 1.4365 | -0.40% | -- | 8.67% | -- | 37.97% | 2.29% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3811 | 1.4420 | 0.00% | 4.53% | 9.10% | 1.17% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.3334 | 1.3943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-13 | 1.3212 | 1.3821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-09 | 1.2947 | 1.3556 | 0.00% | -- | -- | -4.63% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.2299 | 1.2908 | 0.00% | 1.87% | -7.96% | -- | 33.61% | -8.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.2073 | 1.2682 | -1.99% | -- | -12.92% | -- | 15.63% | -10.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.2318 | 1.2927 | 0.33% | -- | -11.15% | -- | 17.84% | -8.40% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2278 | 1.2887 | 0.00% | -3.01% | -11.44% | -8.49% | 16.62% | -8.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.2659 | 1.3268 | 0.00% | -- | -5.52% | -0.71% | 16.74% | -5.87% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-17 | 1.2896 | 1.3505 | 0.00% | -- | -3.75% | 0.23% | 18.24% | -4.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.3387 | 1.3996 | -0.96% | -- | -1.73% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-11 | 1.3517 | 1.4126 | 0.00% | -- | 0.39% | 2.59% | 23.54% | 0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.3362 | 1.3971 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | 21.72% | -0.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-02 | 1.4043 | 1.4652 | 1.29% | 4.81% | -- | 7.27% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.3864 | 1.4473 | 0.30% | 3.47% | -1.74% | -- | 27.52% | 3.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.3823 | 1.4432 | 0.00% | 3.16% | -1.07% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.3399 | 1.4008 | -1.64% | -- | -- | -0.89% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.3622 | 1.4231 | 1.17% | 3.17% | -0.37% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-11 | 1.3464 | 1.4073 | 0.00% | -0.20% | -0.82% | 2.02% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-09 | 1.3433 | 1.4042 | 0.00% | -- | -1.05% | 1.04% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-05 | 1.3203 | 1.3812 | -2.13% | -- | -1.82% | -- | 32.15% | -1.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.3491 | 1.4100 | -0.99% | -5.27% | -- | 3.32% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-03 | 1.3626 | 1.4235 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 1.4241 | 1.4850 | 0.93% | -- | 6.14% | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.4110 | 1.4719 | 0.98% | 3.36% | 5.17% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3973 | 1.4582 | 0.00% | 0.43% | 4.14% | 4.16% | 38.13% | 3.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.3651 | 1.4260 | -1.88% | -- | 7.07% | -- | 34.97% | 1.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 1.3913 | 1.4522 | 1.07% | 1.76% | 9.12% | 5.94% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3766 | 1.4375 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | 36.81% | 2.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-14 | 1.3692 | 1.4301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-12 | 1.3672 | 1.4281 | 0.71% | 1.67% | -- | 0.37% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.3575 | 1.4184 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.98% | 0.94% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-05 | 1.3448 | 1.4057 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.67% | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3417 | 1.4026 | 0.20% | 5.23% | -- | -1.69% | 32.72% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.3390 | 1.3999 | 0.00% | 5.16% | -- | -- | 33.00% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2750 | 1.3359 | 0.13% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.2733 | 1.3342 | -1.04% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.2867 | 1.3476 | 0.00% | -3.49% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.3176 | 1.3176 | -1.17% | -- | -0.17% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | 2.62% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-08 | 1.3302 | 1.3302 | 0.00% | 0.26% | 0.05% | -- | 31.65% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 1.2992 | 1.2992 | -0.76% | -- | -- | -1.33% | 28.56% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.3091 | 1.3091 | -1.33% | -- | -- | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 1.3268 | 1.3268 | 0.81% | 6.05% | -- | -- | 31.97% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.49% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -3.54% | -6.74% | -- | 25.41% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | 27.96% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-17 | 1.2970 | 1.2970 | -1.30% | -2.30% | -1.24% | -- | 28.67% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.3141 | 1.3141 | -2.80% | -1.16% | -- | 8.44% | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | -- | -- | 11.08% | 32.07% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.3198 | 1.3198 | -0.59% | 1.07% | -3.11% | -- | 28.55% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.3276 | 1.3276 | -0.14% | -- | -2.53% | 13.17% | 29.12% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.3295 | 1.3295 | 0.00% | -- | -- | 13.75% | 28.72% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | -- | 13.52% | 27.16% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-30 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | 2.38% | -- | 17.51% | 31.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3415 | 1.3415 | 1.91% | 2.15% | -3.27% | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.3163 | 1.3163 | -0.79% | -- | -- | 16.87% | 28.42% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.3268 | 1.3268 | 0.00% | -- | -- | 18.01% | 29.33% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | 29.79% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -- | -- | 26.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-24 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.3790 | 1.3790 | 0.46% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-11 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | -- | 30.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | 27.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-03 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% | -- | 16.40% | 29.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | 4.27% | 12.49% | 21.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-14 | 1.2118 | 1.2118 | -0.44% | 3.68% | -- | 17.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | 13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.1731 | 1.1731 | 0.37% | 3.70% | -- | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-07 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | 2.38% | -- | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-04 | 1.1503 | 1.1503 | 1.69% | -- | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.1312 | 1.1312 | -0.91% | -0.06% | 6.10% | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 1.1416 | 1.1416 | -0.45% | -- | -- | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-30 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 1.82% | -- | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 1.1263 | 1.1263 | 0.18% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.1243 | 1.1243 | 0.09% | 1.65% | 9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | 9.72% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0762 | 1.0762 | 0.34% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-01 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 3.44% | 4.52% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.52% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -2.59% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0443 | 1.0443 | -0.05% | -1.05% | 2.92% | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0448 | 1.0448 | -0.87% | -- | 2.97% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.21% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 1.94% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0384 | 1.0384 | -0.17% | -- | 1.56% | -5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 1.0402 | 1.0402 | 0.47% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-04 | 1.0353 | 1.0353 | 1.47% | 2.84% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.70% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0067 | 1.0067 | -0.64% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-21 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.83% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.27% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-14 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.68% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0203 | 1.0203 | -0.07% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0210 | 1.0210 | -0.15% | 1.75% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.0225 | 1.0225 | 1.90% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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