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| 天弘新兴产业A(021623)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.4298 | 1.4298 | -1.72% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4548 | 1.4548 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.5342 | 1.5342 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5725 | 1.5725 | -0.60% | -- | -- | -- | 35.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5820 | 1.5820 | 2.04% | -- | -0.60% | 17.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5504 | 1.5504 | 0.00% | -4.68% | -- | 15.01% | 33.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5779 | 1.5779 | 0.00% | -- | -- | 17.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6266 | 1.6266 | -0.55% | -- | 4.94% | 22.28% | 47.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6356 | 1.6356 | 0.00% | -- | -- | 24.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6007 | 1.6007 | 0.00% | -- | -- | 16.59% | 47.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5916 | 1.5916 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5546 | 1.5546 | 0.00% | -- | 5.24% | 10.00% | 46.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | -5.04% | 9.12% | 9.87% | 48.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6383 | 1.6383 | 0.00% | -- | -- | 15.31% | 56.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | 54.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6414 | 1.6414 | 0.00% | 4.57% | 18.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6003 | 1.6003 | 0.00% | -- | -- | 17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5697 | 1.5697 | 0.89% | 4.28% | -- | 10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5558 | 1.5558 | 0.00% | 4.12% | -- | 11.29% | 51.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5053 | 1.5053 | 0.74% | 5.98% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4942 | 1.4942 | 1.15% | 5.20% | 11.32% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | 3.43% | 10.05% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4204 | 1.4204 | -0.55% | -0.46% | -- | -3.49% | 36.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4282 | 1.4282 | -0.13% | -- | -- | -2.96% | 35.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3618 | 1.3618 | -0.32% | -- | -- | -- | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3662 | 1.3662 | 2.28% | 1.32% | -- | -- | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3484 | 1.3484 | 0.03% | -- | -- | -- | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3480 | 1.3480 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | 25.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3423 | 1.3423 | 1.10% | -- | -- | -0.58% | 26.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | 1.28% | -3.31% | -- | 24.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3302 | 1.3302 | -0.65% | 1.76% | -5.71% | -- | 23.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | -- | -5.09% | -- | 25.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -1.69% | -8.18% | -- | 22.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2866 | 1.2866 | -3.51% | -- | -8.25% | -- | 19.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -4.35% | -- | -- | 22.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.3941 | 1.3941 | 1.54% | -1.36% | -- | 8.09% | 25.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3729 | 1.3729 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | -- | -3.97% | 13.22% | 28.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | -3.36% | -6.71% | -- | 26.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4107 | 1.4107 | 0.00% | -- | -4.15% | 17.32% | 31.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4426 | 1.4426 | 1.53% | -- | -- | 18.40% | 34.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4208 | 1.4208 | -0.48% | 1.32% | -1.67% | 17.49% | 31.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4277 | 1.4277 | 0.00% | -- | -1.20% | 18.78% | 32.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4023 | 1.4023 | 0.00% | 0.31% | -- | 17.82% | 29.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3601 | 1.3601 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4264 | 1.4264 | 2.03% | -3.08% | 1.97% | 25.08% | 32.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | -5.01% | -- | 23.27% | 28.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4947 | 1.4947 | 1.56% | 1.56% | -- | 32.05% | 36.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4718 | 1.4718 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4450 | 1.4450 | -1.61% | -- | -- | -- | 42.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4686 | 1.4686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | -- | -- | 30.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -- | 11.57% | 29.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | 9.59% | 24.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | 12.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | 3.32% | 14.60% | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2581 | 1.2581 | 1.68% | -- | 11.78% | -- | 25.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2483 | 1.2483 | 1.32% | 3.87% | 11.53% | 15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | 1.12% | 10.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2024 | 1.2024 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2018 | 1.2018 | -1.36% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2184 | 1.2184 | 0.75% | 1.51% | -- | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2093 | 1.2093 | 0.61% | 1.60% | -- | 13.62% | 21.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1883 | 1.1883 | -1.00% | 3.60% | 12.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2003 | 1.2003 | 0.85% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | 4.95% | -- | 10.86% | 19.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1470 | 1.1470 | 0.58% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1404 | 1.1404 | 0.56% | -0.14% | 6.02% | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1341 | 1.1341 | 0.76% | -- | 5.44% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1255 | 1.1255 | -0.35% | 0.55% | 3.80% | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1294 | 1.1294 | -0.22% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1319 | 1.1319 | -0.88% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 1.75% | 5.55% | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1193 | 1.1193 | -0.05% | -- | 4.44% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0800 | 1.0800 | 1.85% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -0.21% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -0.25% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -0.59% | -0.79% | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 1.18% | -- | -6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0919 | 1.0919 | 0.91% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0820 | 1.0820 | 0.04% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0816 | 1.0816 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -1.57% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0748 | 1.0748 | 0.33% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 0.28% | 2.44% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0830 | 1.0830 | 0.17% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 1.58% | -1.21% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0643 | 1.0643 | -0.47% | -0.87% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.59% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0638 | 1.0638 | -0.33% | 5.69% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0673 | 1.0673 | 0.84% | 6.40% | -6.70% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -3.29% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.34% | -- | -13.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0031 | 1.0031 | -8.34% | -8.62% | -13.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0944 | 1.0944 | -1.38% | -2.36% | -0.66% | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -1.11% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -0.33% | 5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1209 | 1.1209 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -2.57% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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