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| 大成中证500指数增强A(021170)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.6634 | 1.6634 | 1.54% | -0.09% | 6.69% | -- | 45.10% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6381 | 1.6381 | 0.00% | -0.77% | 5.07% | -5.54% | 42.89% | 4.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.6381 | 1.6381 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.48% | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6649 | 1.6649 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | 1.95% | -- | -1.63% | 43.55% | 5.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.6192 | 1.6192 | 0.99% | 5.30% | -- | -- | 42.51% | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6033 | 1.6033 | -0.25% | -- | -- | -1.55% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6073 | 1.6073 | 0.90% | -- | -- | -0.88% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5930 | 1.5930 | -0.84% | -- | -3.86% | -1.76% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6065 | 1.6065 | 4.47% | 2.46% | -4.22% | -- | 48.12% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5377 | 1.5377 | 0.00% | 0.02% | -8.32% | -3.42% | 42.27% | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5680 | 1.5680 | 1.99% | -- | -- | -- | 30.95% | 0.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5374 | 1.5374 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.37% | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.5591 | 1.5591 | 1.35% | -- | -- | 1.56% | 29.54% | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5384 | 1.5384 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 28.00% | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6845 | 1.6845 | 0.00% | 1.52% | -0.24% | 14.72% | 39.40% | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6569 | 1.6569 | -1.21% | -4.64% | -1.10% | 11.98% | 36.98% | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6772 | 1.6772 | 0.77% | -- | -- | 13.02% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6644 | 1.6644 | 0.31% | -- | 0.88% | 12.16% | 39.75% | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6592 | 1.6592 | 0.00% | -- | -- | 13.21% | 39.71% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7375 | 1.7375 | 0.00% | -- | 7.21% | 18.42% | -- | 11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6885 | 1.6885 | 0.00% | -- | 4.13% | 12.30% | 44.81% | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6754 | 1.6754 | 0.00% | 3.38% | 3.32% | 10.88% | -- | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6499 | 1.6499 | 0.00% | -- | 5.73% | 10.30% | 46.48% | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6206 | 1.6206 | -3.98% | -5.62% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6878 | 1.6878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7341 | 1.7341 | 1.05% | 3.33% | 12.96% | 14.25% | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7160 | 1.7160 | -0.06% | 3.55% | 11.78% | 12.77% | -- | 9.96% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7171 | 1.7171 | 0.00% | 3.53% | 11.85% | -- | -- | 10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6782 | 1.6782 | 1.27% | -- | 12.30% | -- | -- | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6572 | 1.6572 | -0.08% | 1.76% | 10.89% | -- | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6585 | 1.6585 | 0.89% | 0.62% | 10.98% | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6438 | 1.6438 | 0.24% | 1.37% | -- | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6399 | 1.6399 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.59% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6285 | 1.6285 | -1.20% | 2.36% | -- | -- | 49.93% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6482 | 1.6482 | 1.64% | 5.62% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6216 | 1.6216 | 0.00% | -- | 9.59% | -- | 48.04% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5921 | 1.5921 | 0.08% | -- | 7.28% | -- | 44.38% | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5909 | 1.5909 | 1.95% | -- | 7.20% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5605 | 1.5605 | 0.00% | 2.23% | 5.15% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5264 | 1.5264 | -0.57% | -- | 4.66% | -- | -- | 37.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5352 | 1.5352 | 0.00% | 2.73% | -- | 4.48% | 31.40% | 37.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 35.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4944 | 1.4944 | 0.99% | -- | 1.46% | -- | -- | 34.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 32.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4684 | 1.4684 | 0.00% | 0.19% | -2.34% | -- | -- | 31.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4797 | 1.4797 | -0.75% | 0.85% | -2.07% | -- | 27.42% | 32.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4909 | 1.4909 | 0.46% | -- | -1.33% | -- | 27.70% | 33.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4840 | 1.4840 | 1.26% | 1.75% | -0.79% | -- | 28.94% | 33.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4656 | 1.4656 | 0.08% | -- | -- | -- | 27.87% | 31.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4644 | 1.4644 | -0.19% | -- | -- | -- | 26.27% | 31.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | 26.30% | 31.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4585 | 1.4585 | 0.00% | -- | -3.91% | -- | 28.98% | 31.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4481 | 1.4481 | 1.00% | -- | -- | -- | 29.19% | 30.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4337 | 1.4337 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | 27.66% | 28.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4643 | 1.4643 | -0.58% | -3.38% | -- | -- | 25.42% | 31.58% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.05% | 32.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4922 | 1.4922 | -0.51% | -- | -- | -- | 28.96% | 34.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4998 | 1.4998 | -1.04% | -0.74% | 0.75% | -- | 27.18% | 34.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | -- | -- | 12.99% | 25.41% | 36.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5036 | 1.5036 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.45% | 35.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5110 | 1.5110 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.44% | 35.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | -2.95% | -- | 14.47% | 25.61% | 34.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5412 | 1.5412 | 1.54% | -- | -- | 17.68% | 34.76% | 38.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5178 | 1.5178 | -0.26% | -- | 3.29% | -- | 31.07% | 36.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5217 | 1.5217 | 0.00% | -- | 3.56% | 16.51% | 32.88% | 36.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4805 | 1.4805 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | 29.82% | 33.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4886 | 1.4886 | 0.00% | -- | 2.76% | 18.39% | 32.73% | 33.76% | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.4694 | 1.4694 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.49% | 32.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4486 | 1.4486 | 0.00% | -- | 9.39% | -- | 54.57% | 30.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | -- | 7.75% | -- | 50.01% | 26.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3743 | 1.3743 | 0.00% | -- | -- | 16.00% | -- | 23.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3413 | 1.3413 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 20.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 32.64% | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -0.22% | 6.42% | 13.65% | 30.94% | 17.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | -1.56% | -- | 11.84% | -- | 15.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 1.33% | -- | 14.24% | -- | 17.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3061 | 1.3061 | -0.02% | 3.06% | -- | -- | -- | 17.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3063 | 1.3063 | 1.11% | -- | -- | 13.62% | -- | 17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2919 | 1.2919 | -0.04% | 3.08% | 9.61% | 12.16% | -- | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | 10.20% | -- | -- | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -- | 11.78% | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | 2.35% | 5.72% | 10.67% | -- | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2285 | 1.2285 | 0.05% | -- | -- | 13.67% | -- | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2279 | 1.2279 | -0.19% | -- | 3.53% | 3.51% | -- | 10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | -- | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | 10.52% | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.1786 | 1.1786 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -1.40% | -0.77% | -- | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -- | -- | -0.95% | -- | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | 2.34% | -1.07% | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | 3.15% | -0.13% | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | 0.38% | 2.92% | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1682 | 1.1682 | -0.15% | -1.16% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1754 | 1.1754 | -0.79% | 0.22% | -- | -2.38% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1847 | 1.1847 | 0.24% | -0.05% | 3.02% | -1.60% | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1819 | 1.1819 | 0.42% | -- | 4.25% | -- | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | 3.81% | -0.73% | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1728 | 1.1728 | -1.05% | -- | -- | -0.72% | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 4.32% | 0.34% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1699 | 1.1699 | 1.75% | 2.05% | -1.38% | 1.97% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1498 | 1.1498 | 0.30% | -0.17% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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