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| 格林聚利增强一个月持有A(020598)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 0.16% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0803 | 1.0803 | 0.18% | -- | 2.29% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0784 | 1.0784 | -0.19% | 0.23% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0808 | 1.0808 | 0.45% | 0.18% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -0.30% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0789 | 1.0789 | -0.03% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 0.84% | 1.40% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.29% | 0.60% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.30% | 0.41% | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0569 | 1.0569 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0596 | 1.0596 | -0.01% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0597 | 1.0597 | 0.08% | 0.52% | 0.48% | 0.30% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.47% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0532 | 1.0532 | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0540 | 1.0540 | -0.13% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-06 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.71% | 1.37% | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0545 | 1.0545 | -0.20% | -- | -- | 0.28% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0566 | 1.0566 | -0.07% | 0.49% | -- | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0573 | 1.0573 | 0.60% | -- | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -0.37% | -- | 0.11% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0549 | 1.0549 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 1.06% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0504 | 1.0504 | -0.58% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0476 | 1.0476 | -0.57% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0653 | 1.0653 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0523 | 1.0523 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | 0.64% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 0.28% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | 0.03% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.01% | -0.05% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0462 | 1.0462 | -0.04% | -- | -0.03% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | 0.16% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.05% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0448 | 1.0448 | -0.11% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0459 | 1.0459 | -0.10% | -- | 2.26% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% | -0.14% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0466 | 1.0466 | -0.01% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 1.85% | 2.04% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0207 | 1.0207 | -0.32% | -- | -0.06% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.12% | -- | 0.61% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.68% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0213 | 1.0213 | 0.34% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.57% | -- | -0.21% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.12% | -- | -0.63% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.55% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0011 | 1.0011 | -0.96% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0108 | 1.0108 | -0.16% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0116 | 1.0116 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% | -0.50% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -0.72% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0175 | 1.0175 | -0.24% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | -0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0153 | 1.0153 | -0.42% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0196 | 1.0196 | -0.07% | 0.14% | -0.37% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | 0.33% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -0.14% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0182 | 1.0182 | 0.13% | -1.07% | 0.20% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -0.40% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 1.50% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.19% | -- | 1.20% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.12% | 1.17% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | 0.93% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03% | -- | 1.42% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.71% | 1.37% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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