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| 中欧中证A50指数A(021889)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.4397 | 1.4547 | 1.58% | -- | -- | -- | 22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4173 | 1.4323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4305 | 1.4455 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4158 | 1.4308 | 0.00% | 1.78% | 2.79% | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4090 | 1.4240 | 0.01% | -- | 2.47% | 0.21% | 20.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4089 | 1.4239 | 0.00% | -- | 2.47% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3911 | 1.4061 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | 19.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3562 | 1.3712 | 1.69% | 0.25% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3337 | 1.3487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3354 | 1.3504 | -1.29% | -- | -3.64% | -- | 9.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3528 | 1.3678 | 0.00% | -- | -3.21% | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3774 | 1.3924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3750 | 1.3900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3885 | 1.4035 | 0.00% | 2.98% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3483 | 1.3633 | 0.00% | -3.53% | -3.22% | -- | 12.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3859 | 1.4009 | -0.84% | -- | -- | 2.12% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3977 | 1.4127 | 0.87% | -- | 1.78% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3856 | 1.4006 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | 13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3939 | 1.4089 | 0.00% | -- | -1.35% | 0.59% | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3817 | 1.3967 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3932 | 1.4082 | 1.26% | -- | -- | -- | 18.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3758 | 1.3908 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 17.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3785 | 1.3935 | 0.00% | -0.68% | -- | -1.96% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3733 | 1.3883 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3824 | 1.3974 | -0.40% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3880 | 1.4030 | -0.42% | -- | -- | 1.24% | 17.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3938 | 1.4088 | 0.00% | -1.36% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4060 | 1.4210 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3991 | 1.4141 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4130 | 1.4280 | -0.30% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4173 | 1.4273 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4316 | 1.4416 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3971 | 1.4071 | 0.00% | -- | 3.36% | 0.44% | -- | 18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3928 | 1.4028 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | 14.88% | 17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3572 | 1.3672 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3672 | 1.3772 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 11.72% | 15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3607 | 1.3707 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.73% | 12.57% | 14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3571 | 1.3671 | 0.40% | -1.46% | -2.80% | -- | 14.38% | 14.68% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3517 | 1.3617 | 0.00% | -1.50% | -3.19% | 1.22% | 13.66% | 14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3772 | 1.3872 | 0.36% | -0.61% | 0.77% | -- | 12.14% | 16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3723 | 1.3823 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 12.28% | 15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3915 | 1.4015 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 11.52% | 17.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3857 | 1.3957 | 0.00% | 0.87% | -0.70% | -- | 9.98% | 17.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3924 | 1.4024 | 0.35% | -- | -0.22% | -- | 9.84% | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3876 | 1.3976 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 8.51% | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3737 | 1.3837 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.74% | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3882 | 1.3982 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | 15.20% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4060 | 1.4160 | 0.70% | 2.55% | -- | 10.15% | 14.36% | 18.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3962 | 1.4062 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | 14.43% | 17.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3784 | 1.3884 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.37% | 16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3710 | 1.3810 | 0.31% | -1.02% | -- | 9.49% | 12.74% | 15.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3667 | 1.3767 | -2.11% | -2.06% | -- | -- | 16.19% | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3961 | 1.4061 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | 17.18% | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3851 | 1.3951 | -0.75% | -- | -- | 11.80% | -- | 17.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3955 | 1.4055 | -2.27% | -- | 3.96% | 13.22% | -- | 17.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4279 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | 16.54% | -- | 20.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3910 | 1.4010 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | 17.54% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3618 | 1.3718 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3423 | 1.3523 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3436 | 1.3536 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | -- | 13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3376 | 1.3476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.03% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3354 | 1.3454 | 0.00% | -- | 4.62% | 9.23% | -- | 12.84% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2914 | 1.3014 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2631 | 1.2731 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2816 | 1.2916 | 0.17% | -- | 5.77% | 8.79% | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2794 | 1.2894 | 0.24% | 1.32% | 5.59% | -- | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2764 | 1.2864 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2761 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2627 | 1.2727 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2522 | 1.2622 | 0.00% | 1.07% | 4.58% | 6.77% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2389 | 1.2489 | 0.51% | -- | -- | 5.95% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2326 | 1.2426 | 0.60% | 0.50% | -- | 5.96% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2252 | 1.2352 | 0.00% | 0.56% | -- | 6.71% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2184 | 1.2284 | 0.00% | -- | -- | 8.41% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2265 | 1.2315 | 0.66% | -- | -- | 2.31% | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2184 | 1.2234 | 0.09% | -- | 1.62% | 1.02% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2173 | 1.2223 | 0.00% | 0.84% | 1.53% | 0.51% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2117 | 1.2167 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2072 | 1.2122 | 0.00% | 0.58% | -1.26% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1974 | 1.2024 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2002 | 1.2052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2089 | 1.2139 | 0.00% | 0.32% | -0.53% | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2051 | 1.2101 | 0.00% | -0.11% | 2.31% | 0.28% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1990 | 1.2040 | -0.61% | -1.93% | 1.79% | -0.34% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2064 | 1.2114 | 0.29% | -- | 2.41% | 0.27% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2029 | 1.2079 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2119 | 1.2169 | -0.88% | -- | -- | -0.53% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2226 | 1.2276 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2252 | 1.2302 | -0.59% | 1.98% | 4.66% | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2325 | 1.2375 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2153 | 1.2203 | 0.00% | 3.18% | 3.93% | 0.89% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2014 | 1.2064 | 0.66% | 2.00% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1935 | 1.1985 | 0.62% | 1.32% | 6.19% | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1862 | 1.1912 | 0.70% | 0.70% | -1.05% | 0.22% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1779 | 1.1829 | -0.01% | -- | -- | 0.21% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1780 | 1.1830 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.22% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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