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| 永赢融安A(020755)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 2.6627 | 2.6627 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | 19.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.6869 | 2.6869 | 0.00% | -- | -- | 7.14% | -- | 20.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.7683 | 2.7683 | 0.00% | 9.01% | -- | -- | 151.71% | 23.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.6182 | 2.6182 | 3.10% | 4.56% | -- | -- | -- | 17.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.5394 | 2.5394 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 13.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5601 | 2.5601 | 0.00% | -- | -- | 8.77% | -- | 14.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.5535 | 2.5535 | 1.97% | 9.79% | -- | 8.09% | 135.95% | 14.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.5041 | 2.5041 | 0.00% | 8.43% | 2.15% | 6.00% | 138.74% | 12.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3258 | 2.3258 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 4.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.3095 | 2.3095 | 0.00% | -1.37% | -11.56% | -- | -- | 3.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.2643 | 2.2643 | -3.80% | -- | -- | -- | 97.89% | 1.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.3537 | 2.3537 | 0.00% | 3.61% | -- | 6.57% | 108.96% | 5.33% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.3416 | 2.3416 | 0.00% | -- | -- | 5.72% | -- | 4.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.2716 | 2.2716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.4406 | 2.4406 | 3.07% | -- | -- | -- | 99.01% | 9.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.3679 | 2.3679 | 0.00% | -- | -- | -- | 94.58% | 5.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.4671 | 2.4671 | 0.00% | -1.47% | -2.54% | -- | -- | 10.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.4515 | 2.4515 | -2.11% | -6.12% | -- | 15.76% | -- | 9.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.5043 | 2.5043 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 12.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.5040 | 2.5040 | 0.74% | -- | 3.70% | -- | 114.20% | 12.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.4855 | 2.4855 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | 11.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.6114 | 2.6114 | 0.00% | -- | -- | 31.06% | 124.93% | 16.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.5415 | 2.5415 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 110.67% | 13.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.5314 | 2.5314 | 1.83% | 4.84% | 7.07% | -- | -- | 13.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.4859 | 2.4859 | 0.00% | 0.44% | 5.23% | -- | 125.17% | 11.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.4146 | 2.4146 | -2.44% | -- | 8.05% | -- | 122.63% | 8.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.4751 | 2.4751 | -0.89% | -- | -- | 18.95% | -- | 10.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.4974 | 2.4974 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | 11.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.5592 | 2.5592 | 0.00% | 3.64% | 15.54% | 17.56% | -- | 14.52% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.5079 | 2.5079 | 0.00% | -- | -- | -- | 125.41% | 12.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.5246 | 2.5246 | 2.24% | 7.27% | -- | -- | 125.35% | 12.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.4692 | 2.4692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.3536 | 2.3536 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.3642 | 2.3642 | 0.08% | 5.79% | -- | -- | 126.35% | 5.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3624 | 2.3624 | 1.88% | -- | 11.55% | -- | 122.89% | 5.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3188 | 2.3188 | -0.75% | -- | -- | -- | 121.85% | 3.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3364 | 2.3364 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 4.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2683 | 2.2683 | 1.50% | 2.71% | -- | -- | 131.51% | 1.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.2347 | 2.2347 | 0.00% | -- | -- | -- | 126.62% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.2085 | 2.2085 | 0.00% | -- | 10.57% | -- | 107.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2150 | 2.2150 | 0.00% | -- | -- | 17.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2036 | 2.2036 | 0.00% | -- | -- | 13.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.1670 | 2.1670 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.1164 | 2.1164 | 0.00% | -- | -- | 11.09% | 105.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1417 | 2.1417 | 1.13% | -- | -0.51% | 14.39% | 106.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1177 | 2.1177 | 0.00% | 6.28% | -- | 15.75% | 103.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9925 | 1.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | 91.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9973 | 1.9973 | 0.00% | -- | -7.41% | -- | 93.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0477 | 2.0477 | 0.00% | -4.87% | -- | -- | 96.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.1526 | 2.1526 | 0.00% | -- | -- | 31.17% | 104.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.1508 | 2.1508 | 0.00% | -0.56% | -- | 31.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0808 | 2.0808 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1630 | 2.1630 | -2.08% | -- | -- | 38.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.2089 | 2.2089 | 2.40% | 13.56% | 14.63% | 39.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.1572 | 2.1572 | -0.91% | -- | 14.08% | 40.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.1770 | 2.1770 | 0.00% | -- | 15.13% | -- | 107.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.9452 | 1.9452 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9310 | 1.9310 | 2.95% | -- | -- | 33.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8757 | 1.8757 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9270 | 1.9270 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.8909 | 1.8909 | 0.00% | -- | -- | 46.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.9441 | 1.9441 | 0.00% | -- | 7.02% | 53.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.9052 | 1.9052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.8722 | 1.8722 | 2.33% | -0.49% | 14.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.8296 | 1.8296 | 0.00% | -- | 11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7684 | 1.7684 | -6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8814 | 1.8814 | 0.00% | -- | -- | 62.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.8166 | 1.8166 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.7824 | 1.7824 | 0.00% | 4.83% | 17.85% | 55.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.7002 | 1.7002 | -1.25% | -- | 22.70% | 51.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7217 | 1.7217 | 2.90% | 4.94% | 25.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.6732 | 1.6732 | 1.05% | 3.71% | 21.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.6558 | 1.6558 | 0.90% | -- | 20.64% | 49.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6411 | 1.6411 | 0.00% | -- | 16.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.6407 | 1.6407 | 1.69% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6134 | 1.6134 | 0.00% | 2.11% | -- | 44.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5885 | 1.5885 | 1.61% | 5.07% | -- | 42.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5633 | 1.5633 | -1.06% | 4.87% | -- | 40.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5801 | 1.5801 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5357 | 1.5357 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5119 | 1.5119 | 1.42% | -- | 19.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4907 | 1.4907 | 0.00% | 2.78% | 19.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.5124 | 1.5124 | 0.00% | 9.15% | -- | 37.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% | 3.97% | 14.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3856 | 1.3856 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3725 | 1.3725 | -0.08% | -- | 10.77% | 25.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3736 | 1.3736 | -1.53% | -0.23% | -- | 26.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3950 | 1.3950 | -0.70% | 5.11% | -- | 33.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -- | -- | 36.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3767 | 1.3767 | 3.73% | 7.01% | 19.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2865 | 1.2865 | -0.19% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2890 | 1.2890 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2678 | 1.2678 | 1.78% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2391 | 1.2391 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2378 | 1.2378 | -2.40% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2709 | 1.2709 | 2.57% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | -- | 11.88% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | 7.88% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 1.42% | 3.86% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -0.83% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | 2.67% | 4.58% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0988 | 1.0988 | -1.87% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -0.50% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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