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| 兴全竞争优势A(021590)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.2472 | 1.2472 | 0.82% | -- | -- | -- | 27.23% | 4.25% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2413 | 1.2413 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | 1.35% | -- | -0.63% | 26.16% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -0.15% | -0.78% | 0.07% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -- | -2.77% | -0.21% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2236 | 1.2236 | 0.82% | 4.55% | -1.13% | -- | 26.65% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 2.90% | -0.99% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1918 | 1.1918 | 1.84% | 1.51% | -- | -- | 28.83% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1703 | 1.1703 | -0.77% | -- | -- | -- | 16.97% | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.98% | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1741 | 1.1741 | -1.59% | 1.37% | -- | -- | 16.98% | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -5.94% | -- | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2357 | 1.2357 | 0.35% | -- | 0.08% | -- | 18.74% | 3.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -0.50% | -0.27% | 5.59% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | -- | 1.69% | 8.06% | 24.11% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2376 | 1.2376 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | 1.38% | -- | 8.52% | 26.20% | 4.63% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2347 | 1.2347 | -1.73% | -0.38% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2564 | 1.2564 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.41% | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -2.39% | 2.02% | 4.92% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.15% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2451 | 1.2451 | 0.46% | 1.77% | -- | -- | 30.35% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | 28.85% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2317 | 1.2317 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2209 | 1.2209 | -0.20% | -- | 6.24% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2234 | 1.2234 | 0.92% | -- | -- | 5.97% | 28.32% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | 4.33% | 6.52% | 26.71% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2149 | 1.2149 | 1.55% | -- | 3.44% | -- | 26.76% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 24.46% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1662 | 1.1662 | 1.48% | -- | -- | -- | 17.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -1.07% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -1.23% | -- | 0.74% | 15.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 19.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1654 | 1.1654 | -0.12% | 1.04% | -- | -- | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1602 | 1.1602 | 0.37% | -- | -- | -- | 18.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1559 | 1.1559 | 0.22% | -- | -- | -- | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 18.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | 13.58% | 17.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -- | 11.93% | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1545 | 1.1545 | 1.45% | -- | -- | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -1.91% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | 3.41% | 18.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1560 | 1.1560 | -0.02% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | 5.93% | 16.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1602 | 1.1602 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1601 | 1.1601 | 1.24% | 4.95% | 11.30% | 16.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1459 | 1.1459 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1440 | 1.1440 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | 14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1149 | 1.1149 | 2.14% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0633 | 1.0633 | 0.16% | 2.45% | 5.78% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0379 | 1.0379 | -0.21% | 1.23% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 3.85% | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0045 | 1.0045 | -0.13% | 0.94% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.46% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | 1.75% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0063 | 1.0063 | -0.82% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0146 | 1.0146 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 2.66% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9932 | 0.9932 | 0.41% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 1.20% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9774 | 0.9774 | -0.30% | -0.34% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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