|
| 东方红红利量化选股A(021650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.1639 | 1.1639 | 0.61% | 1.18% | 2.74% | 1.61% | 19.13% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1569 | 1.1569 | -0.47% | 1.75% | 2.12% | 0.72% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1624 | 1.1624 | 0.75% | 3.32% | 2.60% | 1.96% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -0.17% | 1.27% | -- | 18.75% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1503 | 1.1503 | 1.17% | -- | 3.59% | -- | 17.83% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1370 | 1.1370 | 1.07% | -- | 2.40% | -- | 16.47% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1250 | 1.1250 | -2.66% | -- | 1.31% | -0.18% | 15.24% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | 3.82% | 2.15% | 18.39% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | 1.17% | 2.13% | -- | 17.91% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1329 | 1.1329 | 0.46% | 2.03% | 2.78% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 16.55% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1392 | 1.1392 | 1.48% | 2.34% | 2.39% | -- | 18.15% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1226 | 1.1226 | 1.10% | -- | 0.90% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1104 | 1.1104 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 11.21% | 14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.43% | 2.13% | -- | -- | 15.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.92% | 14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1176 | 1.1176 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 15.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 1.26% | -0.94% | -- | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -0.80% | -4.10% | -- | 10.24% | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -3.32% | -- | 10.73% | 13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1126 | 1.1126 | 0.47% | -- | -- | -- | 12.36% | 14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 11.77% | 14.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -1.54% | -- | 12.28% | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0990 | 1.0990 | -0.10% | -- | -1.85% | -- | 11.74% | 13.35% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -2.03% | -1.75% | -1.39% | 11.91% | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | 12.78% | 15.43% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1229 | 1.1229 | -0.74% | -1.97% | -- | -- | 13.32% | 15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1313 | 1.1313 | -0.80% | -1.51% | -- | -- | 14.19% | 16.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1404 | 1.1404 | -0.84% | 0.03% | -- | -- | 14.68% | 17.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1501 | 1.1501 | 0.56% | -- | 2.21% | 6.31% | 15.31% | 18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1437 | 1.1437 | -0.16% | -- | -- | -- | 14.86% | 17.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1455 | 1.1455 | -0.27% | -- | -- | -- | 14.63% | 18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1486 | 1.1486 | 0.75% | -- | -- | -- | 14.78% | 18.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 1.16% | -- | 7.31% | 13.28% | 17.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1270 | 1.1270 | -0.39% | 0.65% | -- | 7.51% | 14.22% | 16.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1314 | 1.1314 | -0.36% | 0.81% | -- | 6.01% | 14.65% | 16.69% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | 2.88% | 6.57% | 14.77% | 17.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1290 | 1.1290 | 0.83% | -- | -- | 5.66% | 13.80% | 16.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1197 | 1.1197 | -0.23% | -- | -- | 4.44% | -- | 15.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | 5.73% | -- | 15.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | 9.07% | -- | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.67% | -- | -- | -- | | 2025-09-04 | 1.0835 | 1.0835 | -0.54% | -- | 3.29% | 9.68% | -- | 11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | 12.36% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1156 | 1.1156 | 0.96% | -- | 4.41% | -- | -- | 15.06% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1050 | 1.1050 | 0.74% | -- | -- | 12.72% | -- | 13.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | -- | 13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 1.95% | 4.87% | -- | -- | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0624 | 1.0624 | 0.12% | 1.35% | -- | 9.83% | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0611 | 1.0611 | 0.45% | -0.58% | -- | -- | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0563 | 1.0563 | 0.70% | -0.86% | -- | 10.08% | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0490 | 1.0490 | 0.21% | -1.65% | -- | 9.32% | -- | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0468 | 1.0468 | -0.14% | -2.03% | 3.93% | 9.09% | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0483 | 1.0483 | -1.78% | -2.22% | -- | 9.24% | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0673 | 1.0673 | 0.17% | 0.55% | -- | 11.22% | -- | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0655 | 1.0655 | -0.10% | -- | -- | 10.48% | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0666 | 1.0666 | -0.18% | 1.62% | -- | -- | -- | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0685 | 1.0685 | -0.34% | -- | 6.23% | 10.03% | -- | 10.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0721 | 1.0721 | 1.00% | -- | 7.77% | -- | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | 7.49% | -- | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | 8.96% | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 3.10% | 9.11% | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0027 | 1.0027 | -0.31% | 1.87% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0058 | 1.0058 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.74% | -0.30% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | 0.64% | -1.08% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9880 | 0.9880 | 0.01% | 1.17% | 2.96% | 2.02% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -0.38% | 1.27% | 1.63% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -1.10% | 0.02% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9821 | 0.9821 | 0.42% | -- | 2.27% | 1.00% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9671 | 0.9671 | -0.02% | 0.78% | 3.64% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 0.80% | 4.55% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9596 | 0.9596 | -0.50% | -- | -2.84% | -1.70% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | -2.35% | -1.21% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9633 | 0.9633 | 0.31% | 1.09% | -- | -0.49% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | 1.57% | -3.31% | -1.09% | -- | -0.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9584 | 0.9584 | 0.58% | 2.71% | -- | -0.71% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9529 | 0.9529 | 0.78% | 2.99% | -- | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9455 | 0.9455 | -0.23% | -3.88% | -- | -- | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9331 | 0.9331 | 0.85% | -- | -3.74% | -3.57% | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9252 | 0.9252 | -5.95% | -- | -4.56% | -- | -- | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9837 | 0.9837 | -0.32% | -0.61% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | 2.71% | 1.78% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9876 | 0.9876 | -0.21% | -- | 2.78% | -0.87% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 0.9950 | 0.9950 | 0.18% | 2.37% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9716 | 0.9716 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 0.37% | -- | -2.92% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | 0.88% | -- | -2.61% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | 0.06% | -2.20% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -1.57% | -2.49% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -0.47% | -- | -1.10% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | 0.15% | -2.02% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | 0.65% | -1.36% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 0.08% | -- | -2.23% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|