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| 富国中证通信设备主题ETF联接A(021933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 2.7186 | 2.7186 | 0.00% | -- | -2.17% | 25.73% | 109.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.6911 | 2.6911 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.8250 | 2.8250 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.7414 | 2.7414 | -0.80% | -0.65% | 3.09% | 13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.7635 | 2.7635 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.7034 | 2.7034 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.7592 | 2.7592 | 2.65% | -- | -- | -- | 109.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6879 | 2.6879 | 1.02% | -5.38% | 6.61% | 19.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.6608 | 2.6608 | 0.00% | -4.85% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.8408 | 2.8408 | 1.58% | -- | 12.72% | 38.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.7965 | 2.7965 | -3.27% | -- | 10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.8911 | 2.8911 | 4.04% | -- | 14.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.7789 | 2.7789 | 0.00% | 4.67% | -- | 24.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.6550 | 2.6550 | -0.30% | 1.00% | -- | 18.78% | 108.14% | 115.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.6630 | 2.6630 | 0.14% | 2.79% | -- | 19.14% | 102.22% | 116.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.6593 | 2.6593 | 0.00% | -- | -- | -- | 99.05% | 115.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.6286 | 2.6286 | 1.47% | -- | 27.48% | 16.75% | 102.50% | 113.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.5906 | 2.5906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 110.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.5213 | 2.5213 | 0.00% | 0.04% | 16.94% | -- | -- | 104.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.5202 | 2.5202 | 0.00% | -- | 15.38% | 13.46% | 94.96% | 104.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.5797 | 2.5797 | 0.00% | 11.60% | -- | 23.58% | 105.65% | 109.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.4880 | 2.4880 | 0.00% | 6.92% | -- | 21.24% | 96.14% | 101.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.3421 | 2.3421 | 1.32% | 4.12% | -- | 15.99% | 87.46% | 90.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.3115 | 2.3115 | -0.98% | -- | -- | -- | 82.28% | 87.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.3344 | 2.3344 | 0.32% | 9.47% | 5.43% | -- | 82.45% | 89.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.3270 | 2.3270 | 0.00% | 12.86% | 5.10% | -- | 85.89% | 88.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.2494 | 2.2494 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.49% | 82.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.1325 | 2.1325 | 3.42% | -- | -- | -- | 74.28% | 73.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.0619 | 2.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.98% | 67.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.1561 | 2.1561 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | 66.78% | 74.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1134 | 2.1134 | 0.00% | -- | 2.67% | 23.72% | 56.06% | 71.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1843 | 2.1843 | 1.02% | -- | -- | -- | 56.96% | 77.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.1622 | 2.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.48% | 75.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2488 | 2.2488 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 67.62% | 82.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2141 | 2.2141 | 0.00% | -- | -0.94% | 38.88% | 67.66% | 79.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.4174 | 2.4174 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.72% | 96.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.2415 | 2.2415 | 0.00% | 8.90% | -- | -- | 70.31% | 81.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.0584 | 2.0584 | 0.00% | -7.91% | -7.33% | 48.57% | 64.45% | 67.01% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 2.2337 | 2.2337 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | 81.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.2352 | 2.2352 | 0.00% | -- | -- | 61.69% | -- | 81.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.2513 | 2.2513 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 82.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.3107 | 2.3107 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 87.48% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.2514 | 2.2514 | 0.00% | -- | -- | 74.88% | -- | 82.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 2.1863 | 2.1863 | -1.58% | 6.53% | -- | -- | -- | 77.39% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.2213 | 2.2213 | -2.72% | 3.29% | -- | 76.62% | -- | 80.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.2833 | 2.2833 | 9.38% | 13.08% | -- | 83.71% | -- | 85.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 2.0875 | 2.0875 | 0.00% | -- | 31.05% | -- | -- | 69.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.0522 | 2.0522 | -4.57% | -- | 28.83% | -- | -- | 66.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.1505 | 2.1505 | 6.50% | -- | 34.52% | -- | -- | 74.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.0192 | 2.0192 | 0.00% | -- | 27.59% | -- | -- | 63.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.8579 | 1.8579 | 0.00% | 8.76% | -- | 55.62% | -- | 50.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.7082 | 1.7082 | -2.44% | 6.78% | 23.29% | -- | -- | 38.60% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7509 | 1.7509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 42.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5929 | 1.5929 | -0.43% | -- | 15.07% | -- | -- | 29.24% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5997 | 1.5997 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | 29.79% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5986 | 1.5986 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 29.70% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5826 | 1.5826 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | 28.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5943 | 1.5943 | 0.17% | -- | 15.33% | -- | -- | 29.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5916 | 1.5916 | 0.00% | -- | 15.13% | -- | -- | 29.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5393 | 1.5393 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5110 | 1.5110 | 0.00% | -0.64% | -- | 31.67% | -- | 22.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5142 | 1.5142 | 0.00% | -- | -- | 33.93% | -- | 22.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5207 | 1.5207 | 0.00% | -- | -- | 35.35% | -- | 23.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | -- | -- | 32.25% | -- | 19.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -- | 21.27% | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3843 | 1.3843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -- | 13.24% | 8.82% | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | 8.61% | 16.28% | 12.68% | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2874 | 1.2874 | 1.15% | 1.30% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2577 | 1.2577 | 1.19% | -- | 2.02% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1863 | 1.1863 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -1.28% | 2.58% | -13.04% | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | -- | 4.67% | -12.71% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1925 | 1.1925 | -0.38% | -3.27% | 6.14% | -9.18% | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | 7.51% | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -0.18% | -8.00% | -- | -- | -8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | 2.15% | -7.59% | -12.92% | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1516 | 1.1516 | 1.86% | 3.43% | -8.63% | -- | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1306 | 1.1306 | -0.88% | 0.14% | -10.30% | -14.30% | -- | -8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1406 | 1.1406 | 1.52% | -0.17% | -9.50% | -- | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -14.51% | -10.68% | -- | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1134 | 1.1134 | -1.38% | -- | -14.29% | -- | -- | -9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1290 | 1.1290 | -1.18% | -- | -13.09% | -- | -- | -8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 6.47% | -12.05% | -- | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0731 | 1.0731 | -11.31% | -12.47% | -- | -- | -- | -12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2099 | 1.2099 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2372 | 1.2372 | 0.62% | -0.15% | -- | 0.38% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2296 | 1.2296 | 0.29% | -0.99% | -- | -3.61% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2260 | 1.2260 | -0.07% | -- | -- | -3.89% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -2.67% | -- | -8.17% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2391 | 1.2391 | -0.23% | -- | -8.47% | -8.12% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -5.50% | -- | -4.48% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2604 | 1.2604 | -1.95% | -2.98% | -7.85% | -4.21% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -- | -2.50% | -2.30% | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | 1.93% | 2.78% | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | -- | 2.75% | 2.02% | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 3.11% | 2.73% | 10.42% | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3586 | 1.3586 | -0.67% | 2.77% | 3.10% | 8.71% | -- | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3677 | 1.3677 | 3.73% | -- | -- | 5.24% | -- | 10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3185 | 1.3185 | 0.42% | 3.08% | -- | 0.54% | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3130 | 1.3130 | 1.84% | -- | 4.38% | 1.56% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2893 | 1.2893 | -2.47% | -0.50% | 2.50% | 1.67% | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | 5.10% | 1.30% | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | 1.56% | -- | -9.41% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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