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| 兴业品质睿选A(016703)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.6759 | 1.6759 | 0.39% | 1.21% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6694 | 1.6694 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -- | -- | 4.34% | 45.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6559 | 1.6559 | 2.67% | -1.00% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6128 | 1.6128 | 0.00% | -2.33% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6727 | 1.6727 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6513 | 1.6513 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | 1.49% | 8.26% | 6.30% | 49.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6267 | 1.6267 | 0.53% | -- | -- | -- | 49.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6182 | 1.6182 | 0.57% | 1.21% | 5.92% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6090 | 1.6090 | -0.80% | 1.18% | 5.31% | -- | 51.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5988 | 1.5988 | 0.54% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 51.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5539 | 1.5539 | -0.43% | 0.44% | 2.32% | -- | 42.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5606 | 1.5606 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | 39.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.5471 | 1.5471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.5362 | 1.5362 | 1.03% | -- | -- | -- | 38.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5206 | 1.5206 | 0.24% | -0.47% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -1.63% | -2.73% | -- | 36.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5278 | 1.5278 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | 37.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5311 | 1.5311 | 0.29% | 1.28% | -2.15% | -- | 38.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5267 | 1.5267 | -0.42% | 0.79% | -- | 2.09% | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | 0.46% | -- | 1.55% | 38.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5162 | 1.5162 | 0.30% | -- | -- | 4.62% | 38.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5117 | 1.5117 | -0.20% | -- | -- | -- | 36.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5148 | 1.5148 | -0.74% | -- | -- | -- | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5261 | 1.5261 | 0.49% | -- | -- | -- | 39.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5186 | 1.5186 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5212 | 1.5212 | -0.50% | -- | -- | -- | 36.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5288 | 1.5288 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | 38.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5439 | 1.5439 | 0.00% | -- | -2.22% | -- | 37.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5648 | 1.5648 | 0.00% | -- | -- | 15.75% | 38.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5826 | 1.5826 | 1.96% | -1.74% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5522 | 1.5522 | 0.00% | -- | -- | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6107 | 1.6107 | 0.00% | -- | -- | 20.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.5697 | 1.5697 | -0.80% | -- | -- | 21.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5823 | 1.5823 | 0.00% | 0.22% | -- | 21.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5486 | 1.5486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5789 | 1.5789 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.6321 | 1.6321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5519 | 1.5519 | 0.00% | 3.20% | -- | 30.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4954 | 1.4954 | -0.95% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5097 | 1.5097 | 0.39% | -- | 11.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5038 | 1.5038 | 3.77% | -- | 11.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | -- | 8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -- | 9.22% | 21.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | 2.46% | 13.21% | 19.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | -- | -- | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3655 | 1.3655 | 1.45% | 2.00% | -- | 17.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3460 | 1.3460 | 0.50% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3387 | 1.3387 | -0.65% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3474 | 1.3474 | 1.54% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3269 | 1.3269 | 1.64% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3055 | 1.3055 | 0.15% | 1.12% | -- | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3036 | 1.3036 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2911 | 1.2911 | -0.32% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2953 | 1.2953 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2976 | 1.2976 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | 4.47% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-19 | 1.1826 | 1.1826 | -0.70% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1909 | 1.1909 | 0.49% | 0.41% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1915 | 1.1915 | 0.46% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1513 | 1.1513 | 0.43% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1464 | 1.1464 | -0.83% | -- | -- | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1560 | 1.1560 | -0.67% | 0.10% | -- | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -- | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1574 | 1.1574 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | 1.37% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | -4.84% | 2.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 4.05% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0988 | 1.0988 | 0.77% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0904 | 1.0904 | -4.64% | -5.03% | -7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1434 | 1.1434 | -0.78% | -- | 0.38% | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -0.55% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1481 | 1.1481 | -0.54% | -- | 0.45% | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | 1.00% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1588 | 1.1588 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -3.41% | -2.78% | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1960 | 1.1960 | 1.00% | -- | 3.65% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1842 | 1.1842 | -0.26% | -- | -- | 8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1873 | 1.1873 | 1.49% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1699 | 1.1699 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -- | 1.04% | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | 3.19% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1491 | 1.1491 | 0.88% | -3.29% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1391 | 1.1391 | -0.33% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1429 | 1.1429 | -3.43% | -4.42% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | 0.48% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | 2.97% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1957 | 1.1957 | 1.51% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | 4.56% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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