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| 华宝上证科创板芯片指数A(021224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 2.7885 | 2.7885 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.7033 | 2.7033 | 0.00% | -7.76% | 1.48% | -- | 67.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.9306 | 2.9306 | 1.40% | -- | 15.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.8902 | 2.8902 | 0.00% | -- | 15.25% | 8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.9035 | 2.9035 | 0.00% | 1.40% | 16.22% | 9.72% | 84.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.8402 | 2.8402 | -0.81% | 5.24% | 18.95% | 15.75% | 83.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.8634 | 2.8634 | -0.75% | -- | 19.92% | 17.25% | 84.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.8849 | 2.8849 | 0.00% | 4.12% | -- | 13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.7651 | 2.7651 | 2.45% | -- | 11.46% | -- | 75.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.6989 | 2.6989 | 0.00% | 1.31% | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.7708 | 2.7708 | 0.82% | -- | -- | -- | 80.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.7482 | 2.7482 | 0.00% | -- | 11.06% | -- | 78.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.6640 | 2.6640 | 0.00% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.5424 | 2.5424 | 1.38% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.5078 | 2.5078 | 0.38% | -- | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.4982 | 2.4982 | -0.77% | 4.62% | 5.82% | -- | 51.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5177 | 2.5177 | 0.23% | 5.11% | 8.85% | -4.37% | 55.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.5120 | 2.5120 | 1.49% | -- | 9.57% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4751 | 2.4751 | 0.00% | -- | 8.45% | -- | 55.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.3878 | 2.3878 | -0.32% | -3.75% | -- | -- | 53.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.3954 | 2.3954 | 0.00% | -1.34% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.4034 | 2.4034 | -3.12% | -2.88% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.4808 | 2.4808 | 2.18% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.4279 | 2.4279 | -1.55% | 0.65% | -- | -- | 56.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.4660 | 2.4660 | 0.00% | -- | -- | 15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.4746 | 2.4746 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | 58.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.4123 | 2.4123 | 0.00% | -- | -- | 16.57% | 56.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.4097 | 2.4097 | 0.00% | 5.10% | -4.27% | -- | 54.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.3608 | 2.3608 | 2.07% | -- | -10.79% | -- | 60.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.3129 | 2.3129 | 0.88% | -4.76% | -12.60% | 4.56% | 56.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.2927 | 2.2927 | 0.46% | -4.62% | -13.36% | -- | 53.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2823 | 2.2823 | 0.00% | -5.19% | -- | 16.05% | 46.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.4284 | 2.4284 | 1.02% | -- | -0.56% | -- | 63.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.4038 | 2.4038 | -0.14% | -- | -1.57% | -- | 59.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.4072 | 2.4072 | -3.06% | -- | -- | -- | 52.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.4831 | 2.4831 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.5173 | 2.5173 | 0.00% | -4.87% | -- | -- | 71.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.6740 | 2.6740 | 0.00% | 5.56% | 1.04% | -- | 83.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.6894 | 2.6894 | 1.63% | 9.61% | -- | 54.93% | 82.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.6462 | 2.6462 | 0.00% | 8.36% | 1.02% | -- | 80.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.5331 | 2.5331 | 0.00% | -- | -- | 53.20% | 70.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.4537 | 2.4537 | 0.48% | -- | -- | 49.11% | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.4421 | 2.4421 | -3.99% | -6.25% | -- | -- | 64.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.5436 | 2.5436 | 0.00% | -- | -- | 55.18% | 72.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.6050 | 2.6050 | 0.00% | -- | 22.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.6466 | 2.6466 | 0.00% | -- | -- | 61.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.6327 | 2.6327 | 0.50% | -- | 19.02% | 59.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.6195 | 2.6195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 2.3220 | 2.3220 | 0.00% | -- | 28.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 2.1264 | 2.1264 | 0.00% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.0694 | 2.0694 | -8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 2.2561 | 2.2561 | 0.00% | -- | -- | 40.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 2.2120 | 2.2120 | 0.00% | -- | 27.43% | 39.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.9666 | 1.9666 | 0.00% | -- | 19.42% | 21.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.8068 | 1.8068 | 3.28% | 3.52% | 9.93% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.7494 | 1.7494 | 0.00% | -- | 6.44% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.7685 | 1.7685 | 0.00% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.7454 | 1.7454 | 0.00% | -- | 7.38% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.7481 | 1.7481 | 0.00% | -- | 4.76% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.7321 | 1.7321 | -0.22% | 5.18% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.7359 | 1.7359 | 0.00% | 5.49% | 5.03% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6535 | 1.6535 | 0.41% | 1.18% | 4.44% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6468 | 1.6468 | 0.07% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6456 | 1.6456 | 0.00% | 0.12% | 3.53% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.6391 | 1.6391 | 0.30% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | -0.38% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.6436 | 1.6436 | 0.00% | 1.12% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.6197 | 1.6197 | -1.26% | -- | -1.53% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.6404 | 1.6404 | 1.27% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6198 | 1.6198 | -0.34% | -2.93% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.6254 | 1.6254 | 0.06% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6244 | 1.6244 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.6687 | 1.6687 | 1.87% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.6380 | 1.6380 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6527 | 1.6527 | 0.00% | 3.98% | 3.96% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5832 | 1.5832 | -0.55% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5920 | 1.5920 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5895 | 1.5895 | 0.97% | -0.78% | -- | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5743 | 1.5743 | 0.00% | -- | -- | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5877 | 1.5877 | 0.00% | -3.20% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6020 | 1.6020 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.6448 | 1.6448 | 0.28% | 3.73% | -0.09% | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.6402 | 1.6402 | -0.16% | 3.44% | -3.63% | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6428 | 1.6428 | 0.00% | 2.34% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6036 | 1.6036 | 1.13% | -- | -4.71% | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5857 | 1.5857 | -1.22% | -0.26% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.6053 | 1.6053 | 1.78% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5772 | 1.5772 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5982 | 1.5982 | 0.53% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5898 | 1.5898 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.6144 | 1.6144 | -0.31% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6539 | 1.6539 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.6468 | 1.6468 | -0.36% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6527 | 1.6527 | 0.39% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.6463 | 1.6463 | -2.56% | -2.17% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6895 | 1.6895 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.7019 | 1.7019 | 1.13% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6829 | 1.6829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.6533 | 1.6533 | -0.33% | -0.89% | -0.28% | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.6587 | 1.6587 | 0.00% | -1.56% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.6746 | 1.6746 | 0.00% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.6681 | 1.6681 | -1.00% | -- | -5.33% | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6850 | 1.6850 | 0.00% | 5.40% | -3.85% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.5987 | 1.5987 | 1.19% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5799 | 1.5799 | 0.00% | -4.61% | -11.92% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6563 | 1.6563 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6613 | 1.6613 | 0.00% | 0.20% | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.6580 | 1.6580 | 0.00% | -5.91% | -6.98% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.7621 | 1.7621 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.7525 | 1.7525 | -0.36% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.7588 | 1.7588 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.7803 | 1.7803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.7954 | 1.7954 | 0.09% | 5.26% | 9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.7938 | 1.7938 | -1.40% | -- | -- | 14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.8192 | 1.8192 | 0.00% | -0.27% | 12.62% | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.7057 | 1.7057 | 0.00% | -3.78% | -- | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.8241 | 1.8241 | 0.00% | 10.39% | -- | 19.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.7824 | 1.7824 | 0.54% | -- | 13.45% | 20.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.7728 | 1.7728 | 0.00% | -- | 12.84% | 18.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6524 | 1.6524 | -0.34% | -- | 6.47% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6580 | 1.6580 | 0.00% | -- | 6.61% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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