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| 中欧中证800研究智选A(021864)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.5656 | 1.5656 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | 49.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% | 3.28% | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5537 | 1.5537 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5050 | 1.5050 | -3.31% | -2.88% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5566 | 1.5566 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5733 | 1.5733 | 0.00% | -- | 8.06% | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5156 | 1.5156 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5167 | 1.5167 | 0.00% | -- | 6.82% | -- | 55.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -- | 4.55% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4258 | 1.4258 | 1.91% | -- | 1.06% | -- | 40.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4077 | 1.4077 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4199 | 1.4199 | 0.00% | 1.95% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4047 | 1.4047 | 0.86% | -- | -- | -- | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3927 | 1.3927 | 0.90% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3803 | 1.3803 | 0.44% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3743 | 1.3743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4109 | 1.4109 | -0.79% | -- | -- | -- | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4221 | 1.4221 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | -- | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4238 | 1.4238 | -0.21% | -- | -- | 17.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4268 | 1.4268 | 0.00% | -- | -- | 17.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4448 | 1.4448 | 1.47% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4239 | 1.4239 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4273 | 1.4273 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | 40.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3981 | 1.3981 | 0.00% | -- | 2.85% | 22.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3937 | 1.3937 | 0.40% | -- | -- | 25.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -- | -- | 26.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -- | -- | 24.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -- | 8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | 3.15% | 10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2223 | 1.2223 | 0.45% | 1.80% | 7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2168 | 1.2168 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2124 | 1.2124 | -0.17% | 0.21% | -- | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1996 | 1.1996 | 0.73% | -- | 9.59% | 14.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1909 | 1.1909 | -0.13% | 4.21% | 10.22% | 13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | 4.17% | -- | 13.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1428 | 1.1428 | -0.17% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1448 | 1.1448 | 0.18% | -- | 5.22% | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1428 | 1.1428 | 0.36% | -- | 5.04% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1387 | 1.1387 | 0.09% | -- | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1377 | 1.1377 | 0.20% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 1.38% | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1317 | 1.1317 | 1.05% | 2.58% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 1.20% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1032 | 1.1032 | -0.31% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1066 | 1.1066 | 1.10% | 1.55% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0946 | 1.0946 | 1.30% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0787 | 1.0787 | -1.01% | -1.51% | 0.02% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | -- | 1.10% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0880 | 1.0880 | -0.66% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 1.74% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0649 | 1.0649 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0778 | 1.0778 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0793 | 1.0793 | -0.90% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 2.12% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0521 | 1.0521 | 0.17% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0503 | 1.0503 | 0.34% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0467 | 1.0467 | 0.49% | 1.10% | -1.97% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.51% | -2.44% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0353 | 1.0353 | -0.10% | -- | -5.02% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.86% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -2.91% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -1.25% | 0.40% | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -2.13% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -2.05% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0922 | 1.0922 | 0.07% | -- | 2.46% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | 3.98% | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | 5.76% | 5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | 2.76% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0660 | 1.0660 | 1.56% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0496 | 1.0496 | -0.29% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0341 | 1.0341 | -1.50% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0498 | 1.0498 | 1.27% | -- | 9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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