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| 天弘优势企业A(021973)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.6338 | 1.6338 | 0.00% | -- | -- | 13.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6239 | 1.6239 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6233 | 1.6233 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6398 | 1.6398 | 0.00% | 0.71% | 10.41% | -- | 56.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | 2.67% | 12.02% | -- | 56.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6282 | 1.6282 | 0.00% | 3.94% | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6015 | 1.6015 | 0.00% | -- | -- | 16.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5665 | 1.5665 | 1.65% | 3.13% | -- | -- | 52.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5411 | 1.5411 | 0.00% | 2.73% | 8.64% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5189 | 1.5189 | 1.25% | 2.85% | -- | -- | 48.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5002 | 1.5002 | -0.90% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | 47.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4768 | 1.4768 | 0.38% | 1.41% | -- | -- | 41.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4712 | 1.4712 | -0.94% | -- | -- | -- | 39.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4852 | 1.4852 | 1.19% | 3.25% | -- | -- | 41.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | 38.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4384 | 1.4384 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4169 | 1.4169 | -0.34% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4218 | 1.4218 | 1.45% | -- | -- | -- | 36.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4015 | 1.4015 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -1.35% | 4.09% | 32.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | 2.20% | -1.92% | -- | 31.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | 0.49% | -4.54% | -- | 29.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3665 | 1.3665 | 0.00% | -0.83% | -5.25% | -- | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3696 | 1.3696 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3404 | 1.3404 | -2.72% | -- | -- | 5.49% | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3779 | 1.3779 | 0.00% | -5.27% | -- | -- | 28.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4011 | 1.4011 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | 32.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4545 | 1.4545 | 1.15% | 0.12% | -- | 16.19% | 34.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | 33.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4528 | 1.4528 | 0.00% | -- | -- | 19.71% | 37.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4239 | 1.4239 | 0.00% | 0.26% | -- | 18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4202 | 1.4202 | -1.53% | -- | -1.95% | 17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | 38.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3791 | 1.3791 | -3.49% | -7.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4952 | 1.4952 | 0.00% | -- | -- | 28.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4484 | 1.4484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3586 | 1.3586 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | 2.53% | 5.33% | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2394 | 1.2394 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | 3.15% | -- | 14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | 1.96% | 5.26% | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2136 | 1.2136 | -0.13% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2152 | 1.2152 | 0.95% | -- | 6.86% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2038 | 1.2038 | 0.28% | -0.37% | 5.86% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | -- | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.16% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | 10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2064 | 1.2064 | 1.89% | -- | -- | 12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | -- | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 0.28% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1654 | 1.1654 | -0.78% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1746 | 1.1746 | 1.02% | -- | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1627 | 1.1627 | 2.23% | -- | 5.51% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1373 | 1.1373 | 0.01% | -- | 3.20% | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1372 | 1.1372 | -0.76% | 1.50% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | 4.72% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1150 | 1.1150 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1059 | 1.1059 | 1.13% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 0.44% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 2.99% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 2.75% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0949 | 1.0949 | -1.27% | -- | 2.22% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | 3.45% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -0.71% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0940 | 1.0940 | -0.49% | -- | 5.97% | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 3.24% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 2.93% | 8.75% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0649 | 1.0649 | -0.57% | -- | -2.68% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -0.01% | -2.12% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 2.23% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0711 | 1.0711 | -0.08% | 1.62% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0720 | 1.0720 | 1.54% | 2.03% | -4.41% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0557 | 1.0557 | 0.44% | 2.26% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0511 | 1.0511 | -0.08% | -- | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0519 | 1.0519 | -0.20% | 3.09% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.31% | 4.57% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0507 | 1.0507 | 1.77% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -4.57% | -6.23% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0204 | 1.0204 | 1.24% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0079 | 1.0079 | 2.20% | -7.74% | -7.58% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9862 | 0.9862 | -8.84% | -9.27% | -9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 1.54% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0925 | 1.0925 | 0.51% | -- | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0870 | 1.0870 | -0.66% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -2.43% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1132 | 1.1132 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1197 | 1.1197 | -0.22% | 1.70% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | 6.17% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | 5.57% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | 3.65% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -0.46% | 1.64% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 1.48% | 2.46% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0675 | 1.0675 | -0.26% | 1.54% | 1.84% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0703 | 1.0703 | 0.54% | 1.26% | 2.11% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0646 | 1.0646 | 0.60% | -- | 1.25% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.58% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0513 | 1.0513 | -0.54% | 0.81% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -0.19% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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