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| 中银周期优选A(021665)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.8204 | 1.8204 | 0.00% | -- | 5.51% | -15.81% | 79.42% | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8191 | 1.8191 | 0.00% | -- | -- | -4.79% | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8265 | 1.8265 | -0.87% | -- | -5.10% | -- | 85.53% | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8426 | 1.8426 | 2.00% | 5.81% | -4.26% | 2.10% | -- | 10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8065 | 1.8065 | -0.15% | -- | -6.14% | 1.48% | 84.02% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8093 | 1.8093 | -1.10% | -- | -7.51% | 3.24% | 87.80% | 8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8295 | 1.8295 | 0.00% | 4.83% | -6.65% | 4.39% | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7414 | 1.7414 | 0.00% | 1.25% | -11.96% | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7452 | 1.7452 | 0.00% | -- | -18.34% | -- | 66.23% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.7199 | 1.7199 | 0.00% | -- | -17.03% | -- | 64.11% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.7254 | 1.7254 | 0.00% | -- | -16.76% | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7236 | 1.7236 | 0.00% | -- | -- | 10.19% | 62.34% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6318 | 1.6318 | 0.00% | -13.03% | -- | 4.52% | 51.54% | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7146 | 1.7146 | 0.00% | -12.93% | -- | -- | 52.48% | 2.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.8762 | 1.8762 | -2.51% | -4.27% | -- | 26.78% | -- | 12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.9246 | 1.9246 | -2.26% | -2.70% | -- | 26.29% | 73.70% | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9692 | 1.9692 | 0.41% | -2.58% | -- | 29.21% | 73.47% | 18.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9612 | 1.9612 | 0.25% | -- | -0.39% | 31.07% | -- | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9563 | 1.9563 | -0.18% | -3.79% | -- | 29.56% | -- | 17.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9599 | 1.9599 | -0.92% | -8.29% | 1.95% | 31.15% | 73.07% | 17.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9780 | 1.9780 | -2.14% | -4.57% | 4.84% | -- | -- | 18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0213 | 2.0213 | 0.00% | -- | 7.42% | -- | -- | 21.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.0334 | 2.0334 | -4.85% | 2.90% | 4.35% | -- | 91.47% | 21.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.1371 | 2.1371 | 3.10% | -- | -- | 46.60% | 98.69% | 28.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0728 | 2.0728 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | 83.94% | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9761 | 1.9761 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | 18.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.9689 | 1.9689 | 0.00% | -- | 12.34% | -- | 88.85% | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.9224 | 1.9224 | 1.90% | -- | 9.69% | 32.69% | 84.37% | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8866 | 1.8866 | 0.26% | -6.95% | 8.84% | 30.80% | -- | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8817 | 1.8817 | 0.00% | -12.97% | 12.85% | 35.50% | 86.53% | 12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9487 | 1.9487 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | 16.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0275 | 2.0275 | -6.23% | 6.12% | -- | -- | -- | 21.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1622 | 2.1622 | 0.00% | -- | 36.14% | -- | -- | 29.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9985 | 1.9985 | -0.30% | 9.30% | -- | -- | -- | 19.85% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.0046 | 2.0046 | 4.92% | 10.06% | -- | 41.09% | 93.36% | 20.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.9106 | 1.9106 | 0.00% | -- | 22.38% | -- | 89.28% | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8284 | 1.8284 | 0.39% | 2.71% | -- | 32.72% | 84.89% | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8213 | 1.8213 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | 85.26% | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8047 | 1.8047 | 1.38% | -- | 18.42% | 27.41% | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7801 | 1.7801 | 0.84% | 2.69% | 16.80% | 21.74% | 87.16% | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7653 | 1.7653 | 0.72% | 5.87% | 15.83% | 22.50% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7526 | 1.7526 | 0.00% | -- | 17.28% | 17.55% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7334 | 1.7334 | 3.95% | -- | -- | -- | 90.13% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6675 | 1.6675 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5882 | 1.5882 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | 60.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5642 | 1.5642 | 0.00% | -- | -- | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5612 | 1.5612 | -0.09% | 5.49% | -- | -- | 60.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5626 | 1.5626 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | 56.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4799 | 1.4799 | -2.43% | -0.97% | -- | -- | 50.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5168 | 1.5168 | -0.47% | -- | -- | -- | 53.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5240 | 1.5240 | 1.85% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4963 | 1.4963 | -0.90% | 0.13% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5099 | 1.5099 | 1.04% | -- | 3.52% | 16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | 2.51% | 3.15% | 14.65% | 50.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | 46.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -2.06% | -2.25% | -- | 42.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4181 | 1.4181 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | 43.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4985 | 1.4985 | 2.60% | 3.89% | 2.48% | -- | 49.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | 5.17% | 1.35% | -- | 45.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4585 | 1.4585 | 0.67% | -- | 1.21% | 24.81% | 44.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4488 | 1.4488 | 0.44% | 1.24% | -- | 24.04% | 43.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4424 | 1.4424 | 3.87% | -- | -- | 23.64% | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 43.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4208 | 1.4208 | 0.00% | -- | -- | 22.50% | 42.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3989 | 1.3989 | 1.55% | -1.24% | -- | -- | 39.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | -5.79% | -- | 21.79% | 37.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4108 | 1.4108 | -1.69% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4351 | 1.4351 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4165 | 1.4165 | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4622 | 1.4622 | 1.46% | -- | -- | 32.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4411 | 1.4411 | -3.35% | -- | 11.20% | 30.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | -- | 14.39% | 36.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | -- | -- | 24.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3211 | 1.3211 | 1.94% | -- | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2960 | 1.2960 | -0.57% | -- | 10.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -- | 11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1719 | 1.1719 | 0.28% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1686 | 1.1686 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1680 | 1.1680 | 0.12% | -- | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | 6.69% | 16.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1598 | 1.1598 | 0.98% | 3.11% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | 8.53% | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1311 | 1.1311 | 0.56% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 2.11% | -- | 16.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1052 | 1.1052 | 0.33% | -- | -- | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1016 | 1.1016 | 0.70% | -0.87% | -- | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 2.50% | 8.63% | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | 3.93% | 8.72% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0947 | 1.0947 | 0.97% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0842 | 1.0842 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0806 | 1.0806 | 1.35% | -- | 4.72% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.75% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.47% | -0.69% | 2.56% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0498 | 1.0498 | 1.50% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0343 | 1.0343 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.37% | -- | -- | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0192 | 1.0192 | -1.12% | -1.23% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 1.59% | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.20% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0571 | 1.0571 | -0.78% | -- | 7.68% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 8.53% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0146 | 1.0146 | 1.40% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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