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| 国泰优质精选A(021427)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.62% | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -1.41% | -1.22% | -2.12% | 19.33% | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1765 | 1.1765 | -1.77% | -- | 1.16% | -5.49% | -- | -1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1977 | 1.1977 | 0.86% | 0.95% | 3.12% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1875 | 1.1875 | 0.99% | 0.19% | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1759 | 1.1759 | 0.22% | -0.66% | -- | -6.30% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.52% | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1864 | 1.1864 | 0.10% | -1.97% | -- | -- | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1852 | 1.1852 | 0.13% | -- | -- | -4.01% | 19.63% | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | 19.93% | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2052 | 1.2052 | -0.42% | -- | -- | -2.51% | 25.67% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2034 | 1.2034 | -0.49% | -0.02% | 1.25% | -- | 28.77% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 1.16% | 1.74% | -4.79% | 29.27% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1807 | 1.1807 | -0.91% | 2.56% | -- | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1916 | 1.1916 | -1.01% | 3.51% | -0.05% | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2037 | 1.2037 | 0.69% | 3.50% | 0.96% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1954 | 1.1954 | 3.84% | 2.92% | 0.27% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1512 | 1.1512 | -1.01% | -- | -2.84% | -- | 16.98% | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1630 | 1.1630 | 0.13% | -- | -1.84% | -- | -- | 20.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -1.97% | -9.56% | 17.84% | 19.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | 0.64% | -1.66% | -9.04% | 18.13% | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1633 | 1.1633 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 20.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -0.62% | -2.71% | -- | -- | 20.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -0.30% | -2.82% | -- | -- | 22.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -4.37% | 16.24% | 21.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1922 | 1.1922 | 0.24% | 0.62% | -1.18% | -0.90% | 20.24% | 23.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 19.24% | 22.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1974 | 1.1974 | 1.06% | 1.40% | -- | -- | 20.15% | 23.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | 21.41% | 22.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1954 | 1.1954 | 0.40% | -- | -- | -- | 23.17% | 23.36% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1906 | 1.1906 | 0.82% | -- | -- | -- | 22.60% | 22.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1809 | 1.1809 | 1.60% | -1.72% | -- | -0.51% | 21.40% | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -5.86% | -- | 17.78% | 19.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.99% | 24.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2351 | 1.2351 | 0.98% | -- | -- | -- | 23.93% | 27.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | 1.38% | -3.70% | 7.39% | 22.57% | 26.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | 5.06% | -- | 24.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.47% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | 8.97% | 25.72% | 29.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | 1.71% | -- | 8.09% | -- | 27.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | 11.55% | -- | 27.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | 10.80% | -- | 25.27% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | -- | 31.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.83% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | 1.59% | -- | 15.10% | -- | 27.82% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -- | 7.39% | -- | -- | 26.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2192 | 1.2192 | 1.35% | -- | 6.44% | 15.57% | -- | 25.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2030 | 1.2030 | 2.66% | -- | 4.76% | -- | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | 20.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 3.60% | -- | -- | 22.50% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | 6.14% | 8.22% | -- | 20.01% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1389 | 1.1389 | -1.00% | -0.82% | -- | 7.56% | -- | 17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1504 | 1.1504 | 0.44% | 0.78% | -- | 8.88% | -- | 18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | 4.87% | 8.41% | -- | 18.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1487 | 1.1487 | 0.03% | -- | -- | 9.18% | -- | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1483 | 1.1483 | 0.60% | -0.36% | -- | -- | -- | 18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | 17.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | 16.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1525 | 1.1525 | 0.15% | 0.58% | -- | 11.31% | -- | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1508 | 1.1508 | -0.07% | 0.74% | -- | 10.92% | -- | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | 9.99% | -- | 18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1583 | 1.1583 | 1.09% | 4.52% | 8.15% | -- | -- | 19.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1458 | 1.1458 | 0.31% | -- | -- | 11.80% | -- | 18.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 4.26% | -- | 13.19% | -- | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | 12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | 1.72% | 1.38% | -- | 10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 1.23% | 2.73% | 3.01% | -- | 11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -1.46% | 0.89% | 2.31% | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0869 | 1.0869 | 1.00% | 1.54% | -- | -- | -- | 12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0704 | 1.0704 | 1.47% | 1.42% | 1.31% | -- | -- | 10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.05% | 0.27% | -- | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0549 | 1.0549 | -0.05% | 0.40% | -- | 0.94% | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | -- | 0.35% | -- | -- | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0504 | 1.0504 | -1.06% | -1.06% | 0.32% | -0.55% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.25% | -- | 3.14% | -- | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 2.74% | -- | 4.15% | -- | 10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0589 | 1.0589 | 0.22% | -- | -- | 4.82% | -- | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0565 | 1.0565 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0459 | 1.0459 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 1.61% | 0.22% | 5.01% | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0354 | 1.0354 | -0.20% | 1.02% | -1.62% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0375 | 1.0375 | -0.91% | 2.80% | -1.43% | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.77% | -- | 0.89% | 6.65% | -- | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -0.75% | 5.84% | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0249 | 1.0249 | 1.56% | -- | -2.09% | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -3.59% | 1.87% | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -5.48% | -5.41% | 6.07% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0498 | 1.0498 | -0.87% | -- | 0.45% | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | 9.29% | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 0.54% | -- | 6.78% | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0378 | 1.0378 | -0.87% | -- | -- | 4.71% | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | -- | -0.51% | 5.54% | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0468 | 1.0468 | -1.89% | -- | -1.08% | 6.04% | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | -- | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.35% | 3.60% | -- | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.37% | -- | 3.66% | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -0.56% | 6.14% | 5.93% | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -0.68% | -- | 4.09% | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 2.61% | 7.59% | 8.83% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0523 | 1.0523 | -0.56% | 2.27% | 7.19% | 8.18% | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 2.56% | 6.81% | 7.24% | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | 1.89% | -- | 4.36% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 2.77% | -- | 4.90% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0289 | 1.0289 | -0.28% | -- | -- | 4.46% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.90% | 2.09% | 7.99% | 1.23% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 7.02% | 0.03% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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