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| 浦银安盛上证科创板100指数增强A(021284)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-23 | 1.6369 | 1.6369 | -2.22% | 1.85% | -- | -- | -- | 15.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6741 | 1.6741 | 0.00% | -- | -- | 10.76% | -- | 18.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6072 | 1.6072 | 0.00% | 5.29% | 10.50% | -- | 65.15% | 13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5515 | 1.5515 | 0.45% | 7.30% | -- | 4.36% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5446 | 1.5446 | 1.19% | 6.82% | -- | 2.93% | 62.62% | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5265 | 1.5265 | 0.54% | -- | -- | 1.73% | -- | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5183 | 1.5183 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.96% | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% | 0.77% | -0.99% | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3912 | 1.3912 | -2.94% | -0.85% | -9.07% | -- | 36.98% | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4334 | 1.4334 | -0.10% | -- | -6.31% | 4.04% | 41.74% | 1.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4349 | 1.4349 | 0.00% | -- | -6.21% | -- | 40.70% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4031 | 1.4031 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.52% | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4495 | 1.4495 | -0.75% | -- | -3.64% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4605 | 1.4605 | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5264 | 1.5264 | -0.23% | -- | 3.89% | -- | 45.93% | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5299 | 1.5299 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5302 | 1.5302 | 0.00% | -- | -- | 17.45% | 39.58% | 7.94% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | -1.17% | -0.93% | 10.87% | 49.84% | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5043 | 1.5043 | 0.00% | -3.29% | -- | 12.48% | 62.21% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4692 | 1.4692 | -4.36% | -- | -- | -- | 58.42% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5361 | 1.5361 | 0.91% | -- | 11.49% | 11.77% | 65.64% | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5223 | 1.5223 | -2.13% | 0.71% | -- | 9.68% | 64.15% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5555 | 1.5555 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | 67.73% | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5115 | 1.5115 | 0.15% | 0.58% | 13.17% | -- | 62.44% | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5093 | 1.5093 | 1.79% | -- | 15.13% | 13.34% | 61.41% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4828 | 1.4828 | 0.00% | -0.26% | 13.11% | 13.95% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5028 | 1.5028 | 0.00% | -- | 14.48% | -- | 65.80% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | 3.55% | 10.04% | -- | 69.15% | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5006 | 1.5006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4357 | 1.4357 | 1.27% | 4.20% | -- | -- | 63.69% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4177 | 1.4177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | 2.60% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3429 | 1.3429 | 0.55% | -- | -- | -- | 41.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3356 | 1.3356 | 1.88% | 1.74% | -- | -- | 37.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3109 | 1.3109 | -0.41% | -2.98% | -- | -- | 36.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -0.90% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3127 | 1.3127 | -2.84% | -- | -1.21% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3511 | 1.3511 | 1.72% | -- | -- | -- | 36.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3283 | 1.3283 | -1.39% | -- | -0.94% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | -- | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3204 | 1.3204 | -0.21% | -- | -- | -- | 35.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | 38.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3331 | 1.3331 | -0.03% | -0.58% | 3.26% | -- | 40.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3335 | 1.3335 | 0.35% | -- | 3.29% | -- | 37.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | 34.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | 0.26% | -1.98% | -- | 32.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3620 | 1.3620 | -0.34% | -- | -- | -- | 36.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3666 | 1.3666 | 2.51% | -0.56% | -- | 22.87% | 36.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3332 | 1.3332 | -0.31% | -3.95% | -- | 21.49% | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3374 | 1.3374 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3743 | 1.3743 | -0.99% | -- | -- | -- | 37.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3880 | 1.3880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | 4.66% | -3.90% | 26.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3316 | 1.3316 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3013 | 1.3013 | 0.80% | -- | -- | 23.58% | 30.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2910 | 1.2910 | -4.00% | -5.63% | -- | 22.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -- | 30.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | -- | 7.35% | 35.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4060 | 1.4060 | 0.00% | -- | 13.61% | 39.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | 3.78% | -- | 35.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3297 | 1.3297 | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2899 | 1.2899 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | 17.72% | 28.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -- | -- | 32.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2376 | 1.2376 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 2.06% | 9.70% | 10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1122 | 1.1122 | 1.35% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.57% | 2.24% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0705 | 1.0705 | 1.15% | 1.48% | 6.12% | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 2.37% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0530 | 1.0530 | -0.18% | 3.13% | -- | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0549 | 1.0549 | 2.04% | 4.41% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 3.97% | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0210 | 1.0210 | 1.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -1.37% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0186 | 1.0186 | -0.56% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0243 | 1.0243 | 1.30% | 1.30% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0112 | 1.0112 | -1.69% | -1.46% | 3.25% | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 1.96% | 5.02% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0093 | 1.0093 | -0.19% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0112 | 1.0112 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0262 | 1.0262 | 1.72% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0088 | 1.0088 | 2.03% | 2.11% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9880 | 0.9880 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9870 | 0.9870 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9794 | 0.9794 | -0.92% | -- | -- | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9885 | 0.9885 | 2.41% | -- | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -2.28% | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | 2.06% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9862 | 0.9862 | -2.00% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 12.45% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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