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| 国泰北证50成份指数A(021101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.2652 | 1.2652 | -0.42% | -- | -0.01% | 1.65% | 17.13% | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2705 | 1.2705 | -0.58% | -- | 0.41% | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | 2.59% | 1.00% | 1.03% | 22.21% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -1.78% | 2.59% | -1.26% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2456 | 1.2456 | -1.93% | -3.99% | 3.89% | -- | 27.18% | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2701 | 1.2701 | -0.28% | -- | 5.22% | -- | 29.68% | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.05% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2965 | 1.2965 | -0.06% | 2.90% | -- | -- | 32.38% | 6.32% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2600 | 1.2600 | -1.95% | -2.97% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2850 | 1.2850 | 0.01% | -- | -- | -- | 27.06% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2849 | 1.2849 | 0.21% | 1.55% | -- | 3.77% | 26.82% | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | 2.36% | -- | 2.30% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | 7.70% | -- | 34.96% | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2653 | 1.2653 | 1.01% | 5.53% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | 28.41% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2194 | 1.2194 | 1.70% | -- | 3.88% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1990 | 1.1990 | -0.67% | -- | 3.50% | -- | -- | 23.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | 24.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | 1.72% | 4.07% | -6.17% | 22.77% | 25.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 2.73% | -2.73% | -9.19% | -- | 24.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | -- | -- | -13.35% | 15.86% | 19.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 1.33% | -7.36% | -- | 17.39% | 21.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1742 | 1.1742 | 1.36% | 1.46% | -- | -- | -- | 21.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1584 | 1.1584 | 0.36% | 0.68% | -4.20% | -- | -- | 19.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1542 | 1.1542 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1611 | 1.1611 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 19.89% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1657 | 1.1657 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 20.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1573 | 1.1573 | 0.58% | -8.66% | -- | -13.40% | -- | 19.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -5.23% | -13.40% | -- | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2696 | 1.2696 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2396 | 1.2396 | -0.41% | -2.16% | -1.07% | 1.60% | -- | 27.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -1.94% | -0.66% | 1.42% | -- | 28.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2670 | 1.2670 | -0.18% | -- | -- | 4.70% | -- | 30.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | 4.97% | -- | 5.13% | -- | 31.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | 24.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | -1.70% | -- | -0.74% | -- | 25.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2382 | 1.2382 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 27.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2534 | 1.2534 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 29.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | -- | -6.99% | 2.58% | -- | 27.53% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | -6.28% | -- | -- | 29.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.50% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -- | 8.84% | -- | -- | 37.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -- | 10.14% | -- | -- | 38.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | 12.51% | -- | -- | 41.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | -- | 6.81% | -- | -- | 33.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3364 | 1.3364 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 37.99% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | 10.09% | 8.63% | -- | -- | 37.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.70% | -- | 24.62% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2201 | 1.2201 | -0.59% | 0.83% | -- | -- | -- | 25.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2273 | 1.2273 | 1.10% | 1.65% | -- | -- | -- | 26.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | 25.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2282 | 1.2282 | 1.50% | -- | -- | 5.77% | -- | 26.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2101 | 1.2101 | 0.22% | -1.85% | -- | -- | -- | 24.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2074 | 1.2074 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 24.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -2.56% | -2.47% | -- | -- | 23.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | -- | -- | 12.27% | -- | 27.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2280 | 1.2280 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 26.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2221 | 1.2221 | 1.03% | 1.51% | -- | -- | -- | 26.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | 26.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | -- | 24.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | 26.68% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | 1.88% | 4.76% | -- | 23.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | 20.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | 1.34% | -- | 0.17% | -- | 24.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2007 | 1.2007 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 23.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1882 | 1.1882 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 22.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -- | 8.70% | -- | -- | 23.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | 21.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | -- | 10.62% | -- | 26.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1942 | 1.1942 | -0.36% | -- | -- | 11.96% | -- | 23.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | 3.64% | -- | 12.37% | -- | 23.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1564 | 1.1564 | -0.41% | -- | -- | 10.59% | -- | 19.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | 5.74% | 6.46% | 14.24% | -- | 19.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0982 | 1.0982 | 1.15% | -4.25% | -1.79% | 12.13% | -- | 13.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -2.91% | 10.85% | -- | 12.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | 2.67% | 16.10% | -- | 18.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 5.93% | -- | 8.20% | -- | 13.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -0.02% | -- | 12.32% | -- | 12.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -5.87% | -12.72% | -- | -- | 6.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0907 | 1.0907 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 12.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -4.03% | -- | 13.52% | -- | 13.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 15.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1456 | 1.1456 | -0.14% | -- | -- | 15.90% | -- | 18.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1472 | 1.1472 | 1.73% | -- | -- | 16.10% | -- | 18.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.94% | -7.56% | -2.05% | -- | -- | 16.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -2.84% | -- | -- | 15.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | 1.10% | 12.85% | 22.68% | -- | 25.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1660 | 1.1660 | -2.87% | -2.15% | -- | -- | -- | 20.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -0.60% | 10.31% | -- | -- | 23.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2066 | 1.2066 | 1.76% | -- | -- | 20.67% | -- | 24.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1857 | 1.1857 | -0.50% | -- | 13.39% | 18.58% | -- | 22.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1916 | 1.1916 | -1.33% | -- | 17.23% | 19.17% | -- | 23.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | 20.78% | -- | 24.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1513 | 1.1513 | 0.13% | 6.50% | -- | -- | -- | 18.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1498 | 1.1498 | 2.43% | 7.80% | 13.86% | -- | -- | 18.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1225 | 1.1225 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 15.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1088 | 1.1088 | 4.41% | 1.88% | 9.64% | -- | -- | 14.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0620 | 1.0620 | -1.76% | -1.68% | 5.01% | -- | -- | 9.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0810 | 1.0810 | 1.35% | -- | 6.89% | -- | -- | 11.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | 10.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0883 | 1.0883 | 0.75% | -- | 12.09% | -- | -- | 12.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 10.29% | 11.26% | -- | -- | 11.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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