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| 东兴宸泰量化选股A(021812)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.7148 | 1.7148 | 0.00% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6807 | 1.6807 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6944 | 1.6944 | 1.22% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6740 | 1.6740 | 0.00% | -0.17% | 9.74% | -- | 55.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6769 | 1.6769 | 0.32% | 2.35% | -- | -- | 60.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6715 | 1.6715 | 1.83% | 3.30% | -- | -- | 60.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6414 | 1.6414 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6356 | 1.6356 | -0.17% | -- | 0.48% | 3.72% | 56.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6384 | 1.6384 | 1.25% | -- | -1.39% | 4.84% | 59.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6181 | 1.6181 | 0.00% | 3.07% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5699 | 1.5699 | -1.56% | -- | -- | 6.04% | 39.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5947 | 1.5947 | 2.69% | 2.84% | -6.01% | 7.71% | 42.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | 1.80% | -8.48% | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5506 | 1.5506 | 1.65% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5254 | 1.5254 | 4.37% | -- | -7.78% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4616 | 1.4616 | -4.69% | -- | -- | -- | 30.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5335 | 1.5335 | 0.00% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6036 | 1.6036 | 0.00% | -- | -- | 10.95% | 39.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6278 | 1.6278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6615 | 1.6615 | 0.00% | -- | -- | 13.08% | 47.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5997 | 1.5997 | 0.00% | -- | -1.40% | 9.91% | 44.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6967 | 1.6967 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | 52.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6410 | 1.6410 | 0.00% | 1.15% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6338 | 1.6338 | 1.47% | 2.07% | 4.55% | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6101 | 1.6101 | 0.00% | -1.96% | -- | 6.09% | 53.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6224 | 1.6224 | 0.00% | -- | 9.58% | 8.24% | 58.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6007 | 1.6007 | -2.53% | -- | 8.12% | 5.57% | 56.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6423 | 1.6423 | 0.52% | -- | 10.98% | -- | 60.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6338 | 1.6338 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6660 | 1.6660 | 0.00% | 2.43% | -- | 8.71% | 62.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.6496 | 1.6496 | 1.42% | -- | -- | 10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6265 | 1.6265 | -0.09% | 3.14% | -- | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6279 | 1.6279 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5627 | 1.5627 | 1.49% | 5.55% | -- | -- | 58.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5397 | 1.5397 | 0.00% | 4.00% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4805 | 1.4805 | 0.05% | -0.20% | -- | -0.84% | 46.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | 42.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 41.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4439 | 1.4439 | -1.73% | -0.79% | -- | -- | 32.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4693 | 1.4693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | -- | -2.90% | 6.61% | 38.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | 41.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4691 | 1.4691 | -0.65% | -2.97% | 0.86% | -- | 39.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4787 | 1.4787 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | 42.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5095 | 1.5095 | -0.30% | -0.05% | -- | 13.61% | 43.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5140 | 1.5140 | 0.79% | -0.24% | 1.15% | -- | 40.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | -- | 0.85% | 13.61% | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5103 | 1.5103 | -0.49% | -0.39% | 1.16% | -- | 42.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5177 | 1.5177 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | 45.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | -1.98% | 0.40% | -- | 46.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5162 | 1.5162 | 0.00% | -- | 1.55% | 18.44% | 49.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5292 | 1.5292 | -0.22% | 2.71% | 5.02% | -- | 50.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5325 | 1.5325 | 0.00% | 5.21% | 5.25% | -- | 51.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4860 | 1.4860 | 0.05% | -- | -- | 16.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4853 | 1.4853 | -0.24% | 0.23% | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4888 | 1.4888 | 2.21% | -- | -- | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -2.69% | -- | 16.42% | 45.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4819 | 1.4819 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4968 | 1.4968 | 0.48% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4930 | 1.4930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4561 | 1.4561 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4539 | 1.4539 | 0.14% | -- | -- | 21.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3960 | 1.3960 | 2.26% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -- | -- | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3771 | 1.3771 | 0.00% | 3.64% | 8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -- | -- | 17.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | 1.39% | -- | 16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | -- | -- | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | 2.13% | 9.33% | 20.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2858 | 1.2858 | 1.12% | -- | -- | 19.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2716 | 1.2716 | -0.28% | -- | -- | 17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2752 | 1.2752 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2656 | 1.2656 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | -- | -- | 19.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | 4.94% | 23.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2072 | 1.2072 | -0.30% | 1.27% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1544 | 1.1544 | -0.16% | -- | 2.64% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1563 | 1.1563 | 0.31% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 1.92% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1330 | 1.1330 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1340 | 1.1340 | -0.08% | -- | 8.78% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | 8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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