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| 招商中证A100ETF联接A(021828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | -- | 2.20% | -- | 28.33% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2625 | 1.2625 | 0.14% | -0.61% | 1.63% | 2.00% | 28.49% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2607 | 1.2607 | -0.37% | -0.64% | 2.30% | -- | 29.26% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -0.58% | 3.06% | 4.13% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2643 | 1.2643 | -0.47% | -0.37% | -- | -- | 28.47% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2703 | 1.2703 | 0.12% | -0.49% | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2688 | 1.2688 | -0.31% | -0.22% | -- | 3.85% | 30.12% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | 4.77% | 4.54% | 30.36% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2690 | 1.2690 | -0.60% | -- | -- | 4.23% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2766 | 1.2766 | 0.39% | 1.52% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | 3.35% | 3.66% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2575 | 1.2575 | 2.20% | 1.85% | -- | -- | 29.64% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | 22.60% | 25.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2347 | 1.2347 | -0.61% | 0.56% | 2.24% | 1.07% | -- | 26.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2423 | 1.2423 | 0.49% | -- | 2.80% | -- | 22.37% | 27.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.81% | 26.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2323 | 1.2323 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | 25.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | -- | 24.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2249 | 1.2249 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 25.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | 0.95% | -1.20% | -- | 22.62% | 25.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2151 | 1.2151 | -0.51% | -- | -- | -- | 22.21% | 24.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2213 | 1.2213 | 1.13% | -- | -- | -- | 23.75% | 24.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.82% | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 24.63% | 23.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.00% | 24.23% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.25% | 24.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 20.97% | 25.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | -- | 15.85% | 19.19% | 26.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -2.37% | -- | 14.63% | 19.80% | 25.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2486 | 1.2486 | -0.55% | -- | -- | 14.92% | 26.24% | 27.66% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | 3.32% | 2.78% | -- | 25.97% | 28.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | 23.99% | 26.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | 24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2218 | 1.2218 | 0.35% | -- | -- | 17.24% | -- | 24.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | 16.88% | -- | 20.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | -- | 7.37% | 13.92% | -- | 16.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 1.04% | -- | 7.18% | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | -- | 4.33% | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0713 | 1.0713 | 0.19% | -1.40% | -- | -- | -- | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0693 | 1.0693 | 0.55% | -- | -- | 8.77% | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0635 | 1.0635 | 0.39% | -1.71% | -- | 8.18% | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -2.00% | -- | 7.76% | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.83% | 6.30% | 10.52% | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 3.41% | 7.61% | -- | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 0.77% | -- | 6.29% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0397 | 1.0397 | 0.54% | 0.94% | -- | 7.04% | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 1.03% | 2.90% | -- | -- | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.50% | 2.27% | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.63% | -- | -- | 3.05% | -- | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 2.07% | -- | 0.59% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.26% | -- | -- | -1.43% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.17% | -- | -1.80% | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -0.95% | -2.96% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | 0.43% | -- | -0.92% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.60% | 0.58% | -1.36% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% | -- | 0.24% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.20% | -- | 2.17% | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 1.96% | -0.45% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0205 | 1.0205 | -0.17% | -- | -- | -0.95% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0222 | 1.0222 | 0.50% | -- | -- | -0.79% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 1.10% | 3.39% | -0.37% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9831 | 0.9831 | -0.06% | -- | -3.25% | 0.33% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -3.19% | 0.39% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 0.40% | -3.57% | 0.18% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9805 | 0.9805 | 0.01% | 0.95% | -5.23% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9804 | 0.9804 | 0.33% | -- | -5.51% | 0.54% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 2.71% | -5.82% | 0.08% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9995 | 0.9995 | -0.63% | -2.00% | -- | 3.04% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -1.08% | -- | 2.83% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0161 | 1.0161 | -0.37% | 0.02% | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0199 | 1.0199 | 0.30% | -- | -0.68% | -- | -- | 4.27% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -0.73% | 0.16% | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.48% | -1.33% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -2.09% | -1.40% | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0346 | 1.0346 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0181 | 1.0181 | -0.41% | -- | -- | 0.02% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 1.53% | -- | 1.58% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -1.01% | 2.76% | 1.60% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0269 | 1.0269 | 0.25% | -- | 4.80% | 4.38% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.70% | 0.67% | 4.24% | 5.63% | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.65% | 3.52% | 4.75% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 1.27% | -- | 2.66% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | 0.68% | -- | -- | 1.66% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 2.62% | -- | -2.73% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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