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| 中欧价值品质A(021755)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-09 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | -3.78% | 3.78% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4622 | 1.4622 | 1.86% | 1.26% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4355 | 1.4355 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4349 | 1.4349 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4444 | 1.4444 | 0.10% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4271 | 1.4271 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | 53.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4250 | 1.4250 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 38.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | 0.92% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3427 | 1.3427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3484 | 1.3484 | 1.60% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3515 | 1.3515 | 0.53% | 2.75% | -- | -- | 35.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -- | 1.52% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | 2.83% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3004 | 1.3004 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2953 | 1.2953 | 1.27% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2791 | 1.2791 | 0.50% | -- | -- | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3451 | 1.3451 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3243 | 1.3243 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -1.50% | -- | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3335 | 1.3335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | 0.07% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3181 | 1.3181 | -0.14% | -0.97% | -- | 14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | -- | -- | 16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3310 | 1.3310 | -0.38% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | 4.80% | 23.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -- | 10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3336 | 1.3336 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -- | 35.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | -- | -- | 26.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | 25.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | 24.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -1.78% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1513 | 1.1513 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | 2.93% | 15.47% | 22.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -- | 22.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0795 | 1.0795 | 0.65% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0725 | 1.0725 | 0.60% | -- | 6.78% | 15.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0661 | 1.0661 | 0.23% | 1.91% | -- | 16.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | 8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0194 | 1.0194 | 0.93% | 2.19% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.81% | 2.16% | 1.96% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 1.14% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9976 | 0.9976 | 0.91% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0003 | 1.0003 | -0.35% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9906 | 0.9906 | -0.85% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 6.11% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 2.49% | 8.81% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | 0.40% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9748 | 0.9748 | -0.77% | 1.51% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | 6.13% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 0.37% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9425 | 0.9425 | 0.43% | -- | -6.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9385 | 0.9385 | -0.39% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9422 | 0.9422 | 0.44% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9381 | 0.9381 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9111 | 0.9111 | 0.30% | -- | -10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9257 | 0.9257 | 1.17% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -5.34% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8751 | 0.8751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8795 | 0.8795 | -9.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -4.49% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -2.18% | 0.88% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0019 | 1.0019 | -1.00% | -- | 2.12% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 1.83% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0060 | 1.0060 | -0.40% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9895 | 0.9895 | 0.90% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9807 | 0.9807 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9789 | 0.9789 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0033 | 1.0033 | 1.71% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9864 | 0.9864 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9900 | 0.9900 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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