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| 永赢睿恒A(017234)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 2.7307 | 2.7307 | 0.00% | -1.71% | 15.53% | -- | 185.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.7424 | 2.7424 | 0.00% | -- | -- | -- | 186.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.7783 | 2.7783 | 3.13% | 8.42% | -- | -- | 188.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.6940 | 2.6940 | 0.00% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 2.5626 | 2.5626 | 0.00% | 3.73% | 7.28% | -- | 168.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.5590 | 2.5590 | 2.67% | 9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.4925 | 2.4925 | 0.89% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.4704 | 2.4704 | 6.51% | 3.86% | 1.13% | 7.41% | 165.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.3194 | 2.3194 | -0.63% | 1.29% | -5.06% | 0.20% | 149.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3340 | 2.3340 | 0.00% | -1.26% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.3787 | 2.3787 | 3.88% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.2898 | 2.2898 | 0.00% | -- | -- | -- | 130.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.3637 | 2.3637 | -0.67% | -- | -- | -- | 137.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.3796 | 2.3796 | -2.26% | -- | -- | -- | 139.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.4345 | 2.4345 | 0.00% | -- | -- | -- | 143.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.3099 | 2.3099 | 0.00% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.4103 | 2.4103 | -1.21% | -- | -- | 12.14% | 141.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.4398 | 2.4398 | 2.14% | 1.29% | -- | -- | 144.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.3886 | 2.3886 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.4087 | 2.4087 | -1.40% | -4.44% | -1.50% | -- | 141.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4429 | 2.4429 | 0.00% | -- | -- | 18.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3982 | 2.3982 | 0.22% | -- | -- | -- | 137.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3929 | 2.3929 | -5.07% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.5207 | 2.5207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.5054 | 2.5054 | 0.00% | -- | -- | -- | 147.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.4689 | 2.4689 | 1.75% | 3.93% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.4265 | 2.4265 | 0.00% | -- | -- | 14.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.4455 | 2.4455 | 0.00% | -- | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3755 | 2.3755 | 0.00% | -- | -- | 14.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.5160 | 2.5160 | 0.00% | -- | -- | 18.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.5080 | 2.5080 | 0.00% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 2.4806 | 2.4806 | 2.43% | 7.04% | 17.86% | 30.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.4217 | 2.4217 | 0.00% | -- | 15.06% | 32.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.3174 | 2.3174 | 0.00% | 0.12% | -- | 31.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.3450 | 2.3450 | 0.00% | -- | -- | -- | 133.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2999 | 2.2999 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3147 | 2.3147 | 1.60% | -- | 12.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2783 | 2.2783 | 0.00% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.2324 | 2.2324 | 0.00% | 2.76% | -- | 19.46% | 121.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.1725 | 2.1725 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.1047 | 2.1047 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.1266 | 2.1266 | -1.06% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1493 | 2.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1516 | 2.1516 | 0.00% | -- | 1.50% | 14.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.0599 | 2.0599 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.9929 | 1.9929 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 2.0474 | 2.0474 | 0.00% | -4.46% | 16.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.1199 | 2.1199 | -1.72% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.1569 | 2.1569 | 0.65% | -- | -- | 48.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.1430 | 2.1430 | 0.00% | -- | -- | 48.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.0661 | 2.0661 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0481 | 2.0481 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1227 | 2.1227 | 0.00% | -- | -- | 52.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 2.1139 | 2.1139 | 0.00% | 11.25% | -- | 57.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.0206 | 2.0206 | 0.00% | 13.15% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8863 | 1.8863 | -0.73% | 4.60% | -- | 46.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9002 | 1.9002 | 3.84% | 8.09% | -- | 46.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.8299 | 1.8299 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7857 | 1.7857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8034 | 1.8034 | 2.58% | -- | -2.52% | 46.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7580 | 1.7580 | 0.00% | -- | -- | 50.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.9082 | 1.9082 | 0.00% | -- | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.8687 | 1.8687 | 0.00% | -- | -- | 69.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.9028 | 1.9028 | 0.73% | -- | -- | 80.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.8891 | 1.8891 | 0.00% | -- | 12.69% | 80.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8501 | 1.8501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.8750 | 1.8750 | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.8049 | 1.8049 | 3.96% | -1.46% | 24.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7361 | 1.7361 | 0.00% | -- | 19.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8317 | 1.8317 | 0.00% | -- | -- | 87.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6763 | 1.6763 | 2.43% | -- | 29.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.6365 | 1.6365 | 0.00% | -- | 26.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.5761 | 1.5761 | 0.00% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4482 | 1.4482 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4397 | 1.4397 | -0.34% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4446 | 1.4446 | 0.00% | 3.87% | 21.56% | 48.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4290 | 1.4290 | 2.75% | -- | -- | 48.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3908 | 1.3908 | -0.01% | -- | -- | 44.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3909 | 1.3909 | 3.87% | 7.70% | 26.22% | 45.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3391 | 1.3391 | 0.00% | 3.36% | 21.52% | 39.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2914 | 1.2914 | -0.32% | 4.58% | -- | 34.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | 11.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2349 | 1.2349 | 5.93% | -- | -- | 29.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -- | 21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1884 | 1.1884 | -0.24% | 7.84% | 19.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1913 | 1.1913 | 5.54% | 11.11% | 22.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1288 | 1.1288 | -1.16% | 6.81% | 17.06% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 8.90% | 18.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1020 | 1.1020 | 2.78% | -- | 15.38% | 10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0722 | 1.0722 | 1.46% | 1.85% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.76% | -- | 10.11% | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 1.31% | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.41% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0352 | 1.0352 | -1.96% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9978 | 0.9978 | 2.31% | 3.86% | 3.70% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9753 | 0.9753 | 1.14% | 2.11% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | 0.47% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9607 | 0.9607 | 0.59% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -0.60% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9705 | 0.9705 | -1.24% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9821 | 0.9821 | 1.52% | 2.07% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9723 | 0.9723 | 1.05% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9622 | 0.9622 | 0.43% | -0.35% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9581 | 0.9581 | 0.03% | -0.52% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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