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| 华安中证全指医疗器械指数A(021469)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 0.9563 | 0.9563 | -0.05% | -0.88% | -0.58% | -2.28% | 9.78% | -0.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9568 | 0.9568 | 0.81% | -- | 4.51% | -1.58% | -- | -0.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -3.51% | 3.67% | -- | -- | -1.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -- | -2.71% | -- | 0.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9836 | 0.9836 | -0.71% | 1.14% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9906 | 0.9906 | 0.21% | -- | -- | -0.59% | 13.42% | 2.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | 0.01% | 6.62% | -- | -- | 2.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9777 | 0.9777 | 0.53% | -- | -- | -2.22% | 11.19% | 1.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | 1.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | 7.74% | -- | 13.27% | 2.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9707 | 0.9707 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9619 | 0.9619 | 5.07% | -- | -- | -- | 9.13% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -1.52% | -3.87% | -- | 0.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9296 | 0.9296 | 0.27% | -- | -1.36% | -8.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | 1.06% | -0.86% | -- | 0.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | -- | -7.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -0.86% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -- | -3.49% | -10.49% | -3.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -0.27% | -- | -7.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9524 | 0.9524 | 0.83% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9446 | 0.9446 | 0.15% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -2.20% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9424 | 0.9424 | 0.78% | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9351 | 0.9351 | -1.95% | -5.86% | -6.48% | -9.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9537 | 0.9537 | -1.11% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -3.25% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 1.80% | -0.89% | -0.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9919 | 0.9919 | 1.66% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9757 | 0.9757 | -0.30% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9786 | 0.9786 | 0.66% | -1.32% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9757 | 0.9757 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.58% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.87% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9913 | 0.9913 | 0.05% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | 9.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | 12.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -1.30% | -- | 14.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | 4.43% | 13.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0353 | 1.0353 | -1.58% | -- | 4.70% | 12.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0519 | 1.0519 | 3.70% | -- | 6.38% | 15.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 3.88% | 10.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | 7.45% | 17.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 3.89% | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | 8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0010 | 1.0010 | 1.23% | 2.29% | 9.20% | 13.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9765 | 0.9765 | -0.21% | 0.34% | 7.21% | 12.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9786 | 0.9786 | 1.03% | 0.55% | 7.44% | 12.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -0.46% | 6.12% | 11.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | 2.98% | 8.75% | 13.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9732 | 0.9732 | 0.01% | -- | 8.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | 7.56% | 7.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9138 | 0.9138 | -0.32% | -- | 0.86% | 4.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | 0.65% | -0.46% | 4.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -1.47% | 5.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9108 | 0.9108 | 0.39% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.8949 | 0.8949 | 0.07% | 1.86% | 0.18% | -2.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8943 | 0.8943 | 0.00% | 1.82% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8851 | 0.8851 | 0.74% | -1.68% | -0.94% | -3.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8786 | 0.8786 | 0.03% | -3.02% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | -4.71% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9002 | 0.9002 | -0.64% | -2.41% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9060 | 0.9060 | -1.70% | -0.53% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9217 | 0.9217 | 0.09% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9224 | 0.9224 | 1.27% | 2.28% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9108 | 0.9108 | -0.68% | 1.00% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | 1.52% | 5.72% | -0.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9018 | 0.9018 | -0.17% | 0.93% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9033 | 0.9033 | 1.33% | 1.67% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8914 | 0.8914 | -0.21% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8935 | 0.8935 | 0.56% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8885 | 0.8885 | -1.04% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8978 | 0.8978 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8948 | 0.8948 | 0.55% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8899 | 0.8899 | -0.03% | -- | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8902 | 0.8902 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | 1.41% | 2.51% | -2.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | 1.44% | 5.16% | -2.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8674 | 0.8674 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8663 | 0.8663 | 0.00% | -0.33% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | 0.06% | -4.50% | 0.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | -0.49% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8766 | 0.8766 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8766 | 0.8766 | 0.25% | 4.77% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8744 | 0.8744 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8735 | 0.8735 | 1.79% | -- | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8581 | 0.8581 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8520 | 0.8520 | 1.83% | -- | -- | -2.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8367 | 0.8367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9206 | 0.9206 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9427 | 0.9427 | 0.14% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9422 | 0.9422 | 1.78% | -- | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9257 | 0.9257 | -1.02% | -1.25% | 6.27% | -3.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9352 | 0.9352 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -0.74% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9444 | 0.9444 | 1.12% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9176 | 0.9176 | 0.10% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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