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| 创金合信红利甄选量化选股A(021975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-03 | 1.1070 | 1.1133 | 0.96% | -0.48% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0965 | 1.1028 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1156 | 1.1219 | 0.30% | 0.51% | 3.27% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1123 | 1.1186 | 0.00% | 0.70% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1099 | 1.1162 | 0.48% | 0.24% | -- | 0.21% | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1046 | 1.1109 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1012 | 1.1075 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1078 | 1.1078 | 0.62% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 2.23% | 2.73% | -- | 11.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0770 | 1.0770 | -0.08% | -0.18% | -- | -- | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0779 | 1.0779 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0768 | 1.0768 | -0.32% | -- | -- | -3.15% | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -0.25% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0666 | 1.0666 | -0.63% | -- | -3.58% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0734 | 1.0734 | 0.16% | -0.48% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -2.93% | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -0.24% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0796 | 1.0796 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0913 | 1.0913 | -0.27% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1062 | 1.1062 | -0.33% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1099 | 1.1099 | 0.53% | -- | -0.19% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1041 | 1.1041 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 0.53% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1123 | 1.1123 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1057 | 1.1057 | -0.57% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -- | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | 3.42% | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0867 | 1.0867 | -0.20% | -- | 3.04% | 7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0889 | 1.0889 | 0.42% | -- | 3.67% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 1.50% | 3.05% | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0684 | 1.0684 | 0.65% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | -0.89% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0613 | 1.0613 | -1.15% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0736 | 1.0736 | 0.38% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0695 | 1.0695 | 0.05% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0690 | 1.0690 | -0.19% | 0.46% | 4.20% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0710 | 1.0710 | 0.07% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0702 | 1.0702 | -0.03% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.40% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0504 | 1.0504 | 0.20% | -- | 2.12% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0483 | 1.0483 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0478 | 1.0478 | 0.22% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.64% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0259 | 1.0259 | -0.50% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0311 | 1.0311 | -0.28% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0340 | 1.0340 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0229 | 1.0229 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -0.26% | 1.58% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.18% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.25% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.15% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.44% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.63% | 2.16% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0111 | 1.0111 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 0.63% | -0.21% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9892 | 0.9892 | -0.06% | 1.44% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9463 | 0.9463 | -5.96% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 1.51% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0061 | 1.0061 | 1.30% | 1.62% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9932 | 0.9932 | 0.08% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9890 | 0.9890 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 0.64% | -0.67% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -0.80% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9939 | 0.9939 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.50% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9968 | 0.9968 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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