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| 兴业华证沪港深红利100指数A(021931)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-13 | 1.1955 | 1.2485 | -0.91% | 0.56% | 2.22% | -- | 16.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2065 | 1.2595 | 0.00% | 2.37% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1843 | 1.2373 | -0.38% | -1.40% | 1.24% | 6.59% | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1888 | 1.2418 | 0.87% | -- | 2.19% | -- | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1786 | 1.2316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2011 | 1.2541 | 0.00% | 2.70% | 6.14% | 0.71% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1949 | 1.2479 | 0.24% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1920 | 1.2450 | 1.92% | 1.92% | -- | -- | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1695 | 1.2225 | -1.62% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1887 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -3.26% | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1733 | 1.2263 | 0.30% | 2.75% | -- | -4.27% | 18.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1698 | 1.2228 | 0.56% | 3.38% | -- | -3.59% | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1633 | 1.2163 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1419 | 1.1949 | 0.91% | -- | 3.46% | -- | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1316 | 1.1846 | 0.00% | -- | 2.53% | -4.11% | 13.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1738 | 1.2268 | 0.00% | -- | 6.11% | -1.14% | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1291 | 1.1821 | 0.00% | 0.62% | 1.89% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1221 | 1.1751 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1221 | 1.1751 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1204 | 1.1734 | -0.12% | 1.51% | -- | -3.41% | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1217 | 1.1747 | 0.00% | 1.48% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1037 | 1.1567 | -0.14% | -- | -6.33% | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1053 | 1.1583 | -0.08% | -- | -6.20% | -4.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1062 | 1.1592 | 0.00% | -0.11% | -6.12% | -- | 10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1086 | 1.1616 | 0.00% | -- | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1074 | 1.1604 | -0.07% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1082 | 1.1612 | 0.00% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0985 | 1.1515 | -1.07% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1104 | 1.1634 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1054 | 1.1584 | 0.00% | -6.82% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1111 | 1.1641 | -1.40% | -6.83% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1269 | 1.1799 | 0.00% | -- | -7.13% | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1986 | 1.1986 | 0.24% | -2.46% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1957 | 1.1957 | -1.74% | -2.24% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -0.71% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2288 | 1.2288 | 0.47% | 2.67% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2231 | 1.2231 | -0.20% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2256 | 1.2256 | 1.01% | -- | 4.31% | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 2.82% | 4.60% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | 0.81% | 3.18% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -0.51% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1857 | 1.1857 | 0.24% | -- | -- | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1829 | 1.1829 | 0.96% | -- | -- | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -0.28% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1540 | 1.1540 | -0.33% | -- | -- | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1599 | 1.1599 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 1.71% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1399 | 1.1399 | -0.47% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | 1.76% | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1343 | 1.1343 | 0.28% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1311 | 1.1311 | 0.50% | -- | 5.98% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1255 | 1.1255 | 0.36% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | 9.41% | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1155 | 1.1155 | 2.29% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.42% | -- | 4.15% | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 1.60% | 3.76% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0380 | 1.0380 | 0.27% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0470 | 1.0470 | -0.46% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | -- | 2.84% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 2.73% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0349 | 1.0349 | 0.45% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0303 | 1.0303 | 0.19% | 0.51% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0283 | 1.0283 | -0.67% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0352 | 1.0352 | 0.51% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.47% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0251 | 1.0251 | -0.14% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0107 | 1.0107 | 0.16% | -- | 3.70% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0091 | 1.0091 | -0.10% | -- | 4.36% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0054 | 1.0054 | -0.10% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 3.65% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9857 | 0.9857 | 1.14% | -3.86% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9746 | 0.9746 | 0.80% | -5.39% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -5.21% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0253 | 1.0253 | -0.47% | -- | 2.45% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -1.00% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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